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安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

安信基金 2022年度一年期明星基金公司成长奖

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截止日期:2024-06-30

安信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
50.14
224.30
41/126
基金数量(只)
19
32.38
40/126
基金经理数量
9
6.66
29/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
24.08.05 ~ 24.08.23
--
24.08.05 ~ 24.08.23
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-23
1.0447
1.1367
0.10%
3.83%
6.76%
8.43
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.1707
1.2277
0.03%
3.09%
6.31%
21.58
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.1138
1.1658
0.05%
3.01%
5.47%
7.77
暂停申购
债券型-混合一级
07-23
1.0575
1.5925
0.01%
2.44%
5.26%
2.97
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.6670
1.7170
-0.64%
6.35%
4.80%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0641
1.0641
-0.24%
5.22%
4.78%
1.95
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1216
1.1216
-0.17%
5.37%
4.71%
1.21
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.6394
1.6894
-0.64%
6.24%
4.59%
0.46
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0567
1.0567
-0.25%
5.11%
4.56%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0576
1.1656
0.06%
2.93%
4.14%
2.27
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.3555
1.7196
-0.02%
3.06%
4.02%
0.87
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0485
1.1565
0.05%
2.82%
3.93%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.3657
1.4167
-1.00%
9.61%
3.88%
14.43
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.3237
1.6794
-0.02%
2.96%
3.81%
0.95
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0281
1.0561
0.07%
2.49%
3.75%
9.21
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1167
1.1167
-0.49%
6.30%
3.70%
1.67
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1164
1.1164
-0.50%
6.29%
3.69%
5.65
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0276
1.0536
0.06%
2.43%
3.65%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.3408
1.3918
-1.00%
9.39%
3.46%
6.96
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0390
1.0590
0.08%
2.35%
3.39%
4.23
暂停申购
混合型-灵活
07-23
1.6281
1.6831
-0.55%
3.88%
3.35%
79.26
开放申购
债券型-中短债
07-23
1.1211
1.1749
0.02%
1.78%
3.30%
86.89
限大额
债券型-长债
07-23
1.0598
1.2823
0.04%
2.16%
3.25%
30.60
限大额
债券型-中短债
07-23
1.1053
1.2949
0.04%
2.15%
3.23%
2.41
开放申购
债券型-中短债
07-23
1.0161
1.1601
0.04%
2.12%
3.19%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.0735
1.1135
-1.08%
11.43%
3.19%
1.22
开放申购
债券型-中短债
07-23
1.1062
1.1595
0.02%
1.64%
3.03%
23.52
限大额
债券型-混合二级
07-23
1.0343
1.0343
-0.26%
4.09%
2.98%
15.60
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.4410
1.6390
-0.34%
4.05%
2.96%
0.08
限大额
债券型-混合二级
07-23
1.0323
1.0323
-0.26%
4.03%
2.87%
5.45
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.4221
1.6191
-0.34%
4.00%
2.86%
3.26
限大额
混合型-灵活
07-23
1.6022
1.6572
-0.55%
3.62%
2.83%
43.62
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1258
1.2770
-0.97%
8.17%
2.76%
4.40
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0299
1.0299
0.02%
1.89%
2.73%
5.11
暂停申购
混合型-灵活
07-23
1.1313
1.4323
-0.51%
5.00%
2.72%
4.61
限大额
混合型-灵活
07-23
1.0607
1.1007
-1.07%
11.13%
2.64%
1.62
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.2605
1.2605
-0.70%
5.69%
2.62%
48.69
暂停申购
混合型-偏债
07-23
1.0056
1.0056
-0.18%
4.49%
2.60%
1.15
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1178
1.4138
-0.52%
4.90%
2.51%
0.21
限大额
债券型-长债
07-23
1.0078
1.1090
0.01%
1.24%
2.45%
80.45
暂停申购
混合型-偏债
07-23
1.1305
1.1305
-0.25%
4.47%
2.42%
0.36
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0703
1.0703
-0.46%
5.27%
2.42%
2.19
开放申购
指数型-固收
07-23
1.0256
1.1013
0.02%
1.39%
2.38%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0928
1.1918
0.02%
1.35%
2.36%
17.46
暂停申购
混合型-偏股
07-23
1.4227
1.4227
-1.26%
12.94%
2.35%
1.42
暂停申购
混合型-偏债
07-23
1.2444
1.2444
-0.70%
5.54%
2.32%
23.53
开放申购
-
混合型-偏债
07-23
0.9960
0.9960
-0.18%
4.34%
2.29%
0.80
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1167
1.2581
-0.97%
7.90%
2.25%
0.54
限大额
-
指数型-固收
07-23
1.0351
1.1862
0.02%
1.35%
2.19%
0.07
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0622
1.0622
-0.46%
5.12%
2.11%
0.19
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1130
1.1130
-0.25%
4.26%
2.01%
0.14
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.3182
1.7152
-0.43%
2.36%
1.79%
46.51
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0950
1.0950
-0.62%
6.93%
1.58%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0950
1.0950
-0.62%
6.93%
1.58%
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-23
