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法定名称
英文名称
Ping An Bank Co., Ltd.
成立日期
1987-12-22
注册资本
194.06亿元
法人代表
谢永林
总 经 理
冀光恒
联系地址
中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
网站地址
www.bank.pingan.com
邮政编码
518001,518033
客服邮箱
PAB_db@pingan.com.cn
电话号码
95511-3
传真号码
0755-82080386
经营范围
平安银行股份有限公司成立于1987-12-22，现位于中国广东省深圳市深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座，客服联系电话为95511-3，一直以来平安银行经营范围是办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
[开放式基金]最新更新日期：2024-07-19每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-19
2024-07-18
日增长值
日增长率
申购状态
基金经理
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.6993
0.6993
0.6926
0.6926
0.0067
0.97%
开放申购
袁维德
1.2090
1.3340
1.2090
1.3340
0.0000
0.00%
限大额
张恒
1.0952
1.0952
1.0951
1.0951
0.0001
0.01%
开放申购
刘心峰,徐翔
1.0465
1.0465
1.0427
1.0427
0.0038
0.36%
场内交易
何智豪,韩秀一
1.0317
1.0472
1.0314
1.0469
0.0003
0.03%
开放申购
邱骏
1.0319
1.0787
1.0317
1.0785
0.0002
0.02%
暂停申购
余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
0.9479
0.9479
0.9483
0.9483
-0.0004
-0.04%
开放申购
徐一恒,邵佳民,李安
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺,齐爱军
0.7421
0.7421
0.7354
0.7354
0.0067
0.91%
开放申购
张娅,郜哲,李孝华
2.0820
2.1980
2.0800
2.1960
0.0020
0.10%
开放申购
张晓泉
0.6100
0.6100
0.6100
0.6100
0.0000
0.00%
开放申购
李化松
1.0032
1.0032
1.0052
1.0052
-0.0020
-0.20%
开放申购
骆帅,范佳瓅
1.6720
1.8850
1.7192
1.9322
-0.0472
-2.75%
开放申购
何奇
---
---
---
---
---
---
刘元海
1.0089
1.0589
1.0087
1.0587
0.0002
0.02%
暂停申购
甘信宇
1.2582
1.4246
1.2575
1.4239
0.0007
0.06%
开放申购
严志勇,李安然
1.0000
1.3100
1.0002
1.3102
-0.0002
-0.02%
开放申购
叶松,程放
1.1309
1.1634
1.1307
1.1632
0.0002
0.02%
开放申购
黄斌斌
---
---
---
---
---
---
开放申购
刘坚
1.1121
1.1121
1.1317
1.1317
-0.0196
-1.73%
开放申购
蓝小康
1.4307
1.5232
1.4306
1.5231
0.0001
0.01%
开放申购
叶朝明,王康佳
1.0118
1.0118
1.0114
1.0114
0.0004
0.04%
开放申购
王闯
0.6558
0.6558
0.6451
0.6451
0.0107
1.66%
开放申购
于浩成
0.5758
0.5758
0.5781
0.5781
-0.0023
-0.40%
开放申购
冯福章
0.6343
0.6343
0.6287
0.6287
0.0056
0.89%
开放申购
王克玉
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
1.0833
1.1393
1.0842
1.1402
-0.0009
-0.08%
开放申购
余芽芳,杜亮
1.0247
1.2205
---
---
---
---
封闭期
程卓
1.0193
1.0193
1.0254
1.0254
-0.0061
-0.59%
开放申购
和玮
0.7190
0.7190
0.7230
0.7230
-0.0040
-0.55%
开放申购
李响
1.5469
1.5469
1.5593
1.5593
-0.0124
-0.80%
场内交易
刘洁倩
1.1190
1.2410
1.1188
1.2408
0.0002
0.02%
暂停申购
甘信宇
1.0082
1.0082
1.0079
1.0079
0.0003
0.03%
开放申购
李娜
---
---
---
---
---
---
开放申购
刘坚
1.1068
1.1068
1.1066
1.1066
0.0002
0.02%
暂停申购
王经瑞
1.0341
1.0543
1.0337
1.0539
0.0004
0.04%
暂停申购
张羊城
1.1817
1.2779
1.1814
1.2776
0.0003
0.03%
封闭期
李秋实
1.0818
1.6142
1.0816
1.6140
0.0002
0.02%
限大额
茅勇峰
0.9784
0.9784
0.9828
0.9828
-0.0044
-0.45%
开放申购
邓童
0.8666
0.8666
0.8611
0.8611
0.0055
0.64%
开放申购
潘水洋
---
---
---
---
---
---
认购期
胡迪,何智豪,韩秀一
0.9702
0.9702
0.9714
0.9714
-0.0012
-0.12%
开放申购
吴敌,林英睿
0.5328
0.5328
0.5222
0.5222
0.0106
2.03%
场内交易
苗梦羽
0.9965
0.9965
1.0008
1.0008
-0.0043
-0.43%
开放申购
高远,唐卓菁
1.1162
1.2602
1.1159
1.2599
0.0003
0.03%
暂停申购
李一硕
0.4939
0.4939
0.4830
0.4830
0.0109
2.26%
开放申购
郑澄然
0.9076
0.9076
0.8877
0.8877
0.0199
2.24%
开放申购
曹璐迪
1.0995
1.1002
1.0985
1.0992
0.0010
0.09%
暂停申购
李瑾懿
---
---
---
---
---
---
认购期
李庆阳
0.7372
0.8372
0.7384
0.8384
-0.0012
-0.16%
开放申购
王羿伟
0.5810
0.5810
0.5811
0.5811
-0.0001
-0.02%
开放申购
付娟,李航
1.3976
1.3976
1.4287
1.4287
-0.0311
-2.18%
限大额
丘栋荣,吴承根
0.9793
0.9793
0.9837
0.9837
-0.0044
-0.45%
开放申购
邓童
1.0303
1.0303
1.0296
1.0296
0.0007
0.07%
开放申购
梁跃军,陈飞
1.0144
1.1255
1.0144
1.1255
0.0000
0.00%
暂停申购
何子建
1.1384
1.1384
1.1404
1.1404
-0.0020
-0.18%
开放申购
黄华
1.0720
1.0720
1.0718
1.0718
0.0002
0.02%
开放申购
郭毅
0.9520
0.9520
0.9540
0.9540
-0.0020
-0.21%
开放申购
曾刚
0.9797
0.9797
0.9966
0.9966
-0.0169
-1.70%
场内交易
梁杏,麻绎文
1.0321
1.0889
1.0318
1.0886
0.0003
0.03%
暂停申购
余丽旋,钟鸣远,黄婧丽
0.7580
0.7580
0.7610
0.7610
-0.0030
-0.39%
开放申购
刘克飞
1.0733
1.0733
1.0742
1.0742
-0.0009
-0.08%
开放申购
董晗
1.0140
1.0790
1.0137
1.0787
0.0003
0.03%
暂停申购
马龙
1.0250
1.0350
1.0245
1.0345
0.0005
0.05%
开放申购
钟鸣远,黄婧丽
1.2877
1.3357
1.2875
1.3355
0.0002
0.02%
限大额
杨衡
0.9927
0.9927
0.9988
0.9988
-0.0061
-0.61%
开放申购
陈蒙
---
---
---
---
---
---
开放申购
雷敏,王建渗
0.7289
0.7289
0.7330
0.7330
-0.0041
-0.56%
开放申购
李响
---
---
---
---
---
---
开放申购
冯瑞玲
---
---
---
---
---
---
开放申购
邓达
---
---
1.0227
1.0227
---
---
开放申购
郑源
0.9143
0.9143
0.9145
0.9145
-0.0002
-0.02%
暂停申购
柳杨
1.0597
1.0597
1.0596
1.0596
0.0001
0.01%
限大额
