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西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

西部利得汇享债券A(675111) 2022年度五年期金基金·债券基金奖

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截止日期:2024-03-31

西部利得基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
73.88
226.03
36/126
基金数量(只)
19
32.13
40/126
基金经理数量
6
6.67
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-09
0.9960
0.9960
0.44%
11.28%
7.93%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9797
0.9797
0.44%
10.58%
6.98%
0.40
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1521
1.3021
0.04%
2.77%
4.97%
2.83
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0195
1.2910
0.04%
2.64%
4.95%
13.61
限大额
债券型-长债
07-09
1.0187
1.1552
0.04%
2.64%
4.94%
0.53
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.1386
1.2935
0.04%
2.70%
4.85%
6.66
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0267
1.2422
0.04%
2.59%
4.84%
8.63
限大额
债券型-长债
07-09
1.1318
1.1722
0.06%
2.93%
4.83%
5.53
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0342
1.1100
0.06%
2.74%
4.79%
7.22
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0220
1.0600
0.07%
2.69%
4.60%
2.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.2387
1.2387
0.05%
2.62%
4.43%
10.61
暂停申购
债券型-混合一级
07-09
1.1289
1.2289
0.29%
3.09%
4.40%
4.77
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1135
1.1985
0.07%
2.39%
4.29%
12.25
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0297
1.1617
0.01%
2.07%
4.16%
82.23
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.2125
1.2125
0.04%
2.41%
4.01%
0.21
暂停申购
指数型-股票
07-09
1.9022
2.0782
1.21%
4.40%
4.01%
5.86
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0333
1.0633
0.07%
2.65%
4.00%
43.37
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.1089
1.2089
0.29%
2.88%
3.97%
0.45
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0234
1.1134
0.05%
2.46%
3.95%
43.65
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0848
1.0848
0.02%
2.11%
3.92%
12.61
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0324
1.0594
0.07%
2.61%
3.90%
0.07
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0950
1.1765
0.07%
2.19%
3.87%
0.17
暂停申购
指数型-固收
07-09
1.0211
1.0981
0.04%
2.40%
3.83%
0.03
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0799
1.0799
0.02%
2.00%
3.70%
5.59
开放申购
指数型-股票
07-09
1.8456
2.0216
1.21%
4.23%
3.69%
8.03
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0718
1.3418
0.17%
2.59%
3.67%
12.26
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0944
1.3098
0.06%
2.30%
3.59%
35.62
限大额
债券型-长债
07-09
1.1346
1.4468
0.06%
2.27%
3.53%
0.29
限大额
债券型-长债
07-09
1.0668
1.3268
0.17%
2.47%
3.40%
0.35
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2595
1.4259
0.21%
2.54%
3.31%
33.10
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0632
1.2265
0.04%
1.87%
3.22%
0.01
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.2512
1.4121
0.21%
2.49%
3.21%
13.37
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0563
1.2513
0.05%
1.69%
3.07%
20.02
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0967
1.1067
0.02%
1.50%
2.96%
16.63
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0945
1.0945
0.02%
1.47%
2.88%
0.16
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0155
1.1315
0.01%
1.26%
2.80%
80.29
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0926
1.0926
0.01%
1.36%
2.69%
1.78
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1176
1.1176
0.02%
1.26%
2.30%
31.34
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.1176
1.1176
0.02%
1.26%
2.30%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.3618
1.4298
0.29%
5.23%
1.61%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.3081
1.3761
0.29%
5.18%
1.51%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0278
1.0278
0.21%
2.52%
1.36%
0.47
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0453
1.1578
0.88%
2.45%
1.00%
1.02
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0182
1.0182
0.21%
2.29%
0.92%
0.10
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.1028
1.2278
0.88%
2.40%
0.90%
3.37
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6430
1.6430
0.06%
2.43%
-0.06%
1.03
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9973
0.9973
0.27%
1.07%
-0.27%
0.73
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9693
0.9693
0.14%
0.87%
-0.44%
0.71
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9845
0.9845
0.28%
0.87%
-0.68%
0.31
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2240
1.6980
0.25%
-0.08%
-2.24%
0.75
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9730
1.5280
0.41%
1.57%
-2.31%
0.92
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0460
1.5950
0.29%
-0.10%
-2.43%
2.21
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4240
1.4240
0.35%
11.77%
-5.13%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5497
1.6697
1.02%
4.10%
-5.73%
5.96
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4200
1.5100
0.42%
10.42%
-6.02%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-09
1.5196
1.5196
1.02%
3.89%
-6.12%
3.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6378
1.8508
1.51%
18.87%
-6.58%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.4410
1.5960
1.69%
-1.97%
-6.67%
1.95
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6072
1.6072
1.50%
18.75%
-6.77%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.4040
1.5290
1.74%
-2.09%
-7.02%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9185
