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日期单位净值累计净值日增长率07-191.99412.2091-0.16%07-181.99732.21231.03%07-171.97702.19200.92%07-161.95902.1740-0.27%07-151.96432.1793-1.25%07-121.98912.20410.82%07-111.97302.18800.96%07-101.95432.1693-0.73%07-091.96862.18360.48%07-081.95912.1741-2.55%07-052.01042.22543.10%
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2015-04-16每份派现金0.1600元2014-10-23每份派现金0.0350元2014-08-15每份派现金0.0200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.25%-2.22%1.03%-1.91%-10.86%-8.15%-30.66%-57.89%同类平均-0.26%-2.29%-1.34%2.39%-3.81%-11.84%-19.46%-24.49%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名818 | 23231246 | 2321559 | 23031724 | 22981797 | 2290880 | 22161587 | 21081878 | 1936四分位排名
良好
一般
优秀
不佳
不佳
良好
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年23.54%
万家宏观择时多策略混合A近1年22.44%
万家宏观择时多策略混合C近1年21.84%
金信智能中国2025混近1年18.98%
南方医药保健灵活配置混近1年-8.15%
南方基金
南方上证科创板芯片ETF
日涨幅2.63%
南方中证国新央企科技引
日涨幅1.96%
南方中证全指计算机ETF
日涨幅1.94%
南方上证科创板50ETF
日涨幅1.92%
南方中证国新央企科技引
日涨幅1.85%
南方中证国新央企科技引
日涨幅1.85%
南方科创板3年定开混合
日涨幅1.82%
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