李家辉
1.6407
1.6407
1.6870
1.6870
-0.0463
-2.74%
开放申购
何奇
0.7370
0.7370
0.7269
0.7269
0.0101
1.39%
开放申购
成雨轩
1.2493
1.2493
1.2493
1.2493
0.0000
0.00%
暂停申购
张文平
0.9870
0.9870
0.9913
0.9913
-0.0043
-0.43%
开放申购
高远,唐卓菁
1.0387
1.0387
1.0429
1.0429
-0.0042
-0.40%
开放申购
张翼飞
1.0087
1.0387
1.0088
1.0388
-0.0001
-0.01%
开放申购
刘思,李星佑
0.6312
0.6312
0.6271
0.6271
0.0041
0.65%
限大额
李晓星,张萍
0.9598
0.9598
0.9626
0.9626
-0.0028
-0.29%
开放申购
过钧
1.0250
1.1420
1.0247
1.1417
0.0003
0.03%
暂停申购
张璐
1.1479
1.1910
1.1478
1.1909
0.0001
0.01%
暂停申购
欧阳亮
1.8870
1.8870
1.8557
1.8557
0.0313
1.69%
开放申购
陈启明
1.0954
1.2286
---
---
---
---
暂停申购
范锐
0.9102
0.9102
0.9107
0.9107
-0.0005
-0.05%
开放申购
尹浩
0.9408
1.1988
0.9418
1.1998
-0.0010
-0.11%
开放申购
李严
1.0023
1.0023
1.0022
1.0022
0.0001
0.01%
开放申购
刘晓兰
0.5667
0.5667
0.5690
0.5690
-0.0023
-0.40%
开放申购
冯福章
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
1.1674
1.1674
1.1671
1.1671
0.0003
0.03%
开放申购
马毅
1.5316
1.6316
1.5309
1.6309
0.0007
0.05%
开放申购
刘宇斌
---
---
0.1442
0.1442
---
---
暂停申购
李耀柱
0.9893
0.9893
0.9915
0.9915
-0.0022
-0.22%
开放申购
蔡志文,於乐其
1.5626
1.5626
1.5618
1.5618
0.0008
0.05%
开放申购
张文平
1.0759
1.3216
1.0758
1.3215
0.0001
0.01%
限大额
张文平
1.0517
1.1886
1.0514
1.1883
0.0003
0.03%
暂停申购
张文平
0.9976
0.9976
0.9969
0.9969
0.0007
0.07%
开放申购
梁跃军,陈飞
0.9479
0.9479
0.9483
0.9483
-0.0004
-0.04%
开放申购
邵佳民,徐一恒,李安
1.0553
1.0783
1.0553
1.0783
0.0000
0.00%
开放申购
王慧杰
1.0923
1.0923
1.0925
1.0925
-0.0002
-0.02%
开放申购
黄斌斌
0.6953
0.6953
0.6958
0.6958
-0.0005
-0.07%
开放申购
李国林
---
---
0.8152
0.8152
---
---
开放申购
胡云峰
1.3490
1.3990
1.3480
1.3980
0.0010
0.07%
开放申购
杨康
---
---
---
---
---
---
开放申购
孙志远
1.0265
1.0265
1.0188
1.0188
0.0077
0.76%
开放申购
郝旭东,郭纪亭
0.8960
0.8960
0.8962
0.8962
-0.0002
-0.02%
暂停申购
柳杨
1.0558
1.0558
1.0556
1.0556
0.0002
0.02%
限大额
苏宁
4.0195
4.0195
4.0669
4.0669
-0.0474
-1.17%
开放申购
赖庆鑫,蒋茜
1.4977
2.4577
1.4979
2.4579
-0.0002
-0.01%
开放申购
李家春,肖文劲
1.0113
1.1266
1.0111
1.1264
0.0002
0.02%
暂停申购
曹治国
---
---
---
---
---
---
乐无穹
1.2312
1.9392
1.2304
1.9384
0.0008
0.07%
开放申购
吴秋松
0.9910
0.9910
0.9907
0.9907
0.0003
0.03%
开放申购
董一平,杨若愚
1.1048
1.1048
1.1048
1.1048
0.0000
0.00%
限大额
张恒
1.3138
1.3468
1.3239
1.3569
-0.0101
-0.76%
开放申购
邱红丽
111.8936
1.2062
111.8251
1.2055
0.0685
0.06%
场内交易
王仁增
1.0004
1.0004
1.0003
1.0003
0.0001
0.01%
开放申购
魏丽
0.9304
0.9304
0.9302
0.9302
0.0002
0.02%
开放申购
龚克寒
1.0388
1.0543
1.0385
1.0540
0.0003
0.03%
开放申购
邱骏
0.7760
0.7760
0.7944
0.7944
-0.0184
-2.32%
开放申购
神爱前
1.1516
1.2005
1.1515
1.2004
0.0001
0.01%
暂停申购
欧阳亮
1.0187
1.0187
1.0115
1.0115
0.0072
0.71%
开放申购
唐煜
0.6479
0.6479
0.6447
0.6447
0.0032
0.50%
场内交易
蔡卡尔
104.3592
1.0436
104.3465
1.0435
0.0127
0.01%
场内交易
王仁增
---
---
---
---
---
---
赵鼎龙
1.0554
1.2772
1.0553
1.2771
0.0001
0.01%
开放申购
黄斌斌,施彦珏
1.0620
1.1670
1.0618
1.1668
0.0002
0.02%
限大额
罗薇
1.0375
1.0475
1.0372
1.0472
0.0003
0.03%
限大额
杨龙龙
1.0550
1.1050
1.0564
1.1064
-0.0014
-0.13%
开放申购
周文超
1.0503
1.2910
1.0501
1.2908
0.0002
0.02%
限大额
汪坤
1.5733
1.6733
1.5726
1.6726
0.0007
0.04%
开放申购
刘宇斌
1.0034
1.0034
1.0033
1.0033
0.0001
0.01%
开放申购
赵楠楠
0.4988
0.4988
0.4878
0.4878
0.0110
2.26%
开放申购
郑澄然
0.8856
0.8856
0.8861
0.8861
-0.0005
-0.06%
场内交易
尹浩
1.0745
1.0745
1.0744
1.0744
0.0001
0.01%
限大额
张文平
0.4405
0.4405
0.4397
0.4397
0.0008
0.18%
开放申购
陈铭杰
1.0584
1.0584
1.0583
1.0583
0.0001
0.01%
限大额
丁士恒,陈育洁,周峥奇
1.0617
1.0847
1.0616
1.0846
0.0001
0.01%
开放申购
王慧杰
1.0016
1.0016
1.0013
1.0013
0.0003
0.03%
开放申购
李娜
1.1313
1.3521
1.1312
1.3520
0.0001
0.01%
限大额
唐煜
0.8315
1.1126
0.8396
1.1207
-0.0081
-0.96%
开放申购
朱红裕
1.2499
1.4108
1.2492
1.4101
0.0007
0.06%
开放申购
严志勇,李安然
0.9850
1.5950
0.9990
1.6090
-0.0140
-1.40%
开放申购
王霞
0.6272
0.6272
0.6278
0.6278
-0.0006
-0.10%
开放申购
向伊达
1.0053
1.1421
1.0051
1.1419
0.0002
0.02%
暂停申购
陈桂都
0.6176
0.6176
0.6153
0.6153
0.0023
0.37%
开放申购
陈鹏扬
1.0446
1.0446
1.0460
1.0460
-0.0014
-0.13%
暂停申购
杨雅洁
1.5775
1.5775
1.5783
1.5783
-0.0008
-0.05%
开放申购
林德涵,乔华国
0.5174
0.5174
0.5279
0.5279
-0.0105
-1.99%
限大额
胡超,LIU DONG (刘冬)
1.0346
1.0346
1.0354
1.0354
-0.0008
-0.08%
开放申购
余芽芳,杜亮
1.6022
1.9402
1.5994
1.9374
0.0028
0.18%
暂停申购
周云
1.1237
1.2692
1.1237
1.2692
0.0000
0.00%
开放申购
苏宁
---
---
---
---
---
---
认购期
李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
1.4238
1.4238
1.4511
1.4511
-0.0273
-1.88%
开放申购
李耀柱
1.0228
1.1874
---
---
---
---
封闭期
程卓
0.6859
0.6859
0.6866
0.6866
-0.0007
-0.10%
开放申购
李国林
1.1976
1.2586
1.1948
1.2558
0.0028
0.23%
开放申购