0.9267
1.07%
-6.15%
-9.06%
1.17
限大额
FOF-均衡型
07-08
0.8140
0.8140
-0.48%
-1.57%
-10.91%
0.11
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8067
0.8067
-0.48%
-1.77%
-11.27%
0.13
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9387
0.9387
0.88%
0.14%
-11.90%
0.04
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9346
0.9346
0.89%
0.09%
-12.00%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8990
1.4340
1.35%
-1.86%
-13.06%
0.63
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0720
1.3610
-2.28%
-15.06%
-14.83%
0.92
限大额
混合型-灵活
07-09
1.0670
1.3520
-2.29%
-15.18%
-15.07%
0.08
限大额
混合型-偏股
07-09
0.8203
0.8803
1.67%
-14.80%
-15.67%
2.80
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8089
0.8689
1.67%
-14.97%
-16.01%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9980
0.9980
1.53%
22.30%
-16.13%
1.44
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5804
0.5804
3.88%
1.38%
-16.38%
2.69
开放申购
指数型-股票
07-09
1.3448
0.8775
1.59%
-8.35%
-16.40%
17.62
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9780
0.9780
1.45%
21.95%
-16.62%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-09
0.5745
0.5745
3.89%
1.18%
-16.71%
3.42
开放申购
指数型-股票
07-09
1.3225
1.3225
1.59%
-8.53%
-16.73%
3.45
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.9570
2.0520
2.19%
1.93%
-19.89%
2.15
开放申购
股票型
07-09
1.6309
1.6309
0.40%
-3.62%
-20.11%
2.04
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7994
0.8094
1.98%
-13.52%
-20.21%
4.77
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.9250
2.0200
2.18%
1.69%
-20.26%
1.23
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7956
0.8056
1.99%
-13.69%
-20.52%
6.83
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6739
0.6739
0.27%
-2.94%
-20.96%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7330
0.7330
1.71%
2.62%
-21.06%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6682
0.6682
0.27%
-3.15%
-21.28%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-09
0.4973
0.4973
1.63%
-2.66%
-21.30%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7282
0.7282
1.70%
2.42%
-21.38%
0.26
开放申购
指数型-股票
07-09
0.4934
0.4934
1.63%
-2.82%
-21.53%
0.97
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7261
0.7261
3.27%
2.69%
-21.95%
1.33
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0220
1.0220
1.34%
-8.72%
-21.98%
1.21
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5612
0.5712
1.98%
2.56%
-21.99%
7.17
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0166
1.0166
1.34%
-8.77%
-22.07%
1.27
开放申购
指数型-股票
07-09
0.7172
0.7172
3.27%
2.47%
-22.26%
0.98
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5547
0.5647
1.97%
2.36%
-22.30%
3.19
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.6090
1.6090
5.03%
7.48%
-22.31%
1.45
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.4754
0.4754
-0.23%
-15.24%
-22.52%
0.17
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.4737
0.4737
-0.23%
-15.29%
-22.60%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.5920
1.5920
5.01%
7.21%
-22.64%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.5723
1.9003
1.35%
-21.90%
-23.97%
10.79
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.5290
1.7690
1.35%
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-24.59%
6.93
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6860
0.8160
1.70%
-9.88%
-25.78%
2.15
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6271
0.6271
1.69%
-10.12%
-26.16%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8426
0.8426
1.85%
5.84%
-26.84%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8357
0.8357
1.84%
5.62%
-27.15%
0.44
开放申购
股票型
07-09
0.7935
1.1555
1.82%
-17.10%
-31.05%
0.29
开放申购
股票型
07-09
0.7834
1.0234
1.82%
-17.26%
-31.34%
0.56
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7636
0.7636
-0.27%
-13.66%
-32.76%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7608
0.7608
-0.28%
-13.69%
-32.81%
0.41
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9918
0.9918
0.45%
2.45%
-
0.52
开放申购
混合型-偏债
07-09
0.9956
0.9956
0.44%
2.65%
-
0.75
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0364
1.1014
0.05%
2.40%
-
1.49
开放申购
-
混合型-偏股
07-09
0.9798
0.9798
1.19%
-0.85%
-
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9776
0.9776
1.19%
-1.05%
-
0.45
开放申购
债券型-长债
07-09
1.1135
1.1135
0.07%
-
-
-
暂停申购
-
混合型-偏股
07-09
0.9603
0.9603
1.18%
-
-
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9592
0.9592
1.18%
-
-
2.66
开放申购
债券型-混合一级
07-09
1.0563
1.0563
0.05%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-09
1.0078
1.0078
0.06%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0083
1.0083
0.07%
-
-
10.03
暂停申购
混合型-偏股
07-09
0.9844
0.9844
0.67%
-
-
0.94
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9840
0.9840
0.68%
-
-
3.99
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.3822
1.3980%
1.48%
1.62%
0.40%
1.08
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3820
1.3910%
1.43%
1.48%
0.40%
5.08
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.4483
1.6420%
1.72%
1.86%
0.46%
12.73
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3135
1.1470%
1.19%
1.24%
0.34%
11.41
开放申购
货币型-普通货币
07-09
0.3821
1.4180%
1.48%
1.52%
0.39%
0.95
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4477
1.6610%
1.73%
1.76%
0.46%
149.91
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-09
0.3114
0.6412
1.73%
0.3110
0.13%
4.88
指数型-股票
07-09
0.6892
0.6892
0.80%
0.6890
0.03%
2.03

