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资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
282,370.08
存出保证金
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交易性金融资产
10,385,821.31
其中:股票投资
9,475,248.16
其中:基金投资
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其中:债券投资
910,573.15
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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应收证券清算款
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
3,800.99
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
10,809,583.09
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
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应付赎回款
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应付管理人报酬
10,972.02
应付托管费
1,828.67
应付销售服务费
19.06
应付税费
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应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
20,000.00
负债合计
32,819.75
所有者权益:
实收基金
11,334,125.47
所有者权益合计
10,776,763.34
负债和所有者权益合计
10,809,583.09
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