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长盛盛琪一年债券A(003199
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-10)

1.05810.03%
近1月：0.33%
近1年：4.94%

累计净值

1.2482
近3月：1.50%
近3年：12.11%

近6月：3.09%
成立来：25.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.30亿元（2024-03-31）
基金经理：王赛飞
成 立 日：2016-09-27
管 理 人：长盛基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-03-17～03-21/2025-03-17～03-21详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0581
    1.2482
    0.03%
    07-09
    1.0578
    1.2479
    0.03%
    07-08
    1.0575
    1.2476
    -0.06%
    07-05
    1.0581
    1.2482
    0.00%
    07-04
    1.0581
    1.2482
    0.03%
    07-03
    1.0578
    1.2479
    0.04%
    07-02
    1.0574
    1.2475
    0.01%
    07-01
    1.0573
    1.2474
    -0.02%
    06-30
    1.0575
    1.2476
    0.01%
    06-28
    1.0574
    1.2475
    0.03%
    06-27
    1.0571
    1.2472
    0.04%
  • 长盛盛琪一年债券A成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2024-06-14
    每份派现金0.0086元
    2024-03-20
    每份派现金0.0081元
    2023-12-15
    每份派现金0.0082元
    2023-09-15
    每份派现金0.0081元
    2023-06-16
    每份派现金0.0077元
    2023-03-14
    每份派现金0.0072元
    2022-12-13
    每份派现金0.0049元
    2022-09-19
    每份派现金0.0072元
    2022-06-17
    每份派现金0.0065元
    2022-03-25
    每份派现金0.0060元
    2022-01-11
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.33%
    1.50%
    3.09%
    3.26%
    4.94%
    7.37%
    12.11%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    279 | 2899
    800 | 2901
    183 | 2817
    292 | 2678
    287 | 2675
    315 | 2420
    734 | 2076
    471 | 1795
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：9月成立，A/C份额，主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。...
    展开全部
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作者
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01-20 09:25
188
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12-13 10:23
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10-25 08:05
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0
09-13 08:26
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08-30 08:08
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