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
16
0.25%
107.79
20,497.50
2
7
0.10%
79.53
8,255.11
3
6
0.08%
667.22
6,765.58
4
10
0.08%
756.42
6,293.43
5
8
0.07%
124.88
5,931.97
6
5
0.07%
145.45
5,695.83
7
6
0.06%
454.92
5,368.06
8
4
0.06%
461.88
4,863.57
9
5
0.06%
2.80
4,763.86
10
10
0.06%
186.41
4,676.97

西部利得基金吧

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72

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71

0

2024-07-10

73

0

2024-07-09

49

0

2024-07-09

70

0

2024-07-09

46

0

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64

0

2024-07-09

69

0

2024-07-09

438

1

2024-07-09

59

0

2024-07-09

60

0

2024-07-09

67

0

2024-07-09

67

0

2024-07-09

50

0

2024-07-09

70

0

2024-07-09

71

1

2024-07-09

67

2

2024-07-09

476

2

2024-07-09

254

3

2024-07-09

146

1

2024-07-09

128

1

2024-07-09

148

0

2024-07-09

145

1

2024-07-09

46

0

2024-07-09

48

0

2024-07-09

83

0

2024-07-08

80

0

2024-07-08

92

0

2024-07-08

74

0

2024-07-08

83

2

2024-07-08

71

0

2024-07-08

84

0

2024-07-06

127

0

2024-07-05

146

0

2024-07-05

446

4

2024-07-05

96

0

2024-07-05

92

0

2024-07-05

432

1

2024-07-05

213

0

2024-07-05

206

0

2024-07-05

156

0

2024-07-04

119

0

2024-07-04

137

0

2024-07-04

178

1

2024-07-04

135

0

2024-07-04

132

0

2024-07-04

309

0

2024-07-04
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