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上证:2879.30↓ -12.55↓ -0.43%2694.77亿元（涨:1463平:99跌:744）

深证:8468.58↓ -46.07↓ -0.54%3300.00亿元（涨:1773平:111跌:982）

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德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司

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办公地址: 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋25楼

总经理: 张騄

网站地址: www.dbfund.com.cn

客服热线: 4008217788,021-36034888

管理规模: 741.40亿元
基金数量: 68只
经理人数: 15人
天相评级: 
成立日期: 2012-03-27
公司性质: 中资企业 (券商系)

基本概况基金经理基金净值分红送配阶段涨幅持仓明细行业配置资产配置持仓变动基金公告规模变动持有人结构

收益与规模
规模变动

来源：天天基金

股票型
混合型
债券型
指数型
货币型

Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-06-30

德邦基金	股票型	平均每家公司	同类排名
基金规模(亿元)	0.62	224.42	112/126
基金数量(只)	4	32.39	88/126
基金经理数量	2	6.66	82/126

基金净值
基金排行

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

全部
股票型
混合型
债券型
指数型

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
德邦锐兴债券A 002704	吧档案	债券型-长债	07-30	1.2451	1.3051	0.04%	2.85%	5.96%	35.93	欧阳帆等	限大额	0.06%	购买
德邦锐兴债券E 016348	吧档案	债券型-长债	07-30	1.2437	1.2437	0.04%	2.85%	5.94%	8.12	欧阳帆等	限大额	0.00%	购买
德邦景颐债券A 003176	吧档案	债券型-混合二级	07-30	1.0950	1.2350	0.05%	3.04%	5.79%	1.11	吴志鹏等	限大额	0.06%	购买
德邦锐兴债券C 002705	吧档案	债券型-长债	07-30	1.2240	1.2740	0.03%	2.71%	5.67%	59.50	欧阳帆等	限大额	0.00%	购买
德邦景颐债券C 003177	吧档案	债券型-混合二级	07-30	1.0793	1.2193	0.05%	2.92%	5.51%	17.76	吴志鹏等	限大额	0.00%	购买
德邦德瑞一年定开债 008486	吧档案	债券型-长债	07-30	1.0389	1.1766	0.10%	3.36%	5.25%	10.09	丁孙楠	暂停申购	-	购买
德邦短债A 008448	吧档案	债券型-中短债	07-30	1.1433	1.1433	0.03%	2.24%	5.00%	43.65	欧阳帆等	限大额	0.04%	购买
德邦短债C 008449	吧档案	债券型-中短债	07-30	1.1306	1.1306	0.03%	2.11%	4.72%	82.54	欧阳帆等	限大额	0.00%	购买
德邦锐泽86个月定开债 009780	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0945	1.1595	-	2.01%	4.04%	87.31	丁孙楠	暂停申购	0.045%	购买
德邦锐乾债券A 004246	吧档案	债券型-长债	07-30	1.0150	1.3110	0.03%	2.21%	3.90%	10.09	张铮烁	限大额	0.08%	购买
德邦锐泓债券C 007462	吧档案	债券型-长债	07-30	1.0689	1.1809	0.02%	2.11%	3.72%	0.00	张铮烁	暂停申购	0.00%	购买
德邦锐泓债券A 007461	吧档案	债券型-长债	07-30	1.0686	1.1815	0.02%	2.10%	3.71%	54.38	张铮烁	暂停申购	0.08%	购买
德邦锐乾债券C 004247	吧档案	债券型-长债	07-30	1.0139	1.2979	0.02%	2.08%	3.61%	0.00	张铮烁	限大额	0.00%	购买
德邦锐裕利率债债券A 010309	吧档案	债券型-长债	07-30	1.0971	1.1171	0.02%	1.41%	2.80%	4.20	丁孙楠等	暂停申购	0.08%	购买
德邦锐裕利率债债券C 010310	吧档案	债券型-长债	07-30	1.1057	1.1207	0.02%	1.28%	2.53%	0.45	丁孙楠等	暂停申购	0.00%	购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0301	1.0851	-	1.37%	2.37%	80.86	丁孙楠等	暂停申购	0.045%	购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0331	1.0731	-	1.21%	2.05%	0.00	丁孙楠等	暂停申购	0.00%	购买
德邦量化对冲混合A 008838	吧档案	混合型-绝对收益	07-30	0.9085	0.9085	-0.09%	-0.31%	0.42%	0.15	李荣兴	开放申购	0.15%	购买
德邦量化对冲混合C 008839	吧档案	混合型-绝对收益	07-30	0.8986	0.8986	-0.08%	-0.43%	0.17%	0.21	李荣兴	开放申购	0.00%	购买
德邦周期精选混合发起式A 014321	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.9360	0.9360	-1.33%	2.11%	-0.21%	0.27	吴志鹏	开放申购	0.12%	购买
德邦新添利债券A 001367	吧档案	债券型-混合二级	07-30	1.1452	1.3932	0.08%	1.56%	-0.61%	0.30	李荣兴等	开放申购	0.08%	购买
