行情走势—天天基金...

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金元顺安丰祥债券A(620009
)
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单位净值(2024-07-12)

1.0918-0.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.35%

累计净值

1.5388
近3月：0.23%
近3年：11.13%

近6月：1.35%
成立来：60.88%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：24.78亿元（2024-03-31）
基金经理：周博洋
成 立 日：2013-02-05
管 理 人：金元顺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0918
    1.5388
    -0.02%
    07-11
    1.0920
    1.5390
    0.11%
    07-10
    1.0908
    1.5378
    -0.03%
    07-09
    1.0911
    1.5381
    0.13%
    07-08
    1.0897
    1.5367
    -0.15%
    07-05
    1.0913
    1.5383
    0.06%
    07-04
    1.0907
    1.5377
    -0.10%
    07-03
    1.0918
    1.5388
    -0.04%
    07-02
    1.0922
    1.5392
    -0.01%
    07-01
    1.0923
    1.5393
    0.04%
    06-30
    1.0919
    1.5389
    0.01%
  • 金元顺安丰祥债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-24
    每份派现金0.0460元
    2023-12-26
    每份派现金0.0580元
    2023-06-21
    每份派现金0.0580元
    2023-03-28
    每份派现金0.0250元
    2022-12-28
    每份派现金0.0600元
    2017-02-23
    每份派现金0.0500元
    2016-06-27
    每份派现金0.1500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.08%
    0.23%
    1.35%
    1.34%
    2.35%
    5.54%
    11.13%
    同类平均
    0.02%
    -0.11%
    0.71%
    2.34%
    2.30%
    2.81%
    4.94%
    9.99%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    135 | 499
    359 | 493
    414 | 470
    357 | 437
    359 | 436
    285 | 404
    178 | 347
    69 | 263
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2014-12-31
    4.44%
    2013-12-31
    5.37%
    2013-06-30
    1.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理有多年证券从业经验，2013年开始管理该基金，业绩居中。
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03-05 15:34
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0
01-22 00:17
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0
12-27 00:13
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12-23 00:06
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12-23 00:06
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