行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：7.95%
近1年：21.46%

单位净值(2024-07-18)

1.0634-0.09%
近3月：7.63%
近3年：14.36%

累计净值

1.0634
近6月：22.53%
成立来：6.34%
类型：指数型-股票
规模：10.10亿元（2024-06-30）
基金经理：刘树荣
成 立 日：2021-05-20
管 理 人：易方达基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.73%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.20%
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    关联基金最高7日年化2.28%07-18

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基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.38%
    7.95%
    7.63%
    22.53%
    24.78%
    21.46%
    24.20%
    14.36%
    同类平均
    0.52%
    -2.93%
    -2.46%
    1.64%
    -4.73%
    -13.84%
    -20.42%
    -29.34%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    跟踪标的
    2.30%
    3.69%
    2.23%
    16.56%
    18.75%
    14.73%
    10.11%
    -5.39%
    同类排名
    170 | 3002
    11 | 2963
    180 | 2823
    33 | 2649
    5 | 2621
    3 | 2344
    22 | 1915
    65 | 1323
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.21%
    2023-06-30
    16.96%
    2022-12-31
    29.83%
    2022-06-30
    35.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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04-19 18:31
36
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04-16 13:51
77
0
03-28 20:33
343
0
03-28 09:16
398
1
03-08 10:50
135
0
01-31 20:45
109
0
01-28 15:34
109
0
01-18 20:21
74
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01-18 09:28
74
0
01-05 22:56
99
3
11-23 18:43

易方达基金

管理规模：18430.84亿旗下基金：714只
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