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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 11:17)

--
近1月：0.43%
近1年：20.68%

单位净值(2024-07-25)

5.3237-2.44%
近3月：0.62%
近3年：44.58%

累计净值

2.0904
近6月：15.83%
成立来：109.04%
类型：指数型-其他
规模：124.10亿元（2024-06-30）
基金经理：赵云阳等
成 立 日：2014-08-13
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.01%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    5.3237
    2.0904
    -2.44%
    07-24
    5.4571
    2.1428
    1.12%
    07-23
    5.3965
    2.1190
    -0.59%
    07-22
    5.4283
    2.1314
    0.24%
    07-19
    5.4154
    2.1264
    -2.69%
    07-18
    5.5652
    2.1852
    0.03%
    07-17
    5.5636
    2.1846
    1.14%
    07-16
    5.5008
    2.1599
    1.26%
    07-15
    5.4325
    2.1331
    0.06%
    07-12
    5.4290
    2.1317
    0.26%
    07-11
    5.4147
    2.1261
    0.16%
  • 博时黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2014-08-27
    每份基金份额折算0.3927份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.34%
    0.43%
    0.62%
    15.83%
    14.88%
    20.68%
    45.09%
    44.58%
    同类平均
    -3.74%
    -0.41%
    -0.43%
    12.01%
    10.65%
    15.03%
    35.72%
    33.38%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    跟踪标的
    -4.36%
    0.48%
    0.77%
    16.10%
    15.18%
    21.25%
    46.49%
    46.77%
    同类排名
    44 | 55
    30 | 55
    14 | 53
    4 | 52
    4 | 51
    2 | 51
    4 | 47
    8 | 44
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：紧跟国际，投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种
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