王影峰
1.0469
1.0469
1.0472
1.0472
-0.0003
-0.03%
开放申购
黄斌斌
1.0352
1.0352
1.0337
1.0337
0.0015
0.15%
开放申购
李君
1.0974
1.1074
1.0974
1.1074
0.0000
0.00%
开放申购
刘心峰,徐翔
1.0282
1.0282
1.0281
1.0281
0.0001
0.01%
开放申购
李达夫
0.5587
0.5587
0.5640
0.5640
-0.0053
-0.94%
开放申购
黄维
0.8975
0.8975
0.9014
0.9014
-0.0039
-0.43%
开放申购
晏磊
1.0280
1.6180
1.0430
1.6330
-0.0150
-1.44%
开放申购
王霞
0.5525
0.5525
0.5563
0.5563
-0.0038
-0.68%
开放申购
王秀
0.7130
0.7130
0.7116
0.7116
0.0014
0.20%
开放申购
林学晨
1.3262
1.3972
1.3260
1.3970
0.0002
0.02%
限大额
杨衡
0.7666
0.9166
0.7616
0.9116
0.0050
0.66%
开放申购
杨彦喆
0.8040
0.8040
---
---
---
---
暂停申购
孙彬
0.9027
0.9027
0.9058
0.9058
-0.0031
-0.34%
开放申购
薛莉丽
0.9185
0.9185
0.9217
0.9217
-0.0032
-0.35%
开放申购
薛莉丽
1.2796
1.4859
1.2794
1.4857
0.0002
0.02%
暂停申购
陶铄
1.0329
1.2706
---
---
---
---
暂停申购
张文琍
0.8991
0.8991
0.9029
0.9029
-0.0038
-0.42%
开放申购
晏磊
1.2524
1.2524
1.2523
1.2523
0.0001
0.01%
暂停申购
张文平
1.4320
1.5630
1.4300
1.5610
0.0020
0.14%
限大额
李晓博
1.8906
2.6906
1.8592
2.6592
0.0314
1.69%
开放申购
陈启明
1.0549
1.0549
1.0548
1.0548
0.0001
0.01%
限大额
丁士恒,陈育洁,周峥奇
1.0843
1.0843
1.0851
1.0851
-0.0008
-0.07%
开放申购
董晗
0.9392
0.9392
0.9393
0.9393
-0.0001
-0.01%
开放申购
陈大烨
0.8602
0.8602
0.8572
0.8572
0.0030
0.35%
开放申购
何智豪,韩秀一
1.1097
1.1357
1.1086
1.1346
0.0011
0.10%
暂停申购
李瑾懿
0.5610
0.5610
0.5505
0.5505
0.0105
1.91%
开放申购
梁杏,苗梦羽
0.6484
0.6484
0.6343
0.6343
0.0141
2.22%
开放申购
钟帅
---
---
---
---
---
---
开放申购
桑磊
1.4453
1.5303
1.4731
1.5581
-0.0278
-1.89%
开放申购
李耀柱
1.1283
1.2279
1.1283
1.2279
0.0000
0.00%
暂停申购
康钊
---
---
---
---
---
---
开放申购
李文良
1.0162
1.0162
1.0159
1.0159
0.0003
0.03%
开放申购
杨宇
0.9621
0.9621
0.9539
0.9539
0.0082
0.86%
开放申购
翁煜平
1.0304
1.0404
1.0299
1.0399
0.0005
0.05%
开放申购
钟鸣远,黄婧丽
1.2837
1.2837
1.2835
1.2835
0.0002
0.02%
封闭期
孙蕾
1.0807
1.0807
1.0815
1.0815
-0.0008
-0.07%
限大额
俞瑶,王华
1.0798
1.2138
1.0795
1.2135
0.0003
0.03%
限大额
罗薇
1.5872
1.7072
1.5817
1.7017
0.0055
0.35%
开放申购
盛丰衍
107.4280
1.0793
107.4228
1.0792
0.0052
0.00%
限大额
叶朝明
---
---
---
---
---
---
开放申购
汪玲
1.0740
1.1240
1.0730
1.1230
0.0010
0.09%
开放申购
李曈,李欣
1.0135
1.0135
1.0135
1.0135
0.0000
0.00%
开放申购
赵鼎龙
1.0349
1.1339
1.0348
1.1338
0.0001
0.01%
暂停申购
唐煜
0.8666
0.8666
0.8611
0.8611
0.0055
0.64%
开放申购
潘水洋
0.5882
0.5882
0.5883
0.5883
-0.0001
-0.02%
开放申购
付娟,李航
1.0500
1.0500
1.0499
1.0499
0.0001
0.01%
限大额
苏宁
1.1067
1.3117
1.1052
1.3102
0.0015
0.14%
开放申购
于启明,叶平
0.5458
0.5458
0.5511
0.5511
-0.0053
-0.96%
开放申购
黄维
3.0103
3.0103
3.0224
3.0224
-0.0121
-0.40%
开放申购
刘元海
1.0973
1.0973
1.0972
1.0972
0.0001
0.01%
暂停申购
王经瑞
0.9058
0.9058
0.9074
0.9074
-0.0016
-0.18%
开放申购
张安格
2.0845
2.8075
2.0838
2.8068
0.0007
0.03%
开放申购
夏小文,魏婧
1.0537
1.0537
1.0537
1.0537
0.0000
0.00%
开放申购
卢绮婷
0.8931
1.0051
0.8895
1.0015
0.0036
0.40%
场内交易
过蓓蓓,乐无穹
3.0347
3.0347
3.0469
3.0469
-0.0122
-0.40%
开放申购
刘元海
0.9645
0.9645
0.9656
0.9656
-0.0011
-0.11%
开放申购
谭昌杰
1.0210
1.0210
1.0287
1.0287
-0.0077
-0.75%
开放申购
刘洁倩
1.4616
1.6296
1.4657
1.6337
-0.0041
-0.28%
限大额
董辰,姬青
0.7095
0.7095
0.7081
0.7081
0.0014
0.20%
开放申购
林学晨
1.0020
1.0020
1.0019
1.0019
0.0001
0.01%
开放申购
刘晓兰
0.9481
0.9481
0.9482
0.9482
-0.0001
-0.01%
开放申购
陈大烨
---
---
1.4497
1.4497
---
---
限大额
LIU DONG(刘冬),胡超
0.8160
0.8160
0.8291
0.8291
-0.0131
-1.58%
开放申购
晏曦
1.1674
1.2894
1.1671
1.2891
0.0003
0.03%
开放申购
马毅
1.1221
1.1221
1.1419
1.1419
-0.0198
-1.73%
开放申购
蓝小康
1.0517
1.0517
1.0514
1.0514
0.0003
0.03%
暂停申购
张文平
1.0537
1.1337
1.0539
1.1339
-0.0002
-0.02%
限大额
祁洁萍,江文军
0.9134
0.9134
0.8941
0.8941
0.0193
2.16%
场内交易
杨坤
1.0335
1.0335
1.0336
1.0336
-0.0001
-0.01%
开放申购
石玉山
0.4881
0.4881
0.4854
0.4854
0.0027
0.56%
开放申购
周克平
1.1142
1.1142
1.1142
1.1142
0.0000
0.00%
限大额
张恒
0.6506
0.6506
0.6545
0.6545
-0.0039
-0.60%
开放申购
贾鹏
1.0192
1.1692
1.0191
1.1691
0.0001
0.01%
开放申购
张海静
---
---
0.9727
0.9727
---
---
开放申购
李仁宇
1.0376
1.0376
1.0387
1.0387
-0.0011
-0.11%
开放申购
姜晓丽,张寓
0.8232
0.8232
0.8365
0.8365
-0.0133
-1.59%
开放申购
晏曦
2.1502
2.9184
2.1495
2.9177
0.0007
0.03%
开放申购
夏小文,魏婧
0.9353
0.9353
0.9352
0.9352
0.0001
0.01%
开放申购
龚克寒
1.0060
1.0060
---
---
---
---
暂停申购
杜广
0.7585
0.7585
0.7548
0.7548
0.0037
0.49%
限大额
周智硕
1.0367
1.0367
1.0409
1.0409
-0.0042
-0.40%
开放申购
张翼飞
1.0168
1.1338
1.0167
1.1337
0.0001
0.01%
暂停申购
段玮婧
1.0778
1.0778
1.0788
1.0788
-0.0010
-0.09%
开放申购
孙鲁闽
1.0518
1.2934
1.0514
1.2930
0.0004
0.04%
暂停申购
苏宁
0.9065
0.9065
0.8866
0.8866
0.0199
2.24%
开放申购
曹璐迪
1.0215
1.0215
1.0211
1.0211
0.0004
0.04%
开放申购
杨宇
