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日期单位净值累计净值日增长率07-261.03161.04760.01%07-251.03151.0475-0.13%07-241.03281.0488-0.12%07-231.03401.0500-0.25%07-221.03661.05260.10%07-191.03561.0516-0.08%07-181.03641.05240.15%07-171.03481.0508-0.11%07-161.03591.0519-0.08%07-151.03671.0527-0.08%07-121.03751.05350.18%
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2024-07-02每份派现金0.0080元2024-04-01每份派现金0.0080元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.39%-0.36%0.67%4.53%3.78%------同类平均-0.54%-0.84%-0.66%1.96%0.68%-0.85%-2.14%0.13%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名656 | 1220574 | 1208239 | 117685 | 1118104 | 1106-- | 1029-- | 828-- | 658四分位排名
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