行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.00930.69%
近1月：-2.96%
近1年：-3.62%

累计净值

1.2443
近3月：-4.11%
近3年：4.50%

近6月：-3.45%
成立来：23.76%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：38.42亿元（2024-06-30）
基金经理：朱喆丰
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：兴证全球基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0093
    1.2443
    0.69%
    07-25
    1.0024
    1.2374
    0.06%
    07-24
    1.0018
    1.2368
    -0.85%
    07-23
    1.0104
    1.2454
    -0.63%
    07-22
    1.0168
    1.2518
    -0.29%
    07-19
    1.0198
    1.2548
    0.20%
    07-18
    1.0178
    1.2528
    -0.04%
    07-17
    1.0182
    1.2532
    -0.47%
    07-16
    1.0230
    1.2580
    -0.10%
    07-15
    1.0240
    1.2590
    -0.27%
    07-12
    1.0268
    1.2618
    -0.28%
  • 兴全恒鑫债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-11-08
    每份派现金0.1750元
    2021-12-28
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.03%
    -2.96%
    -4.11%
    -3.45%
    -4.17%
    -3.62%
    1.28%
    4.50%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3370 | 3376
    3342 | 3348
    3242 | 3248
    3069 | 3073
    3048 | 3053
    2776 | 2788
    2374 | 2419
    2056 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.52%
    2023-06-30
    0.07%
    2022-12-31
    1.78%
    2022-06-30
    3.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-19 14:45
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07-19 12:48
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07-19 10:17
151
0
07-18 16:04
136
0
07-18 11:58
149
0
07-17 22:16
146
0
07-17 20:16
164
0
07-17 19:05
167
0
07-17 13:57
153
0
07-17 13:56
224
1
07-16 13:50

兴证全球基金

管理规模：6024.46亿旗下基金：118只
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