0.6834
0.6834
0.6769
0.6769
0.0065
0.96%
开放申购
袁维德
1.0574
1.0574
1.0573
1.0573
0.0001
0.01%
开放申购
商园波,臧洁
0.6958
0.6958
0.6965
0.6965
-0.0007
-0.10%
开放申购
李国林
0.7667
0.7667
0.7849
0.7849
-0.0182
-2.32%
开放申购
神爱前
1.0457
1.0457
1.0467
1.0467
-0.0010
-0.10%
开放申购
姜晓丽,张寓
0.8660
0.8660
0.8605
0.8605
0.0055
0.64%
开放申购
潘水洋
0.8204
0.8204
0.8173
0.8173
0.0031
0.38%
开放申购
乐无穹
1.0059
1.0059
1.0060
1.0060
-0.0001
-0.01%
开放申购
樊利安,茅利伟
1.2512
1.3702
---
---
---
---
暂停申购
郎振东
0.9852
0.9852
0.9936
0.9936
-0.0084
-0.85%
开放申购
袁朔,何奇
1.5547
1.5547
1.5540
1.5540
0.0007
0.05%
开放申购
张文平
0.5149
0.5149
0.5161
0.5161
-0.0012
-0.23%
开放申购
赵世宏
1.1052
1.2457
---
---
---
---
暂停申购
王文华,阳秀峰
---
---
1.0281
1.0281
---
---
暂停申购
李耀柱
1.0319
1.2384
---
---
---
---
暂停申购
张文琍
0.7974
0.7974
---
---
---
---
暂停申购
孙彬
0.8081
0.8081
0.8082
0.8082
-0.0001
-0.01%
开放申购
张恒,曾小丽
1.0610
1.0610
1.0609
1.0609
0.0001
0.01%
开放申购
商园波,臧洁
1.0933
1.0933
1.0932
1.0932
0.0001
0.01%
开放申购
刘心峰,徐翔
1.1108
1.1108
1.1106
1.1106
0.0002
0.02%
限大额
田元强
0.9369
0.9369
0.9371
0.9371
-0.0002
-0.02%
开放申购
张宇帆,宋炳珅
0.9916
0.9916
0.9902
0.9902
0.0014
0.14%
开放申购
杨凡颖,曾琬云
1.0087
1.0087
1.0085
1.0085
0.0002
0.02%
开放申购
张棪
1.0608
1.0608
1.0606
1.0606
0.0002
0.02%
开放申购
朱征星
0.6345
0.6345
0.6351
0.6351
-0.0006
-0.09%
开放申购
向伊达
1.0062
1.0062
1.0076
1.0076
-0.0014
-0.14%
暂停申购
杨雅洁
1.1052
1.2786
---
---
---
---
暂停申购
陈奕雯
---
---
---
---
---
---
认购期
李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
0.9104
0.9104
0.9109
0.9109
-0.0005
-0.05%
开放申购
尹浩
1.0218
1.2641
1.0216
1.2639
0.0002
0.02%
封闭期
唐薇
2.3714
2.4614
2.4273
2.5173
-0.0559
-2.30%
开放申购
神爱前
1.0360
1.0510
1.0357
1.0507
0.0003
0.03%
开放申购
赵慧
1.0727
1.2648
1.0727
1.2648
0.0000
0.00%
限大额
刘志辉,吴迪,张芊
0.9328
0.9328
0.9333
0.9333
-0.0005
-0.05%
开放申购
徐一恒,邵佳民,李安
1.0088
1.0088
1.0084
1.0084
0.0004
0.04%
开放申购
阚磊
0.5257
0.5257
0.5268
0.5268
-0.0011
-0.21%
开放申购
赵世宏
10.5049
1.1650
10.5039
1.1649
0.0010
0.01%
场内交易
王仁增,刘洁倩
1.0609
1.1414
1.0608
1.1413
0.0001
0.01%
暂停申购
杨靖
0.6431
0.6431
0.6326
0.6326
0.0105
1.66%
开放申购
于浩成
---
---
---
---
---
---
认购期
胡迪,何智豪,韩秀一
0.7957
0.8057
0.7937
0.8037
0.0020
0.25%
开放申购
盛丰衍,翟梓舰
1.0561
1.0561
1.0560
1.0560
0.0001
0.01%
限大额
李家辉
1.5562
1.5562
1.5508
1.5508
0.0054
0.35%
开放申购
盛丰衍
1.1111
1.1111
1.1110
1.1110
0.0001
0.01%
限大额
田元强
---
---
---
---
---
---
开放申购
桑磊
0.8286
0.8286
0.8180
0.8180
0.0106
1.30%
开放申购
苏昌景,张天洋
1.2623
1.3123
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1.3117
0.0006
0.05%
暂停申购
田元强
0.9935
0.9935
0.9957
0.9957
-0.0022
-0.22%
开放申购
蔡志文,於乐其
1.0028
1.0028
1.0028
1.0028
0.0000
0.00%
开放申购
赵楠楠
1.0638
1.0638
1.0637
1.0637
0.0001
0.01%
开放申购
陈若劲,杨一
1.3431
1.4599
1.3430
1.4598
0.0001
0.01%
暂停申购
李汉楠
1.0271
1.0645
1.0267
1.0641
0.0004
0.04%
限大额
石东
1.0779
1.0779
1.0774
1.0774
0.0005
0.05%
开放申购
钟伟,庞智桐
1.0330
1.0740
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0.0005
0.05%
限大额
石东
0.9248
0.9248
0.9250
0.9250
-0.0002
-0.02%
开放申购
张宇帆,宋炳珅
---
---
---
---
---
---
赵鼎龙
0.9708
0.9708
0.9703
0.9703
0.0005
0.05%
开放申购
夏小文,魏婧
1.0720
1.0720
1.0722
1.0722
-0.0002
-0.02%
开放申购
曾小丽
0.9899
0.9899
0.9889
0.9889
0.0010
0.10%
开放申购
张雅君
1.0016
1.0016
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1.0101
-0.0085
-0.84%
开放申购
袁朔,何奇
1.0216
1.0216
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1.0293
-0.0077
-0.75%
开放申购
刘洁倩
1.0720
1.3185
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0.0002
0.02%
开放申购
黄斌斌,施彦珏
0.9359
1.1919
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-0.0009
-0.10%
开放申购
李严
---
---
1.4531
1.4531
---
---
限大额
LIU DONG(刘冬),胡超
1.0464
1.0544
1.0462
1.0542
0.0002
0.02%
暂停申购
魏媛媛,邹维娜
1.1424
1.1849
1.1422
1.1847
0.0002
0.02%
暂停申购
欧阳亮
1.0389
1.0389
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1.0391
-0.0002
-0.02%
开放申购
石玉山
1.0215
1.0215
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1.0223
-0.0008
-0.08%
开放申购
余芽芳,杜亮
0.9978
0.9978
0.9964
0.9964
0.0014
0.14%
开放申购
杨凡颖,曾琬云
1.0213
1.0213
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1.0274
-0.0061
-0.59%
开放申购
和玮
0.9037
0.9037
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0.9053
-0.0016
-0.18%
开放申购
张安格
1.1139
1.1139
1.1139
1.1139
0.0000
0.00%
限大额
王惟
1.0215
1.0215
1.0211
1.0211
0.0004
0.04%
开放申购
杨宇
---
---
---
---
---
---
开放申购
邓达
2.2785
2.2785
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2.2597
0.0188
0.83%
开放申购
范洁
1.0091
1.0091
