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国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-04

国联基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
13.88
226.05
73/126
基金数量(只)
15
32.16
50/126
基金经理数量
5
6.68
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-10
1.8820
1.8820
-4.52%
-2.79%
11.76%
4.05
开放申购
指数型-股票
07-10
1.8730
1.8730
-4.54%
-2.95%
11.42%
0.77
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0704
1.3117
0.02%
4.21%
8.57%
20.86
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1079
1.1179
0.00%
1.45%
7.98%
0.36
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1089
1.2134
0.03%
3.82%
6.15%
7.46
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0825
1.1175
0.01%
3.39%
6.07%
10.53
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.2274
1.2624
0.01%
3.30%
5.82%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.3135
1.3512
0.02%
2.78%
5.65%
52.50
限大额
债券型-长债
07-10
1.2924
1.3301
0.02%
2.63%
5.33%
28.70
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.1141
1.2681
0.03%
3.14%
4.57%
20.23
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0385
1.1755
0.01%
2.50%
4.52%
18.99
限大额
债券型-长债
07-10
1.0515
1.1005
0.02%
3.07%
4.52%
5.30
限大额
债券型-长债
07-10
1.0376
1.2520
0.01%
2.76%
4.50%
20.25
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0571
1.2016
0.01%
2.17%
4.41%
15.79
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.0804
1.0804
0.01%
1.99%
4.34%
2.58
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0917
1.2457
0.03%
2.98%
4.24%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0366
1.1646
0.01%
2.34%
4.21%
0.01
限大额
债券型-长债
07-10
1.0428
1.0918
0.02%
2.91%
4.20%
0.01
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.0759
1.0759
0.01%
1.89%
4.14%
4.98
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0368
1.1858
-
1.95%
4.01%
145.27
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0775
1.0775
0.01%
1.89%
4.01%
1.15
限大额
债券型-长债
07-10
1.0859
1.3064
0.02%
2.56%
3.95%
19.12
限大额
债券型-长债
07-10
1.0610
1.2465
0.00%
2.59%
3.95%
17.58
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0317
1.1807
-
1.90%
3.91%
0.00
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0690
1.1440
0.01%
2.75%
3.87%
19.69
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0464
1.0932
0.01%
2.56%
3.85%
82.50
暂停申购
-
指数型-固收
07-10
1.1307
1.2557
0.01%
1.96%
3.84%
1.71
限大额
指数型-固收
07-10
1.0653
1.1403
0.01%
2.73%
3.79%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0725
1.0725
0.00%
1.78%
3.78%
1.14
限大额
债券型-长债
07-10
1.0366
1.0566
0.01%
2.64%
3.72%
44.60
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1571
1.2671
0.01%
2.10%
3.70%
18.35
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0703
1.2868
0.03%
2.41%
3.65%
0.04
限大额
债券型-中短债
07-10
1.2504
1.4425
0.01%
1.60%
3.60%
30.84
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1376
1.1576
0.02%
2.45%
3.53%
26.67
暂停申购
-
指数型-固收
07-10
1.1052
1.2302
0.02%
1.81%
3.52%
0.04
限大额
债券型-长债
07-10
1.1349
1.2129
0.01%
2.16%
3.48%
10.56
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0259
1.0259
-0.04%
3.25%
3.44%
5.59
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.2323
1.4244
0.01%
1.51%
3.41%
8.60
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0631
1.0981
0.01%
2.26%
3.41%
14.54
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0303
1.0503
0.00%
2.44%
3.36%
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.0452
1.2893
0.01%
2.06%
3.35%
5.30
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0110
1.1961
0.01%
2.28%
3.18%
20.38
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1365
1.2145
0.01%
2.01%
3.18%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0529
1.0879
0.01%
2.11%
3.10%
0.00
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0541
1.2882
0.01%
1.90%
3.05%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0130
1.0130
-0.04%
3.04%
3.02%
0.44
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0366
1.0366
-0.20%
3.64%
2.98%
0.84
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0224
1.0494
0.01%
1.59%
2.90%
12.01
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0227
1.1817
0.01%
2.12%
2.87%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0600
1.0700
0.00%
1.60%
2.87%
10.17
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0268
1.1388
0.00%
1.50%
2.83%
80.77
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0250
1.1340
0.01%
1.46%
2.75%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0130
1.0130
-0.04%
2.25%
2.68%
1.45
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0207
1.0477
0.01%
1.49%
2.64%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0289
1.0289
-0.20%
3.43%
2.57%
