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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-08 |
0.7935 |
0.7935 |
2024-07-05 |
0.8008 |
0.8008 |
2024-07-04 |
0.8055 |
0.8055 |
2024-07-03 |
0.8011 |
0.8011 |
2024-07-02 |
0.7841 |
0.7841 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0820 |
4.21% |
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1.0263 |
3.93% |
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1.0308 |
3.87% |
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1.0215 |
3.86% |
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0.6891 |
3.80% |
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0.6931 |
3.80% |
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1.0261 |
3.73% |
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0.9472 |
3.72% |
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截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金