历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-02 |
1.1081 |
1.1181 |
2024-07-01 |
1.1075 |
1.1175 |
2024-06-30 |
1.1090 |
1.1190 |
2024-06-28 |
1.1089 |
1.1189 |
2024-06-27 |
1.1089 |
1.1189 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7894 |
0.97% |
|
0.7768 |
0.97% |
|
0.8526 |
0.72% |
|
0.8297 |
0.72% |
|
1.0040 |
0.40% |
|
1.0090 |
0.40% |
|
1.0325 |
0.27% |
|
1.0323 |
0.27% |
|
1.0613 |
0.09% |
|
1.0658 |
0.09% |
截止: 2024-07-02 查看旗下全部基金
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