1.2819
1.6499
-0.43%
2.16%
1.42%
12.97
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0833
1.0833
-0.62%
6.81%
1.37%
0.42
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0047
1.0047
-0.15%
3.87%
1.35%
3.30
开放申购
-
债券型-长债
07-23
1.3726
1.7226
-0.34%
0.86%
1.30%
0.38
暂停申购
混合型-偏债
07-23
1.0228
1.0228
-0.58%
2.72%
0.97%
0.51
开放申购
-
债券型-长债
07-23
1.3425
1.6675
-0.34%
0.67%
0.94%
0.29
暂停申购
混合型-偏股
07-23
2.0564
2.0564
-1.04%
11.27%
0.83%
1.78
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.2001
1.4181
-0.32%
2.28%
0.68%
8.93
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0911
1.0911
-0.40%
2.74%
0.65%
17.09
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0179
1.0179
-0.59%
2.56%
0.65%
0.08
开放申购
-
混合型-灵活
07-23
1.4086
1.5226
-0.18%
3.00%
0.56%
2.09
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1895
1.3995
-0.33%
2.17%
0.46%
20.54
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.6677
1.6677
-1.47%
14.22%
0.46%
0.60
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.3679
1.4809
-0.18%
2.90%
0.35%
3.56
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0783
1.0783
-0.40%
2.53%
0.25%
9.09
开放申购
债券型-长债
07-23
1.2087
1.2087
0.01%
1.56%
0.12%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.0557
1.0557
-2.16%
14.25%
0.09%
3.08
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9992
0.9992
-0.39%
1.70%
-0.03%
0.90
开放申购
股票型
07-23
1.4887
1.8203
-2.25%
13.43%
-0.11%
4.02
开放申购
债券型-长债
07-23
1.1831
1.1831
0.01%
1.36%
-0.28%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.0429
1.0429
-2.16%
14.03%
-0.31%
0.46
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9962
0.9962
-0.38%
1.56%
-0.33%
1.30
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0461
1.2971
-0.36%
1.64%
-0.45%
25.35
限大额
混合型-偏股
07-23
1.5508
1.6008
-2.03%
13.80%
-0.45%
0.87
开放申购
股票型
07-23
1.4692
1.4692
-2.24%
13.21%
-0.50%
3.76
限大额
债券型-混合二级
07-23
1.0454
1.2834
-0.36%
1.59%
-0.56%
23.64
限大额
混合型-绝对收益
07-23
1.1845
1.1845
-0.54%
-0.22%
-0.60%
0.30
暂停申购
指数型-股票
07-23
1.5994
0.7446
-1.77%
17.80%
-1.09%
0.90
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9775
0.9775
-0.19%
2.60%
-1.10%
2.89
限大额
-
混合型-绝对收益
07-23
1.1560
1.1560
-0.54%
-0.52%
-1.22%
0.22
暂停申购
混合型-偏债
07-23
1.0715
1.0715
-0.49%
3.12%
-1.27%
0.35
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0486
1.0486
-0.50%
2.80%
-1.87%
0.15
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9582
0.9582
-0.20%
2.20%
-1.89%
1.01
限大额
-
混合型-灵活
07-23
1.5428
1.5428
-1.63%
11.36%
-1.91%
2.62
限大额
混合型-灵活
07-23
1.5230
1.5230
-1.62%
11.23%
-2.16%
0.06
限大额
债券型-混合二级
07-23
1.0734
1.0734
-0.11%
2.11%
-2.57%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0539
1.0539
-0.10%
1.96%
-2.86%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
07-19
1.0734
1.0734
-0.18%
0.47%
-3.50%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.1241
2.7141
-2.16%
12.68%
-3.67%
18.08
开放申购
FOF-稳健型
07-19
1.0679
1.0679
-0.18%
0.27%
-3.86%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8947
0.8947
-2.05%
16.13%
-4.73%
10.41
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1854
1.3995
-2.29%
13.58%
-4.88%
1.38
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8841
0.8841
-2.05%
15.84%
-5.21%
1.80
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.8957
1.8957
-1.52%
4.95%
-5.84%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.8730
1.8730
-1.52%
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-6.22%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-23
1.3447
1.3447
-1.89%
9.02%
-7.05%
0.37
开放申购
指数型-股票
07-23
1.3199
1.3199
-1.89%
8.91%
-7.24%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.3834
1.3834
-2.85%
9.58%
-9.04%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.3589
1.3589
-2.85%
9.31%
-9.44%
0.78
开放申购
混合型-偏股
07-23
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开放申购
-
混合型-灵活
07-23
2.0535
2.1035
-2.59%
13.10%
-9.82%
1.48
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.0181
2.0681
-2.59%
12.99%
-10.00%
1.30
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.2269
1.7069
-1.64%
0.77%
-10.18%
0.52
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.2173
1.6973
-1.63%
0.72%
-10.26%
1.86
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7875
0.7875
-2.44%
14.00%
-10.26%
1.04
开放申购
-
混合型-偏股
07-23
0.6882
0.6882
-2.44%
13.47%
-10.60%
0.98
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.1990
2.5948
-3.19%
7.87%
-10.97%
5.18
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6752
0.6752
-2.44%
13.19%
-11.04%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-23
2.1652
2.5560
-3.19%
7.77%
-11.15%
7.53
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7682
