行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
宏利印度股票(QDII)(006105
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
--
-->

单位净值(2024-07-25)

1.5517-0.26%
近1月：1.20%
近1年：23.38%

累计净值

1.5801
近3月：5.72%
近3年：31.98%

近6月：13.23%
成立来：58.27%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：13.98亿元（2024-06-30）
基金经理：师婧
成 立 日：2019-01-30
管 理 人：宏利基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    印度信实工
    6.46%
    --
    股吧
    爱西爱西爱
    5.97%
    --
    股吧
    Infos
    3.75%
    --
    股吧
    巴帝电信有
    3.67%
    --
    股吧
    马亨德拉有
    3.66%
    --
    股吧
    Ultra
    3.62%
    --
    股吧
    Axis银
    3.21%
    --
    股吧
    Hindu
    3.05%
    --
    股吧
    印度国家银
    2.82%
    --
    股吧
    印度国家银
    2.82%
    --
    股吧

    前十持仓占比合计：39.03%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.5517
    1.5801
    -0.26%
    07-24
    1.5557
    1.5841
    0.73%
    07-23
    1.5445
    1.5729
    -0.80%
    07-22
    1.5570
    1.5854
    0.30%
    07-19
    1.5524
    1.5808
    -1.17%
    07-18
    1.5708
    1.5992
    0.41%
    07-17
    1.5644
    1.5928
    0.00%
    07-16
    1.5644
    1.5928
    -0.13%
    07-15
    1.5664
    1.5948
    0.36%
    07-12
    1.5608
    1.5892
    0.46%
    07-11
    1.5537
    1.5821
    -0.15%
  • 宏利印度股票(QDII)成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-02-19
    每份派现金0.0284元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.22%
    1.20%
    5.72%
    13.23%
    13.56%
    23.38%
    41.47%
    31.98%
    同类平均
    -3.73%
    -4.96%
    0.66%
    7.48%
    4.76%
    3.24%
    11.46%
    -7.87%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1 | 72
    7 | 72
    20 | 72
    3 | 71
    8 | 71
    3 | 63
    6 | 42
    3 | 37
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    70.70%
    2023-06-30
    125.75%
    2022-12-31
    88.78%
    2022-06-30
    97.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
146
1
07-27 09:27
294
2
07-27 06:33
154
1
07-26 23:28
183
4
07-26 19:37
101
1
07-26 16:48
61
0
07-26 14:18
289
3
07-26 10:10
9649
4
07-25 17:22
54
0
07-25 12:15
100
0
07-24 21:12
97
0
07-24 21:10
59978
93
07-24 14:50
78
0
07-24 13:59
454
0
07-24 10:01
211
2
07-23 11:32
149
0
07-23 08:09
115
0
07-22 21:20
113
0
07-22 20:31
104
0
07-22 19:59
112
0
07-22 19:58

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天