0.07
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0638
1.1038
-0.04%
1.35%
2.52%
1.13
暂停申购
指数型-固收
07-10
1.0400
1.0400
0.02%
1.28%
2.34%
18.92
限大额
债券型-长债
07-10
1.0164
1.0894
0.01%
1.40%
2.30%
10.18
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0024
1.0024
-0.04%
2.05%
2.26%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0467
1.0867
-0.04%
1.15%
2.11%
0.03
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0147
1.0777
0.01%
1.21%
1.97%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-08
1.0111
1.0111
-0.15%
0.63%
0.66%
1.19
开放申购
混合型-绝对收益
07-10
1.0053
1.0053
-0.06%
2.19%
-0.29%
0.15
暂停申购
混合型-偏债
07-10
0.9770
0.9770
-0.05%
0.92%
-0.64%
2.25
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9714
0.9714
-0.05%
0.81%
-0.84%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4991
2.1321
-0.54%
-0.56%
-2.40%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4560
2.0890
-0.54%
-0.61%
-2.49%
0.47
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9307
0.9307
-0.08%
0.90%
-2.55%
1.36
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0120
1.2020
-0.72%
10.49%
-2.61%
1.56
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9118
0.9118
-0.78%
4.00%
-2.90%
6.65
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9179
0.9179
-0.08%
0.69%
-2.94%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.0120
1.1510
-0.73%
10.20%
-3.26%
2.46
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8967
0.8967
-0.77%
3.82%
-3.38%
5.75
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9596
0.9596
-0.14%
1.00%
-3.59%
0.65
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2393
1.2393
0.15%
5.22%
-3.97%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-10
0.9458
0.9458
-0.14%
0.80%
-3.98%
0.17
开放申购
指数型-股票
07-10
1.2195
1.2195
0.16%
5.13%
-4.16%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9831
0.9831
-0.34%
1.40%
-4.56%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9134
0.9134
-0.35%
1.35%
-4.66%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.6980
1.6980
-0.88%
4.62%
-4.82%
1.16
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7795
0.7795
0.18%
5.52%
-5.18%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7669
0.7669
0.17%
5.20%
-5.76%
0.57
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9900
0.9900
-1.10%
-4.16%
-8.33%
2.19
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9850
0.9850
-1.10%
-4.28%
-8.63%
0.07
开放申购
FOF-均衡型
07-08
0.8983
0.8983
-0.34%
-2.74%
-8.72%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9638
1.0138
-0.23%
7.87%
-13.87%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9033
0.9533
-0.23%
7.70%
-14.11%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9886
0.9886
-0.58%
-4.21%
-16.13%
0.13
开放申购
指数型-股票
07-10
0.9804
0.9804
-0.58%
-4.30%
-16.29%
0.12
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.6610
0.6610
-0.53%
-4.78%
-16.69%
0.12
开放申购
FOF-进取型
07-08
0.6540
0.6540
-0.53%
-4.98%
-17.03%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6766
0.6766
0.40%
-1.23%
-18.35%
2.72
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6677
0.6677
0.41%
-1.48%
-18.76%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1434
1.1434
0.92%
12.69%
-19.30%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7013
0.7013
0.42%
-2.46%
-19.84%
1.25
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6460
2.0570
0.07%
-0.57%
-20.06%
8.80
开放申购
股票型
07-10
1.5024
1.5024
0.10%
-0.53%
-20.08%
1.93
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7000
0.7000
0.04%
-0.78%
-20.21%
3.74
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6066
2.0086
0.07%
-0.66%
-20.22%
2.31
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1814
1.1814
-0.44%
-11.72%
-20.32%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5353
0.5353
-0.19%
-2.81%
-20.37%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6889
0.6889
0.41%
-2.85%
-20.49%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1577
1.1577
-0.44%
-11.81%
-20.50%
1.23
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5290
0.5290
-0.17%
-2.94%
-20.55%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-10
2.9070
3.4850
0.41%
-2.38%
-20.66%
2.44
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.7520
1.8980
0.40%
-2.40%
-20.76%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6055
0.6055
-1.83%
-4.36%
-20.84%
3.54
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6851
0.6851
0.04%
-1.17%
-20.84%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7000
0.7000
-0.28%
-6.35%
-21.00%
0.70
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4479
1.4479
-0.51%
-10.81%
-21.06%
0.95
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5949
