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国泰君安君得利短债A(952001
)
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-->

单位净值(2024-07-18)

1.04600.00%
近1月：0.19%
近1年：3.34%

累计净值

1.0828
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：1.83%
成立来：7.13%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：23.58亿元（2024-06-30）
基金经理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09
管 理 人：上海国泰君安资管
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0460
    1.0828
    0.00%
    07-17
    1.0460
    1.0828
    0.00%
    07-16
    1.0460
    1.0828
    0.01%
    07-15
    1.0459
    1.0827
    0.02%
    07-12
    1.0457
    1.0825
    0.01%
    07-11
    1.0456
    1.0824
    0.01%
    07-10
    1.0455
    1.0823
    0.01%
    07-09
    1.0454
    1.0822
    0.01%
    07-08
    1.0453
    1.0821
    -0.01%
    07-05
    1.0454
    1.0822
    0.00%
    07-04
    1.0454
    1.0822
    0.00%
  • 国泰君安君得利短债A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-07-01
    每份派现金0.0068元
    2024-04-02
    每份派现金0.0102元
    2024-01-02
    每份派现金0.0057元
    2023-10-09
    每份派现金0.0066元
    2023-07-04
    每份派现金0.0075元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.56%
    1.83%
    2.01%
    3.34%
    5.82%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.67%
    1.79%
    1.99%
    3.28%
    6.10%
    9.75%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    539 | 858
    439 | 853
    546 | 843
    254 | 827
    261 | 824
    226 | 759
    301 | 604
    -- | 373
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-29 09:10
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0
03-08 09:05
235
0
03-08 09:04
153
0
01-22 09:37
257
0
12-30 09:06
230
0
12-28 07:07
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10-25 09:24
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