0.7682
-2.80%
9.17%
-11.65%
3.06
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7558
0.7558
-2.79%
8.89%
-12.10%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5106
0.5106
-3.86%
16.76%
-12.43%
0.34
开放申购
股票型
07-23
1.5871
1.5871
-2.43%
-1.47%
-12.48%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9746
0.9746
-2.90%
8.85%
-12.61%
1.24
开放申购
股票型
07-23
1.5523
1.5523
-2.43%
-1.67%
-12.84%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5012
0.5012
-3.86%
16.48%
-12.87%
0.82
开放申购
指数型-股票
07-23
1.5472
1.5472
-2.45%
-2.69%
-13.07%
0.11
开放申购
指数型-股票
07-23
1.5126
1.5126
-2.46%
-2.89%
-13.42%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8512
0.8512
-2.90%
6.59%
-14.33%
7.20
开放申购
-
混合型-偏股
07-23
0.7982
0.7982
-1.60%
7.63%
-14.65%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8459
0.8459
-2.89%
6.32%
-14.76%
2.58
开放申购
-
混合型-偏股
07-23
0.7896
0.7896
-1.61%
7.36%
-15.07%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9278
1.0278
-2.66%
7.31%
-15.44%
10.48
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9117
1.0117
-2.66%
7.04%
-15.86%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7141
0.7141
-2.75%
5.42%
-15.86%
12.82
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7045
0.7045
-2.75%
5.16%
-16.29%
5.74
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.9701
0.9701
0.09%
1.28%
-16.66%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.9518
0.9518
0.08%
1.07%
-17.00%
0.05
开放申购
股票型
07-23
0.9821
1.0418
-2.90%
-1.42%
-17.82%
1.73
开放申购
股票型
07-23
3.1843
3.1843
-3.02%
-0.81%
-18.18%
15.32
开放申购
股票型
07-23
0.7814
0.7814
-1.04%
9.72%
-18.64%
0.21
开放申购
股票型
07-23
0.7777
0.7777
-1.04%
9.50%
-18.97%
0.02
开放申购
指数型-股票
07-23
0.8455
0.8455
-3.43%
-0.56%
-21.09%
0.70
开放申购
指数型-股票
07-23
0.8358
0.8358
-3.42%
-0.68%
-21.28%
0.27
开放申购
股票型
07-23
0.8840
0.9420
-3.90%
-16.88%
-23.42%
16.61
开放申购
股票型
07-23
0.8690
0.9260
-3.89%
-17.08%
-23.80%
4.85
开放申购
股票型
07-23
0.6346
0.6346
-2.52%
-1.31%
-25.73%
0.09
开放申购
股票型
07-23
0.6284
0.6284
-2.53%
-1.54%
-26.08%
0.08
开放申购
指数型-固收
07-23
1.0184
1.0184
0.01%
1.02%
-
3.57
限大额
债券型-混合一级
07-23
1.0573
1.1113
0.01%
2.44%
-
4.33
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1177
1.1177
-0.16%
5.17%
-
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-23
1.0162
1.0475
0.04%
2.12%
-
0.01
开放申购
-
混合型-偏股
07-23
1.1041
1.1041
-0.63%
11.65%
-
1.00
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.1003
1.1003
-0.63%
11.37%
-
0.54
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.0280
1.0280
0.03%
2.76%
-
0.33
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.0268
1.0268
0.02%
2.64%
-
2.12
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.0569
1.1109
0.01%
-
-
6.48
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0020
1.0020
-0.10%
-
-
30.10
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0035
1.0035
-0.10%
-
-
1.66
开放申购
混合型-偏股
07-23
2.0522
2.0522
-1.04%
-
-
0.23
开放申购
FOF-均衡型
07-19
0.9637
0.9637
-0.44%
-
-
0.59
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0100
1.0100
0.07%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0106
1.0106
0.07%
-
-
30.25
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.1113
1.1113
0.01%
-
-
0.01
限大额
-
债券型-长债
07-23
1.0074
1.0074
0.00%
-
-
1.92
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0076
1.0076
0.01%
-
-
0.44
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0015
1.0015
-
-
-
2.93
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0017
1.0017
-
-
-
0.06
暂停申购
混合型-偏股
07-19
1.0000
1.0000
-
-
-
0.97
暂停申购
混合型-偏股
07-19
1.0000
1.0000
-
-
-
1.28
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-23
0.5419
1.5430%
1.49%
1.54%
0.42%
24.47
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.6089
1.7880%
1.74%
1.79%
0.48%
128.59
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.5457
1.2610%
1.17%
1.23%
0.38%
0.27
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.6090
1.7880%
1.74%
1.79%
0.48%
3.14
开放申购
-
货币型-普通货币
07-23
0.3932
1.4470%
1.45%
1.48%
0.41%
0.98
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4445
1.6390%
1.64%
1.67%
0.46%
0.76
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4801
1.0180%
0.93%
0.99%
0.32%
0.38
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4445
1.6390%
1.64%
1.67%
0.46%
1.68
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
44
0.66%
423.67
76,272.46
2
49
0.66%
51.82
76,033.11
3
24
0.58%
1,969.71
67,344.47
4
30
0.52%
4,874.95
60,243.12
5
41
0.46%
831.51
53,632.12
6
39
0.44%
2,185.28
51,550.83
7
34
0.38%
1,064.65
44,033.72
8
21
0.37%
1,304.82
43,059.07
9
16
0.37%
2,340.21
42,428.06
10
17
0.35%
496.88
40,177.72

