行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.7608-1.68%
近1月：1.89%
近1年：-4.72%

累计净值

4.1573
近3月：9.31%
近3年：-18.04%

近6月：30.58%
成立来：1213.57%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：9.83亿元（2024-03-31）
基金经理：王鹏
成 立 日：2003-04-25
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.7608
    4.1573
    -1.68%
    07-02
    1.7908
    4.1873
    -1.30%
    07-01
    1.8143
    4.2108
    0.83%
    06-30
    1.7993
    4.1958
    -0.01%
    06-28
    1.7994
    4.1959
    2.27%
    06-27
    1.7595
    4.1560
    -2.36%
    06-26
    1.8020
    4.1985
    2.37%
    06-25
    1.7603
    4.1568
    -3.22%
    06-24
    1.8188
    4.2153
    -1.79%
    06-21
    1.8519
    4.2484
    0.28%
    06-20
    1.8467
    4.2432
    -1.31%
  • 宏利成长混合成立以来，总计分红14次，拆分0次
    2019-07-01
    每份派现金0.2015元
    2014-10-28
    每份派现金0.2800元
    2011-01-21
    每份派现金0.1000元
    2010-01-29
    每份派现金0.1050元
    2008-11-13
    每份派现金0.4300元
    2008-09-11
    每份派现金0.2000元
    2007-01-05
    每份派现金0.8500元
    2006-02-20
    每份派现金0.0500元
    2005-12-28
    每份派现金0.0200元
    2005-09-28
    每份派现金0.0200元
    2005-03-04
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.29%
    1.89%
    9.31%
    30.58%
    26.00%
    -4.72%
    -25.40%
    -18.04%
    同类平均
    -1.20%
    -3.35%
    -3.18%
    -3.09%
    -4.35%
    -13.66%
    -20.89%
    -23.30%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    1741 | 2309
    94 | 2303
    31 | 2289
    1 | 2279
    3 | 2279
    635 | 2204
    1229 | 2089
    795 | 1920
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    586.04%
    2023-06-30
    682.05%
    2022-12-31
    411.21%
    2022-06-30
    345.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金在保持原有成长股配置思路的基础上，对部分主题行情进行了配置，重点关注军工、环保、4G与信息安全等，2013年取得收益30.78%。
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最新更新时间
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06-27 13:24
95
0
06-24 14:03
163
0
06-21 09:37
1722
4
06-20 12:37
130
0
06-18 21:44
739
1
06-18 21:44
162
1
06-18 21:43
151
0
06-18 11:56
137
0
06-18 11:28
144
0
06-18 11:25
164
0
06-17 12:20
193
0
06-15 09:06
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0
06-14 22:18
179
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06-14 21:31
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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