行情走势—天天基金...

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中加颐信纯债债券A(006068
)
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单位净值(2024-07-26)

1.08200.03%
近1月：0.47%
近1年：4.14%

累计净值

1.2181
近3月：1.17%
近3年：9.91%

近6月：2.41%
成立来：23.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.47亿元（2024-06-30）
基金经理：李子家
成 立 日：2018-06-14
管 理 人：中加基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0820
    1.2181
    0.03%
    07-25
    1.0817
    1.2178
    0.07%
    07-24
    1.0809
    1.2170
    0.00%
    07-23
    1.0809
    1.2170
    0.06%
    07-22
    1.0802
    1.2163
    0.12%
    07-19
    1.0789
    1.2150
    0.04%
    07-18
    1.0785
    1.2146
    -0.01%
    07-17
    1.0786
    1.2147
    0.01%
    07-16
    1.0785
    1.2146
    0.00%
    07-15
    1.0785
    1.2146
    0.06%
    07-12
    1.0779
    1.2140
    0.05%
  • 中加颐信纯债债券A成立以来，总计分红15次，拆分0次
    2023-04-12
    每份派现金0.0040元
    2022-09-09
    每份派现金0.0120元
    2022-06-09
    每份派现金0.0100元
    2022-02-21
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0100元
    2021-06-28
    每份派现金0.0100元
    2020-09-25
    每份派现金0.0020元
    2020-06-08
    每份派现金0.0080元
    2020-03-11
    每份派现金0.0100元
    2019-12-09
    每份派现金0.0080元
    2019-09-27
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.47%
    1.17%
    2.41%
    2.74%
    4.14%
    6.64%
    9.91%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    766 | 3378
    986 | 3350
    1288 | 3250
    1529 | 3075
    1494 | 3055
    1187 | 2790
    1284 | 2421
    1335 | 2114
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
10-24 09:05
782
0
08-30 10:12
416
0
07-20 09:16
387
0
07-17 09:11
378
0
07-17 09:05
303
0
07-12 07:42
589
0
07-06 22:19
290
0
04-21 09:16
354
0
04-11 07:51
476
0
04-10 07:55
370
0
03-30 11:07

中加基金

管理规模：1463.62亿旗下基金：123只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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