德邦周期精选混合发起式C 014322	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.9263	0.9263	-1.33%	1.89%	-0.62%	0.09	吴志鹏	开放申购	0.00%	购买
德邦新添利债券C 002441	吧档案	债券型-混合二级	07-30	1.0983	1.7583	0.08%	1.36%	-1.03%	0.42	李荣兴等	限大额	0.00%	购买
德邦安顺混合A 008719	吧档案	混合型-偏债	07-30	0.9381	0.9381	0.03%	2.84%	-1.48%	0.36	张铮烁	开放申购	0.10%	购买
德邦安顺混合C 008720	吧档案	混合型-偏债	07-30	0.9253	0.9253	0.03%	2.63%	-1.87%	11.99	张铮烁	限大额	0.00%	购买
德邦优化A 770001	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.2631	2.2751	0.05%	4.87%	-3.90%	0.44	汪晖等	开放申购	0.15%	购买
德邦优化C 018702	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.2608	1.2608	0.04%	4.73%	-4.09%	4.95	汪晖等	限大额	0.00%	购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.0805	1.2185	0.06%	11.31%	-4.20%	0.16	揭诗琪等	开放申购	0.15%	购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.0399	1.1879	0.06%	11.27%	-4.30%	0.19	揭诗琪等	开放申购	0.00%	购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.8560	0.8560	0.52%	18.23%	-14.66%	3.52	雷涛	开放申购	0.15%	购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.8475	0.8475	0.52%	18.00%	-14.99%	22.03	雷涛	开放申购	0.00%	购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.1792	1.4306	-0.69%	2.81%	-23.15%	0.19	朱慧琳	开放申购	0.15%	购买
德邦上证G60综指增强A 012415	吧档案	指数型-股票	07-30	0.5436	0.5436	-0.53%	-6.85%	-24.99%	0.08	吴志鹏	开放申购	0.12%	购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702	吧档案	股票型	07-30	0.9484	1.1584	-0.64%	-9.98%	-25.00%	0.21	李荣兴	开放申购	0.12%	购买
德邦民裕进取量化混合A 005947	吧档案	混合型-灵活	07-30	0.8312	0.8312	-0.18%	-4.06%	-25.08%	0.43	吴志鹏	开放申购	0.15%	购买
德邦上证G60综指增强C 012416	吧档案	指数型-股票	07-30	0.5397	0.5397	-0.53%	-6.98%	-25.19%	0.01	吴志鹏	开放申购	0.00%	购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703	吧档案	股票型	07-30	0.9217	1.1317	-0.64%	-10.09%	-25.19%	0.33	李荣兴	开放申购	0.00%	购买
德邦民裕进取量化混合C 005948	吧档案	混合型-灵活	07-30	0.8079	0.8079	-0.17%	-4.24%	-25.37%	0.06	吴志鹏	开放申购	0.00%	购买
德邦乐享生活混合A 006167	吧档案	混合型-偏股	07-30	1.2729	1.3260	-0.43%	-4.11%	-31.06%	0.42	黎莹等	开放申购	0.15%	购买
德邦乐享生活混合C 006168	吧档案	混合型-偏股	07-30	1.2553	1.3306	-0.44%	-4.23%	-31.24%	0.21	黎莹等	开放申购	0.00%	购买
德邦价值优选混合A 012437	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.6254	0.6254	-0.35%	-9.94%	-33.90%	3.04	黎莹	开放申购	0.15%	购买
德邦价值优选混合C 012438	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.6108	0.6108	-0.34%	-10.30%	-34.42%	0.17	黎莹	开放申购	0.00%	购买
德邦大消费混合A 008840	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.8125	0.8125	-0.14%	-9.39%	-35.60%	0.42	黎莹	开放申购	0.15%	购买
德邦沪港深龙头混合A 010783	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.5602	0.5602	-1.55%	-2.40%	-35.62%	0.33	郭成东等	开放申购	0.15%	购买
德邦大消费混合C 008841	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.8042	0.8042	-0.12%	-9.50%	-35.76%	0.81	黎莹	开放申购	0.00%	购买
