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民生加银恒裕债券(007088
)
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-->

单位净值(2024-07-26)

1.00400.02%
近1月：0.09%
近1年：2.50%

累计净值

1.1501
近3月：0.59%
近3年：8.88%

近6月：1.39%
成立来：15.99%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.09亿元（2024-06-30）
基金经理：刘昊
成 立 日：2019-05-23
管 理 人：民生加银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0040
    1.1501
    0.02%
    07-25
    1.0038
    1.1499
    0.00%
    07-24
    1.0038
    1.1499
    0.01%
    07-23
    1.0037
    1.1498
    0.02%
    07-22
    1.0035
    1.1496
    0.04%
    07-19
    1.0031
    1.1492
    0.00%
    07-18
    1.0031
    1.1492
    0.01%
    07-17
    1.0030
    1.1491
    0.00%
    07-16
    1.0030
    1.1491
    0.00%
    07-15
    1.0030
    1.1491
    0.01%
    07-12
    1.0029
    1.1490
    0.01%
  • 民生加银恒裕债券成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0272元
    2023-09-18
    每份派现金0.0154元
    2022-09-20
    每份派现金0.0207元
    2022-03-23
    每份派现金0.0097元
    2021-12-09
    每份派现金0.0058元
    2021-09-23
    每份派现金0.0150元
    2021-05-26
    每份派现金0.0193元
    2020-12-16
    每份派现金0.0113元
    2019-12-12
    每份派现金0.0217元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.09%
    0.59%
    1.39%
    1.61%
    2.50%
    5.11%
    8.88%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2722 | 3376
    3184 | 3348
    2892 | 3248
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    2669 | 3053
    2459 | 2788
    2027 | 2419
    1638 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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04-22 09:11
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151
0
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0
09-15 07:44
204
0
08-30 09:46
184
0
07-21 09:19
277
0
05-23 09:06
301
0
05-23 09:06
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0
05-19 09:38
211
0
04-21 09:05
258
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04-19 09:24
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