安信基金吧

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最后更新时间

82

2

2024-07-24

56

0

2024-07-23

72

0

2024-07-23

67

0

2024-07-23

66

1

2024-07-23

63

0

2024-07-23

49

1

2024-07-23

49

0

2024-07-23

243

1

2024-07-23

40

0

2024-07-23

57

0

2024-07-23

46

0

2024-07-23

45

0

2024-07-23

57

0

2024-07-23

50

0

2024-07-23

48

0

2024-07-23

50

0

2024-07-23

58

0

2024-07-23

48

0

2024-07-23

80

1

2024-07-23

49

0

2024-07-23

35

0

2024-07-23

44

0

2024-07-23

48

0

2024-07-23

53

0

2024-07-23

108

1

2024-07-23

232

0

2024-07-23

249

0

2024-07-23

167

1

2024-07-22

78

0

2024-07-22

94

0

2024-07-22

103

1

2024-07-22

85

0

2024-07-22

128

2

2024-07-22

78

0

2024-07-22

88

0

2024-07-22

64

0

2024-07-22

82

0

2024-07-22

87

0

2024-07-22

144

3

2024-07-22

77

0

2024-07-22

68

0

2024-07-22

55

0

2024-07-22

45

0

2024-07-22

151

0

2024-07-21

162

0

2024-07-21

159

0

2024-07-20

153

1

2024-07-19

173

1

2024-07-19

181

0

2024-07-19
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