行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-05 15:00)

--
近1月：0.60%
近1年：14.00%

单位净值(2024-07-05)

1.0885-2.24%
近3月：10.50%
近3年：--

累计净值

1.0885
近6月：20.85%
成立来：8.85%
类型：指数型-股票
规模：0.51亿元（2024-03-31）
基金经理：刘重杰
成 立 日：2022-03-15
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证银行AH价格优选人民币指数 | 年化跟踪误差：2.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.17%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.54%
    0.60%
    10.50%
    20.85%
    20.08%
    14.00%
    8.70%
    --
    同类平均
    -1.10%
    -5.34%
    -5.59%
    -3.42%
    -6.56%
    -15.83%
    -24.54%
    -29.51%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    跟踪标的
    -2.20%
    -2.54%
    6.84%
    17.98%
    17.65%
    8.23%
    -0.99%
    -10.22%
    同类排名
    868 | 3010
    199 | 2956
    31 | 2803
    12 | 2649
    18 | 2630
    61 | 2336
    122 | 1906
    -- | 1293

    良好
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    50.21%
    2023-06-30
    51.72%
    2022-12-31
    75.68%
    2022-06-30
    277.49%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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03-13 19:19
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02-23 19:54
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01-25 09:56
213
1
01-24 03:19
89
0
01-24 03:14
73
0
01-18 18:36
90
0
12-26 19:42
96
0
12-26 19:42
112
1
12-21 19:47
79
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12-20 19:34
92
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