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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-21 |
1.4759 |
1.5609 |
2024-06-20 |
1.4944 |
1.5794 |
2024-06-19 |
1.4871 |
1.5721 |
2024-06-18 |
1.4544 |
1.5394 |
2024-06-17 |
1.4535 |
1.5385 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8334 |
1.54% |
|
0.8351 |
1.52% |
|
0.8090 |
1.31% |
|
0.8055 |
1.31% |
|
1.0115 |
1.19% |
|
1.0062 |
1.19% |
|
1.0358 |
1.00% |
|
1.0956 |
1.00% |
|
0.7639 |
0.96% |
|
0.7561 |
0.96% |
截止： 2024-06-21 查看旗下全部基金
