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公告日期：2024-04-23
嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书
(2024年04月23日更新)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
（一）嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督
管理委员会于 2004 年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》
（证监基金字〔2004〕16 号）核准公开发售。本基金的基金合同于 2004 年 4 月 1 日正式生
效。本基金类型为契约型开放式。
（二）本招募说明书是对原《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
（四）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（五）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
（六）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 3 月 18
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除
外。
目录
一、绪言...... 3
二、释义...... 4
三、基金管理人......7
四、基金托管人......17
五、相关服务机构 ...... 19
六、基金的募集......66
七、基金合同的生效 ...... 68
八、基金份额的申购与赎回 ...... 69
九、基金的转换......76
十、基金的非交易过户、冻结与解冻 ...... 79
十一、基金的投资 ...... 81
十二、基金的业绩 ...... 90
十三、基金的财产 ...... 91
十四、基金资产的估值 ...... 93
十五、基金的收益与分配 ...... 97
十六、基金的费用与税收 ...... 98
十七、基金的会计与审计 ...... 100
十八、基金的信息披露 ...... 101
十九、风险揭示...... 105
二十、基金的终止与清算 ...... 109
二十一、基金合同的内容摘要 ......111
二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 121
二十三、对基金份额持有人服务...... 127
二十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 129
二十五、其他应披露事项 ...... 131
二十六、招募说明书存放及查阅方式 ...... 132
二十七、备查文件...... 133
一、绪言
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其配套法规、其他法律法规和《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了嘉实服务增值行业证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料管理运作并交易。本招募说明书由嘉实基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二……
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