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安信鑫日享中短债A(007245
)
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单位净值(2024-07-31)

1.12230.02%
近1月：0.29%
近1年：3.36%

累计净值

1.1761
近3月：0.89%
近3年：9.60%

近6月：1.76%
成立来：17.88%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：86.89亿元（2024-06-30）
基金经理：任凭等
成 立 日：2019-05-30
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-31
    1.1223
    1.1761
    0.02%
    07-30
    1.1221
    1.1759
    0.02%
    07-29
    1.1219
    1.1757
    0.02%
    07-26
    1.1217
    1.1755
    0.02%
    07-25
    1.1215
    1.1753
    0.02%
    07-24
    1.1213
    1.1751
    0.02%
    07-23
    1.1211
    1.1749
    0.02%
    07-22
    1.1209
    1.1747
    0.04%
    07-19
    1.1205
    1.1743
    0.01%
    07-18
    1.1204
    1.1742
    0.00%
    07-17
    1.1204
    1.1742
    0.01%
  • 安信鑫日享中短债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-04-06
    每份派现金0.0538元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
2.15%
12.9020
2.53%
2.3024
-1.45%
1.3826
3.81%
1.4058
3.76%
0.9110
1.33%
2.8830
1.55%
1.0036
2.49%
0.5611
1.87%
0.9500
4.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.29%
    0.89%
    1.76%
    2.12%
    3.36%
    6.64%
    9.60%
    同类平均
    0.11%
    0.30%
    0.86%
    1.75%
    2.19%
    3.43%
    6.13%
    9.80%
    沪深300
    0.59%
    -1.69%
    -5.14%
    6.26%
    -0.35%
    -14.48%
    -18.37%
    -28.93%
    同类排名
    382 | 864
    281 | 859
    268 | 850
    270 | 834
    321 | 828
    287 | 768
    135 | 618
    109 | 377
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
06-28 10:28
452
0
06-28 09:23
378
0
06-22 12:58
733
0
06-07 07:29
682
0
06-05 08:04
343
1
04-30 10:22
667
0
04-30 08:42
274
0
04-29 20:49
588
0
04-26 08:03
523
0
04-22 09:29
582
0
04-20 08:08
558
0
04-19 09:08
534
0
03-28 09:08
608
0
03-14 09:05
325
0
03-14 09:05
523
2
03-08 10:56

安信基金

管理规模：1167.98亿旗下基金：174只
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