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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    7,452,151.72
    16,361,689.71
    12,805,758.61
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    50,069,321.00
    83,933,353.86
    72,095,569.70
    120,351,717.99
    其中：股票投资
    50,069,321.00
    83,760,332.25
    72,095,569.70
    120,197,611.27
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    173,021.61
    ---
    154,106.72
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    1,768.39
    50,344.23
    1,381.61
    1,938.23
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    5,318.20
    资产总计
    57,073,880.32
    91,435,849.81
    88,458,641.02
    133,164,733.03
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    3,111.81
    87,391.44
    178,408.56
    5,136,590.78
    应付管理人报酬
    63,279.39
    110,695.63
    113,762.31
    174,559.53
    应付托管费
    7,909.92
    11,069.55
    11,376.22
    17,455.92
    应付销售服务费
    1,109.52
    1,309.82
    1,469.58
    5,513.54
    应付税费
    ---
    0.64
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    165,000.00
    81,822.86
    180,010.17
    93,082.08
    负债合计
    240,410.64
    292,289.94
    485,026.84
    5,427,201.85
    所有者权益：
    实收基金
    80,255,710.20
    114,789,021.82
    116,731,165.13
    136,554,146.74
    所有者权益合计
    56,833,469.68
    91,143,559.87
    87,973,614.18
    127,737,531.18
    负债和所有者权益合计
    57,073,880.32
    91,435,849.81
    88,458,641.02
    133,164,733.03

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