行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-2.76%
近1年：-7.95%

单位净值(2024-07-09)

0.94241.14%
近3月：-1.39%
近3年：-26.77%

累计净值

1.6994
近6月：5.21%
成立来：72.52%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：13.50亿元（2024-03-31）
基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-09
    0.9424
    1.6994
    1.14%
    07-08
    0.9318
    1.6888
    -0.75%
    07-05
    0.9388
    1.6958
    -0.37%
    07-04
    0.9423
    1.6993
    -0.46%
    07-03
    0.9467
    1.7037
    -0.21%
    07-02
    0.9487
    1.7057
    -0.17%
    07-01
    0.9503
    1.7073
    0.43%
    06-30
    0.9462
    1.7032
    0.00%
    06-28
    0.9462
    1.7032
    0.29%
    06-27
    0.9435
    1.7005
    -0.65%
    06-26
    0.9497
    1.7067
    0.67%
  • 国寿安保沪深300ETF联接A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-03-15
    每份派现金0.0370元
    2020-07-22
    每份派现金0.0600元
    2017-11-14
    每份派现金0.1400元
    2016-12-09
    每份派现金0.5200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7640
2.14%
12.8500
2.08%
2.4894
-0.71%
1.3768
1.89%
1.3995
1.87%
0.8430
1.32%
2.9290
1.49%
1.0267
0.66%
0.5971
2.79%
0.9630
0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.66%
    -2.76%
    -1.39%
    5.21%
    1.24%
    -7.95%
    -18.35%
    -26.77%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    938 | 2979
    935 | 2957
    862 | 2814
    835 | 2648
    778 | 2628
    691 | 2338
    771 | 1906
    654 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.11%
    2023-06-30
    4.93%
    2022-12-31
    19.46%
    2022-06-30
    28.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。
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