中银证券安泽债券A吧007023.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-27 |
1.1269 |
1.1489 |
2024-06-26 |
1.1268 |
1.1488 |
2024-06-25 |
1.1267 |
1.1487 |
2024-06-24 |
1.1265 |
1.1485 |
2024-06-21 |
1.1263 |
1.1483 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0764 |
0.08% |
|
1.0768 |
0.07% |
|
1.1253 |
0.07% |
|
1.0581 |
0.06% |
|
1.0542 |
0.06% |
|
1.0595 |
0.06% |
|
1.0604 |
0.06% |
|
1.0288 |
0.06% |
|
1.0285 |
0.06% |
|
2.0998 |
0.05% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4660 |
1.7570% |
|
0.3999 |
1.5170% |
|
0.0000 |
0.0000% |
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0.0000 |
0.0000% |
截止: 2024-06-27 查看旗下全部基金
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