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1.0088
0.0003
0.03%
开放申购
张棪
0.7996
0.8096
0.7976
0.8076
0.0020
0.25%
开放申购
盛丰衍,翟梓舰
1.0003
1.0003
1.0003
1.0003
0.0000
0.00%
开放申购
魏丽
1.5320
1.6670
1.5300
1.6650
0.0020
0.13%
限大额
李晓博
---
---
1.0223
1.0223
---
---
开放申购
张月
1.1115
1.3665
1.1114
1.3664
0.0001
0.01%
限大额
田元强
---
---
0.8187
0.8187
---
---
开放申购
胡云峰
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺,齐爱军
1.0898
1.1194
1.1203
1.1499
-0.0305
-2.72%
限大额
王华
---
---
0.1422
0.1422
---
---
暂停申购
李耀柱
---
---
---
---
---
---
开放申购
冯瑞玲
1.0724
1.0864
1.0724
1.0864
0.0000
0.00%
限大额
刘志辉,吴迪,张芊
1.0368
1.0568
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1.0566
0.0002
0.02%
暂停申购
王涛
0.4670
0.4670
0.4582
0.4582
0.0088
1.92%
开放申购
杨坤
1.0581
1.0581
1.0580
1.0580
0.0001
0.01%
开放申购
卢绮婷
---
---
---
---
---
---
暂停申购
甘信宇
---
---
---
---
---
---
开放申购
雷敏,王建渗
0.6401
0.6401
0.6262
0.6262
0.0139
2.22%
开放申购
钟帅
1.0154
1.0625
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1.0621
0.0004
0.04%
暂停申购
潘昱杉
1.1360
1.1360
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1.1390
-0.0030
-0.26%
开放申购
许定晴
1.0396
1.3684
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0.0015
0.14%
场内交易
钱晶,翁欣
0.7439
0.8469
0.7438
0.8468
0.0001
0.01%
开放申购
姜帆
0.8319
0.8319
0.8452
0.8452
-0.0133
-1.57%
开放申购
王健,叶培培
1.9075
1.9075
1.9140
1.9140
-0.0065
-0.34%
限大额
丘栋荣,吴承根
1.0853
1.3123
1.0851
1.3121
0.0002
0.02%
暂停申购
唐煜
1.1137
1.1137
1.1136
1.1136
0.0001
0.01%
限大额
王惟
5.0572
0.9790
5.0626
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-0.0054
-0.11%
场内交易
李严
1.0063
1.0063
1.0065
1.0065
-0.0002
-0.02%
开放申购
樊利安,茅利伟
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1.7443
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1.7565
-0.0122
-0.69%
开放申购
薛冀颖
1.0343
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1.0339
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0.0004
0.04%
开放申购
邱骏
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0.7616
0.7669
0.7669
-0.0053
-0.69%
开放申购
梁超逸
1.0278
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1.0276
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0.0002
0.02%
开放申购
黄斌斌
1.1216
1.1216
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1.1224
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-0.07%
限大额
俞瑶,王华
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
0.6464
0.8964
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-0.26%
开放申购
李超
1.0339
1.0379
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1.0377
0.0002
0.02%
开放申购
汪坤
---
---
---
---
---
---
开放申购
颜彪
0.8535
0.8535
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0.8672
-0.0137
-1.58%
开放申购
王健,叶培培
1.0583
1.0583
1.0581
1.0581
0.0002
0.02%
开放申购
朱征星
1.0163
1.1263
1.0163
1.1263
0.0000
0.00%
暂停申购
段玮婧
0.4433
0.4433
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0.4424
0.0009
0.20%
开放申购
陈铭杰
1.0540
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1.1721
0.0002
0.02%
开放申购
张海静
---
---
---
---
---
---
开放申购
孙志远
1.4832
1.6512
1.4874
1.6554
-0.0042
-0.28%
限大额
董辰,姬青
---
---
---
---
---
---
开放申购
朱小明
1.0061
1.0061
---
---
---
---
暂停申购
杜广
0.7531
0.7531
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0.7495
0.0036
0.48%
限大额
周智硕
0.7477
0.7477
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0.7410
0.0067
0.90%
开放申购
张娅,郜哲,李孝华
0.9654
0.9654
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0.9648
0.0006
0.06%
开放申购
夏小文,魏婧
1.0370
1.0370
1.0296
1.0296
0.0074
0.72%
开放申购
唐煜
1.0810
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0.0014
0.13%
开放申购
于启明,叶平
0.8847
0.8847
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0.8807
0.0040
0.45%
开放申购
蔡卡尔
2.2583
2.3433
2.3116
2.3966
-0.0533
-2.31%
开放申购
神爱前
---
---
---
---
---
---
开放申购
朱小明
1.2197
1.3340
---
---
---
---
暂停申购
郎振东
1.1601
1.1601
1.1635
1.1635
-0.0034
-0.29%
开放申购
翟森
---
---
---
---
---
---
暂停申购
康晶
0.8127
0.8127
0.8133
0.8133
-0.0006
-0.07%
开放申购
祁禾
1.0170
1.0170
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1.0175
-0.0005
-0.05%
开放申购
陈圆明,王娟,杨鹏
---
---
---
---
---
---
开放申购
汪玲
1.0084
1.0134
1.0082
1.0132
0.0002
0.02%
开放申购
章潇枫
0.6423
0.6423
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0.6367
0.0056
0.88%
开放申购
王克玉
1.1046
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1.1100
1.3200
-0.0054
-0.49%
开放申购
范晶伟
0.7287
0.7287
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0.7187
