行情走势—天天基金...

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国寿安保中债1-3年指数C(007011
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：3.11%

单位净值(2024-06-28)

1.05540.00%
近3月：0.89%
近3年：9.41%

累计净值

1.1684
近6月：1.91%
成立来：17.85%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：2.64亿元（2024-03-31）
基金经理：陶尹斌
成 立 日：2019-03-06
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0554
    1.1684
    0.00%
    06-27
    1.0554
    1.1684
    0.03%
    06-26
    1.0551
    1.1681
    0.03%
    06-25
    1.0548
    1.1678
    0.04%
    06-24
    1.0544
    1.1674
    0.04%
    06-21
    1.0540
    1.1670
    -0.01%
    06-20
    1.0541
    1.1671
    0.01%
    06-19
    1.0540
    1.1670
    0.04%
    06-18
    1.0536
    1.1666
    0.02%
    06-17
    1.0534
    1.1664
    0.00%
    06-14
    1.0534
    1.1664
    0.01%
  • 国寿安保中债1-3年指数C成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2023-12-22
    每份派现金0.0040元
    2023-09-05
    每份派现金0.0080元
    2023-06-20
    每份派现金0.0060元
    2023-02-27
    每份派现金0.0080元
    2022-08-02
    每份派现金0.0070元
    2022-03-15
    每份派现金0.0070元
    2021-12-01
    每份派现金0.0080元
    2021-08-16
    每份派现金0.0080元
    2021-05-25
    每份派现金0.0070元
    2021-02-04
    每份派现金0.0080元
    2020-05-21
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.33%
    0.89%
    1.91%
    1.84%
    3.11%
    5.92%
    9.41%
    同类平均
    0.21%
    0.51%
    1.18%
    2.43%
    2.39%
    3.77%
    6.83%
    11.55%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.08%
    0.14%
    -0.14%
    -0.28%
    -0.29%
    -0.48%
    -1.45%
    -1.88%
    同类排名
    333 | 491
    341 | 462
    307 | 444
    293 | 404
    293 | 404
    257 | 345
    208 | 281
    169 | 208
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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08-31 10:29
622
0
07-21 09:38
659
0
06-19 09:12
689
0
06-16 09:13
528
0
06-02 09:47
549
0
06-02 09:06
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04-22 09:35
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