德邦沪港深龙头混合C 010784	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.5551	0.5551	-1.56%	-2.53%	-35.78%	0.17	郭成东等	开放申购	0.00%	购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260	吧档案	混合型-灵活	07-30	0.6440	0.6440	-0.68%	-11.45%	-37.78%	0.23	雷涛等	开放申购	0.15%	购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463	吧档案	混合型-灵活	07-30	0.6402	0.6402	-0.68%	-11.67%	-38.10%	0.48	雷涛等	开放申购	0.00%	购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.0084	1.2250	0.04%	-13.45%	-38.18%	1.45	黎莹	开放申购	0.15%	购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.0039	1.0039	0.04%	-13.66%	-38.46%	0.11	黎莹	开放申购	0.00%	购买
德邦港股通成长精选混合A 013897	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.5823	0.5823	-1.22%	-5.72%	-39.56%	0.24	郭成东等	开放申购	0.15%	购买
德邦港股通成长精选混合C 013898	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.5767	0.5767	-1.23%	-5.89%	-39.80%	0.13	郭成东等	开放申购	0.00%	购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.6287	0.6287	-0.88%	-3.78%	-41.72%	0.64	黎莹等	暂停申购	0.15%	购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433	吧档案	混合型-偏股	07-30	0.6229	0.6229	-0.89%	-3.90%	-41.87%	0.11	黎莹等	暂停申购	0.00%	购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.1081	1.1081	-0.40%	3.58%	-42.79%	0.70	雷涛	开放申购	0.15%	购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.0802	1.0802	-0.40%	3.45%	-42.94%	0.16	雷涛	开放申购	0.00%	购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291	吧档案	混合型-灵活	07-30	1.2238	1.2238	-0.69%	2.43%	-	0.00	朱慧琳	开放申购	0.00%	购买
德邦短债E 019304	吧档案	债券型-中短债	07-30	1.1410	1.1410	0.03%	2.14%	-	0.70	欧阳帆等	开放申购	0.00%	购买
德邦短债D 021026	吧档案	债券型-中短债	07-30	1.1424	1.1424	0.03%	-	-	0.03	欧阳帆等	开放申购	0.00%	购买
德邦景颐债券E 021025	吧档案	债券型-混合二级	07-30	1.0939	1.0939	0.04%	-	-	2.20	吴志鹏等	开放申购	0.00%	购买
德邦景颐债券D 021024	吧档案	债券型-混合二级	07-30	1.0946	1.0946	0.05%	-	-	0.07	吴志鹏等	开放申购	0.06%	购买
德邦锐升债券C 014733	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0011	1.0011	-	-	-	0.00	张铮烁	暂停申购	0.00%	购买
德邦锐升债券A 014732	吧档案	债券型-长债	07-26	1.0014	1.0014	-	-	-	2.05	张铮烁	暂停申购	0.08%	购买
德邦新添利债券E 021912	吧档案	债券型-混合二级	07-30	1.1452	1.1452	0.08%	-	-	-	张铮烁等	开放申购	-	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
德邦如意货币E 018659	吧档案	货币型-普通货币	07-30	0.5186	1.8540%	1.91%	1.88%	0.48%	121.24	欧阳帆等	限大额	0.00%	购买
德邦德利货币A 000300	吧档案	货币型-普通货币	07-30	0.3544	1.3380%	1.36%	1.59%	0.38%	12.42	欧阳帆等	限大额	0.00%	购买
德邦德利货币B 000301	吧档案	货币型-普通货币	07-30	0.4222	1.5840%	1.61%	1.83%	0.44%	4.40	欧阳帆等	限大额	0.00%	购买
德邦如意货币A 001401	吧档案	货币型-普通货币	07-30	0.4525	1.6100%	1.66%	1.63%	0.42%	46.12	欧阳帆等	限大额	0.00%	购买

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

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序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	688256	寒武纪-U	股吧资讯档案	6	0.19%	69.43	13,792.86
2	688008	澜起科技	股吧资讯档案	4	0.18%	236.16	13,498.71
3	688608	恒玄科技	股吧资讯档案	6	0.17%	88.10	12,895.99
4	688525	佰维存储	股吧资讯档案	2	0.17%	200.00	12,830.00
5	688798	艾为电子	股吧资讯档案	4	0.17%	215.95	12,227.13
6	688041	海光信息	股吧资讯档案	2	0.16%	175.78	12,074.43
7	600584	长电科技	股吧资讯档案	2	0.16%	380.00	12,049.80
8	001309	德明利	股吧资讯档案	2	0.16%	139.00	12,009.60
9	300857	协创数据	股吧资讯档案	2	0.16%	210.01	11,970.32
10	002156	通富微电	股吧资讯档案	2	0.16%	530.00	11,866.70

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