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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    2,286,767.08
    2,785,547.77
    9,697,572.62
    结算备付金
    2,535.78
    3,409,764.24
    15,879,966.51
    623,061.67
    存出保证金
    52,014.08
    27,738.04
    47.44
    17,513.44
    交易性金融资产
    1,848,827,065.43
    491,740,088.09
    1,183,387,687.40
    1,091,953,714.92
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,848,827,065.43
    491,740,088.09
    1,183,387,687.40
    1,091,953,714.92
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    22,201,550.96
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,850,058,215.48
    497,464,357.45
    1,202,053,249.12
    1,124,493,413.61
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    332,321,500.89
    ---
    100,026,265.76
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    384,814.10
    122,448.71
    279,874.89
    276,846.13
    应付托管费
    102,617.08
    32,652.97
    74,633.32
    73,825.63
    应付销售服务费
    0.31
    3.30
    3.41
    3.30
    应付税费
    395,906.71
    136,604.48
    354,282.14
    301,790.37
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    222,208.02
    106,210.45
    214,543.54
    93,330.34
    负债合计
    333,427,047.11
    397,919.91
    100,949,603.06
    745,795.77
    所有者权益：
    实收基金
    1,411,962,728.90
    459,719,238.06
    1,041,862,968.72
    1,042,174,913.41
    所有者权益合计
    1,516,631,168.37
    497,066,437.54
    1,101,103,646.06
    1,123,747,617.84
    负债和所有者权益合计
    1,850,058,215.48
    497,464,357.45
    1,202,053,249.12
    1,124,493,413.61

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