0.0100
1.39%
开放申购
成雨轩
1.0881
1.1521
1.0870
1.1510
0.0011
0.10%
暂停申购
李瑾懿
0.9760
0.9760
0.9770
0.9770
-0.0010
-0.10%
开放申购
谭昌杰
1.0417
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0.0005
0.05%
限大额
谢志华,张玓
0.7517
0.7517
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0.7484
0.0033
0.44%
场内交易
乐无穹
1.0682
1.0682
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1.0677
0.0005
0.05%
开放申购
钟伟,庞智桐
0.8834
0.8834
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0.8794
0.0040
0.45%
开放申购
蔡卡尔
1.0720
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1.0720
1.1920
0.0000
0.00%
暂停申购
魏伟
1.0500
1.0500
1.0484
1.0484
0.0016
0.15%
开放申购
李君
1.0099
1.0099
1.0274
1.0274
-0.0175
-1.70%
场内交易
万琼
1.1197
1.1197
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1.1210
-0.0013
-0.12%
开放申购
林昊,唐雪倩
1.0269
1.0269
1.0268
1.0268
0.0001
0.01%
限大额
楼昕宇
1.0140
1.0140
1.0137
1.0137
0.0003
0.03%
开放申购
王闯
1.0105
1.0205
1.0103
1.0203
0.0002
0.02%
开放申购
程逸飞,胡世辉
2.2491
2.2491
2.2306
2.2306
0.0185
0.83%
开放申购
范洁
---
---
---
---
---
---
开放申购
杜习杰,恩学海,吴春杰
0.9640
1.2790
0.9642
1.2792
-0.0002
-0.02%
开放申购
叶松,程放
0.5916
0.5916
0.5986
0.5986
-0.0070
-1.17%
开放申购
赖庆鑫,蒋茜
1.0383
1.1423
1.0380
1.1420
0.0003
0.03%
开放申购
邱骏
0.9760
0.9760
0.9773
0.9773
-0.0013
-0.13%
开放申购
吴敌,林英睿
1.4390
2.3460
1.4392
2.3462
-0.0002
-0.01%
开放申购
李家春,肖文劲
1.1246
1.1246
1.1251
1.1251
-0.0005
-0.04%
开放申购
林德涵,乔华国
0.5660
0.5660
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0.5555
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1.89%
开放申购
梁杏,苗梦羽
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1.3900
1.0583
1.3914
-0.0014
-0.13%
开放申购
周文超
0.7666
0.7666
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0.7696
-0.0030
-0.39%
开放申购
刘克飞
1.0171
1.1342
---
---
---
---
暂停申购
陈佳昀
---
---
1.0204
1.0204
---
---
开放申购
杨喆
1.7650
1.7650
1.7773
1.7773
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-0.69%
开放申购
薛冀颖
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1.0101
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1.0102
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-0.01%
限大额
王海明
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0.9869
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0.9865
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0.04%
开放申购
董一平,杨若愚
1.0967
1.0967
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1.0999
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-0.29%
开放申购
翟森
2.0170
2.1090
2.0150
2.1070
0.0020
0.10%
开放申购
张晓泉
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1.2587
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1.2611
-0.0024
-0.19%
开放申购
薛冀颖
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0.6048
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0.6025
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开放申购
陈鹏扬
1.0141
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开放申购
庞智桐
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0.8636
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开放申购
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-0.08%
开放申购
余芽芳,杜亮
---
---
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1.0144
---
---
开放申购
杨喆
---
---
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1.0149
---
---
开放申购
张月
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1.0913
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-0.10%
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孙鲁闽
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限大额
王志飞,李政
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0.02%
开放申购
冯佳
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0.03%
开放申购
马毅
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0.7366
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0.7378
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-0.16%
开放申购
王羿伟
---
---
1.0140
1.0140
---
---
暂停申购
李耀柱
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1.1570
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1.1589
-0.0019
-0.16%
开放申购
黄华
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1.0591
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1.0622
-0.0031
-0.29%
开放申购
翟森
---
---
---
---
---
---
开放申购
颜彪
1.1470
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0.03%
限大额
李瑾懿
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1.2050
1.2270
0.0000
