行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.08570.04%
近1月：0.39%
近1年：4.85%

累计净值

1.6616
近3月：1.06%
近3年：14.84%

近6月：2.55%
成立来：60.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：181.70亿元（2024-06-30）
基金经理：于跃
成 立 日：2014-12-17
管 理 人：中加基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0857
    1.6616
    0.04%
    07-25
    1.0853
    1.6612
    0.04%
    07-24
    1.0849
    1.6607
    0.01%
    07-23
    1.0848
    1.6606
    0.05%
    07-22
    1.0843
    1.6600
    0.06%
    07-19
    1.0836
    1.6591
    0.01%
    07-18
    1.0835
    1.6590
    0.00%
    07-17
    1.0835
    1.6590
    0.01%
    07-16
    1.0834
    1.6589
    0.02%
    07-15
    1.0832
    1.6587
    0.04%
    07-12
    1.0828
    1.6582
    0.03%
  • 中加纯债债券成立以来，总计分红8次，拆分4次
    2023-09-25
    每份派现金0.0500元
    2023-03-22
    每份派现金0.0361元
    2021-11-26
    每份派现金0.0490元
    2020-04-27
    每份派现金0.0500元
    2019-11-28
    每份派现金0.0400元
    2018-11-16
    每份派现金0.0100元
    2018-09-14
    每份派现金0.0400元
    2018-04-25
    每份派现金0.0350元
    2016-12-19
    每份基金份额折算1.0231份
    2016-06-17
    每份基金份额折算1.0233份
    2015-12-17
    每份基金份额折算1.0275份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.39%
    1.06%
    2.55%
    3.07%
    4.85%
    9.41%
    14.84%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1867 | 3376
    1702 | 3348
    1732 | 3248
    1246 | 3073
    992 | 3053
    551 | 2788
    179 | 2419
    138 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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86
0
07-26 19:32
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0
07-26 19:03
99
0
07-26 18:34
108
0
07-26 18:01
93
0
07-26 17:35
89
0
07-26 17:02
126
0
07-26 16:34
178
5
07-26 16:24
157
1
07-26 09:54
149
1
07-26 09:18
313
2
07-26 01:37
100
0
07-25 21:37

中加基金

管理规模：1463.62亿旗下基金：123只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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