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国寿安保安恒金融债债券(012451
)
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单位净值(2024-07-02)

1.03200.21%
近1月：1.08%
近1年：4.58%

累计净值

1.1010
近3月：1.20%
近3年：10.34%

近6月：3.68%
成立来：10.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.83亿元（2024-03-31）
基金经理：李一鸣
成 立 日：2021-06-25
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0320
    1.1010
    0.21%
    07-01
    1.0298
    1.0988
    -0.55%
    06-30
    1.0355
    1.1045
    0.01%
    06-28
    1.0354
    1.1044
    -0.02%
    06-27
    1.0356
    1.1046
    0.21%
    06-26
    1.0334
    1.1024
    0.11%
    06-25
    1.0343
    1.1013
    0.11%
    06-24
    1.0332
    1.1002
    0.24%
    06-21
    1.0307
    1.0977
    -0.10%
    06-20
    1.0317
    1.0987
    0.01%
    06-19
    1.0316
    1.0986
    0.14%
  • 国寿安保安恒金融债债券成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0020元
    2024-03-25
    每份派现金0.0200元
    2023-10-17
    每份派现金0.0080元
    2023-07-03
    每份派现金0.0100元
    2023-03-29
    每份派现金0.0250元
    2022-06-20
    每份派现金0.0040元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    1.08%
    1.20%
    3.68%
    3.52%
    4.58%
    7.38%
    10.34%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    2839 | 2892
    37 | 2893
    1152 | 2811
    152 | 2684
    194 | 2682
    581 | 2422
    741 | 2079
    1128 | 1784
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
12-05 07:05
855
0
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0
10-25 09:47
627
0
10-16 07:02
634
0
10-13 07:09
465
0
08-31 10:29
368
0
07-21 09:38
281
0
06-30 07:08
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0
06-29 07:13
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