0.00%
限大额
张恒
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---
---
---
---
暂停申购
陈奕雯
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开放申购
李超
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暂停申购
周鸣,倪侃
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-0.02%
限大额
祁洁萍,江文军
1.1204
1.1204
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1.1217
-0.0013
-0.12%
开放申购
林昊,唐雪倩
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1.1146
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0.01%
限大额
王惟
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0.9780
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0.9696
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开放申购
翁煜平
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暂停申购
苏宁
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0.6833
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开放申购
朱红裕
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1.0030
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1.0020
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0.10%
开放申购
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1.6568
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1.6526
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李天翔
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0.8230
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开放申购
乐无穹
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1.1065
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0.9600
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0.9620
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1.0786
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开放申购
曾小丽
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0.8685
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0.8484
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场内交易
曹璐迪
0.9904
0.9904
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0.9965
-0.0061
-0.61%
开放申购
陈蒙
1.0500
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0.0001
0.01%
暂停申购
杨凡颖,余国豪
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0.7713
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0.7766
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-0.68%
开放申购
梁超逸
1.2875
1.2875
1.2873
1.2873
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0.02%
封闭期
孙蕾
1.5318
1.5318
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1.5311
0.0007
0.05%
开放申购
张文平
1.0449
1.0449
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1.0448
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0.01%
限大额
段玮婧
0.9541
0.9541
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0.9570
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-0.30%
开放申购
过钧
1.1073
1.1073
1.1073
1.1073
0.0000
0.00%
开放申购
苏宁
0.8258
0.8258
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0.8152
0.0106
1.30%
开放申购
苏昌景,张天洋
0.8761
0.8761
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0.8759
0.0002
0.02%
开放申购
马毅
0.7443
0.7443
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0.7374
0.0069
0.94%
开放申购
董梁,李添峰
1.0604
1.0604
1.0603
1.0603
0.0001
0.01%
暂停申购
张安格
0.8232
0.8232
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0.8364
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-1.58%
开放申购
晏曦
0.5662
0.5662
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0.5556
0.0106
1.91%
开放申购
梁杏,苗梦羽
0.8254
0.8254
0.8254
0.8254
0.0000
0.00%
开放申购
张恒,曾小丽
---
---
---
---
---
---
封闭期
冯瑞玲
0.7675
0.7675
0.7584
0.7584
0.0091
1.20%
场内交易
唐屹兵
1.0757
1.0757
1.0755
1.0755
0.0002
0.02%
开放申购
郭毅
---
---
---
---
---
---
开放申购
李文良
1.3800
1.4300
1.3800
1.4300
0.0000
0.00%
开放申购
杨康
0.9565
0.9565
0.9571
0.9571
-0.0006
-0.06%
开放申购
于渤
1.2100
1.2710
1.2071
1.2681
0.0029
0.24%
开放申购
王影峰
---
---
---
---
---
---
开放申购
朱小明
1.0529
1.2095
1.0527
1.2093
0.0002
0.02%
暂停申购
康晶
1.0110
1.0210
1.0108
1.0208
0.0002
0.02%
开放申购
程逸飞,胡世辉
1.2678
1.2678
1.2677
1.2677
0.0001
0.01%
暂停申购
张文平
1.1846
1.1983
1.1849
1.1986
-0.0003
-0.03%
开放申购
张芊,邱世磊
1.0301
1.0301
1.0300
1.0300
0.0001
0.01%
开放申购
李达夫
---
---
---
---
---
---
刘元海
1.6845
1.6845
1.6803
1.6803
0.0042
0.25%
限大额
李天翔
---
---
---
---
---
---
开放申购
杜习杰,恩学海,吴春杰
---
---
---
---
---
---
开放申购
张文君
1.1757
1.2071
1.1761
1.2075
-0.0004
-0.03%
暂停申购
赵国英,董福焱
1.0365
1.1425
1.0363
1.1423
0.0002
0.02%
暂停申购
冯佳
0.7494
0.8994
0.7445
0.8945
0.0049
0.66%
开放申购
