行情走势—天天基金...

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中银证券汇享定开债(005611
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-05)

1.1042--
近1月：0.30%
近1年：3.39%
-->

累计净值

1.2447
近3月：1.08%
近3年：9.05%

近6月：2.11%
成立来：26.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.10亿元（2024-03-31）
基金经理：王文华
成 立 日：2018-05-29
管 理 人：中银证券
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-19～07-22/2024-07-19～07-22详情>
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.1042
    1.2447
    --
    06-30
    1.1038
    1.2443
    0.01%
    06-28
    1.1037
    1.2442
    --
    06-21
    1.1030
    1.2435
    --
    06-14
    1.1026
    1.2431
    --
    06-07
    1.1021
    1.2426
    --
    05-31
    1.1009
    1.2414
    --
    05-24
    1.1004
    1.2409
    --
    05-17
    1.0995
    1.2400
    --
    05-10
    1.0982
    1.2387
    --
    04-30
    1.0962
    1.2367
    --
  • 中银证券汇享定开债成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2021-06-28
    每份派现金0.0200元
    2020-12-25
    每份派现金0.0250元
    2020-06-22
    每份派现金0.0330元
    2019-12-27
    每份派现金0.0100元
    2019-12-16
    每份派现金0.0010元
    2019-09-16
    每份派现金0.0130元
    2019-05-09
    每份派现金0.0195元
    2018-12-11
    每份派现金0.0190元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.30%
    1.08%
    2.11%
    2.15%
    3.39%
    5.68%
    9.05%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    373 | 3354
    1879 | 3310
    1504 | 3197
    1961 | 3059
    1932 | 3057
    1836 | 2778
    1870 | 2408
    1651 | 2093
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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255
0
08-30 09:47
347
0
07-20 09:36
740
0
06-26 07:31
508
0
06-21 07:18
615
0
04-20 09:06
619
0
03-30 11:00
815
0
03-20 07:07
818
0
01-19 09:08
784
0
12-31 00:00
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12-17 14:50
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