杨彦喆
1.0166
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0.0001
0.01%
开放申购
景辉
1.0576
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1.0573
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0.0003
0.03%
暂停申购
张文平
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1.0523
0.0003
0.03%
开放申购
杨龙龙
1.0048
1.0048
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1.0053
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-0.05%
开放申购
陈圆明,王娟,杨鹏
1.1513
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-0.0003
-0.03%
开放申购
张芊,邱世磊
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0.5414
0.5451
0.5451
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-0.68%
开放申购
王秀
0.7417
0.7417
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0.7349
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0.93%
开放申购
董梁,李添峰
1.0832
1.1282
1.0830
1.1280
0.0002
0.02%
开放申购
冯佳
1.0580
1.0580
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1.0579
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0.01%
开放申购
陈若劲,杨一
1.0596
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1.0595
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0.0001
0.01%
限大额
茅勇峰
---
---
---
---
---
---
暂停申购
甘信宇
1.5161
1.5774
1.5160
1.5773
0.0001
0.01%
开放申购
叶朝明,王康佳
---
---
---
---
---
---
开放申购
高莺
1.2696
1.3196
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0.0007
0.06%
暂停申购
田元强
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0.5205
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0.5311
-0.0106
-2.00%
限大额
胡超,LIU DONG (刘冬)
0.7449
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0.03%
开放申购
姜帆
1.1068
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-0.49%
开放申购
范晶伟
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0.9891
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0.9911
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-0.20%
开放申购
骆帅,范佳瓅
1.1079
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0.0012
0.11%
开放申购
王丹
1.3040
1.6980
1.3040
1.6980
0.0000
0.00%
开放申购
蔡晓
---
---
0.9828
0.9828
---
---
开放申购
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0.8855
0.8855
0.8853
0.8853
0.0002
0.02%
开放申购
马毅
0.6406
0.6406
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0.6545
-0.0139
-2.12%
开放申购
罗佳明
1.0647
1.2438
1.0646
1.2437
0.0001
0.01%
限大额
刘志辉,吴迪,张芊
0.9672
0.9672
0.9677
0.9677
-0.0005
-0.05%
开放申购
于渤
1.0640
1.0640
1.0638
1.0638
0.0002
0.02%
暂停申购
张安格
1.0450
1.1433
1.0447
1.1430
0.0003
0.03%
封闭期
唐薇
1.0815
1.0815
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1.1118
-0.0303
-2.73%
限大额
王华
0.4658
0.4658
0.4570
0.4570
0.0088
1.93%
开放申购
杨坤
0.6542
0.6542
0.6683
0.6683
-0.0141
-2.11%
开放申购
罗佳明
1.0268
1.0268
1.0267
1.0267
0.0001
0.01%
开放申购
赵鼎龙
[货币型基金]最新更新日期：2024-07-19每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-19
2024-07-18
基金经理
万份单位收益
7日年平均收益率%
万份单位收益
7日年平均收益率%
0.3847
1.3720%
0.3677
1.3720%
罗薇,钱进
0.4975
1.8480%
0.5004
1.8520%
罗薇
0.4127
2.1210%
0.4008
2.0950%
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0.4814
1.7650%
0.4810
1.7640%
叶朝明,方莉
0.3688
1.3720%
0.3581
1.4210%
程涛涛
0.3990
1.5130%
0.4027
1.5630%
程涛涛
0.4687
2.3460%
0.4538
2.3250%
李洁
0.4008
1.4560%
0.4560
1.4460%
任凭,祝璐琛
0.4575
1.7050%
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1.7080%
段玮婧
0.4672
1.7020%
0.5226
1.6920%
任凭,祝璐琛
1.1551
1.6650%
0.4641
1.6700%
林悦
1.1801
1.7550%
0.4887
1.7590%
林悦
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0.4022
1.4990%
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段玮婧
0.4509
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罗薇,钱进
0.5376
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曹晋文
0.4320
1.6050%
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罗薇
0.4348
1.5920%
0.4344
1.5910%
叶朝明,方莉
0.4671
1.7020%
0.5227
1.6920%
任凭,祝璐琛
0.4772
1.7510%
0.4772
1.7500%
叶朝明,方莉
0.4710
1.3950%
0.3677
1.3380%
曹晋文
0.5378
1.6340%
0.4326
1.5770%
曹晋文
0.4067
1.4340%
0.3579
1.4530%
刘心峰,李烨
0.4723
1.6770%
0.4236
1.6970%
刘心峰,李烨
[创新型基金]最新更新日期：2024-07-19每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码
基金名称
2024-07-19
2024-07-18
日增长值
日增长率
到期日期
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
1.6022
1.9402
1.5994
1.9374
0.0028
0.00%
0.8040
0.8040
---
---
---
---
107.4280
1.0793
107.4228
1.0792
0.0052
0.01%
0.7974
0.7974
---
---
---
---
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