0.5949
-1.83%
-4.65%
-21.31%
0.77
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4100
1.9400
0.43%
-2.83%
-21.40%
3.88
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6932
0.6932
-0.30%
-6.60%
-21.41%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7182
0.7182
0.08%
-0.25%
-21.50%
0.65
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6376
0.6376
-0.03%
-7.41%
-21.62%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7048
0.7048
0.09%
-0.55%
-21.97%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8414
0.8414
-1.88%
6.60%
-21.98%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6143
0.6143
-0.03%
-7.76%
-22.25%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.8187
0.8187
-1.88%
6.17%
-22.61%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9347
0.9347
0.90%
-1.79%
-23.11%
0.59
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5564
0.5564
0.18%
2.22%
-23.40%
0.70
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9229
0.9229
0.90%
-2.03%
-23.50%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5392
0.5392
0.19%
1.83%
-24.01%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7391
0.7391
-0.36%
-11.22%
-24.56%
1.04
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7358
0.7358
-0.37%
-11.39%
-24.86%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6993
0.6993
0.17%
-6.65%
-25.10%
0.72
暂停申购
混合型-偏股
07-10
0.6446
0.6446
0.08%
-21.75%
-27.23%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6371
0.6371
0.08%
-21.94%
-27.59%
0.28
开放申购
股票型
07-10
0.9000
0.9000
-0.94%
-18.93%
-27.94%
0.11
开放申购
股票型
07-10
0.8735
0.8735
-0.93%
-19.13%
-28.31%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9662
0.9662
-0.66%
15.04%
-31.22%
0.28
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9425
0.9425
-0.65%
14.70%
-31.62%
0.16
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.5590
0.5590
-0.18%
-5.57%
-39.63%
0.32
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0228
1.0348
0.02%
2.65%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0235
1.0355
0.02%
2.70%
-
49.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-10
1.0142
1.0142
-0.03%
1.18%
-
4.61
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0170
1.0170
-0.02%
1.34%
-
1.44
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0844
1.0844
0.02%
2.34%
-
0.00
限大额
-
FOF-稳健型
07-08
1.0137
1.0137
-0.14%
0.77%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.1178
1.1178
0.00%
0.60%
-
0.00
暂停申购
-
混合型-灵活
07-10
1.6950
1.6950
-0.88%
4.50%
-
0.66
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.2484
1.2484
0.01%
1.50%
-
12.93
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0233
1.0233
0.02%
1.96%
-
0.01
开放申购
指数型-固收
07-10
1.0239
1.0239
0.01%
2.01%
-
37.41
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.0251
1.0456
0.01%
2.07%
-
0.12
暂停申购
-
指数型-固收
07-10
1.0682
1.0882
0.01%
2.76%
-
3.00
开放申购
-
债券型-混合一级
07-10
1.1123
1.1123
0.02%
2.97%
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
债券型-混合一级
07-10
1.0452
1.0672
0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0014
1.0014
0.01%
-
-
43.78
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0012
1.0012
0.00%
-
-
0.13
开放申购
股票型
07-10
0.9970
0.9970
-0.18%
-
-
0.29
开放申购
股票型
07-10
0.9966
0.9966
-0.19%
-
-
3.15
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0014
1.0014
0.00%
-
-
61.50
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0012
1.0012
0.01%
-
-
0.00
开放申购
指数型-固收
07-10
1.1305
1.1305
0.02%
-
-
-
限大额
-
指数型-固收
07-10
1.1308
1.1308
0.02%
-
-
-
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.4385
1.5570%
2.03%
1.90%
0.47%
4.67
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3727
1.3100%
1.79%
1.66%
0.41%
0.46
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4767
1.7650%
1.82%
1.85%
0.48%
169.56
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4111
1.5210%
1.57%
1.61%
0.42%
0.90
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3723
1.3130%
1.79%
1.66%
0.41%
2.81
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4361
1.5730%
2.02%
1.75%
0.46%
0.96
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.3698
1.3290%
1.78%
1.50%
0.40%
0.03
限大额
-
货币型-普通货币
07-10
0.3835
1.3810%
1.83%
1.59%
0.43%
0.48
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
1.2543
1.2543
0.18%
1.2500
0.34%
0.83
指数型-股票
07-10
1.0672
1.0672
-0.63%
1.0670
0.02%
0.31

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
20
0.14%
96.94
16,311.25
2
8
0.08%
331.83
10,014.63
3
11
0.08%
476.29
9,663.92
4
12
0.08%
231.44
9,306.31
5
16
0.08%
999.86
9,298.70
6
7
0.06%
882.31
7,340.82
7
6
0.06%
657.23
6,920.61
8
9
0.06%
233.68
6,783.81
9
5
0.05%
390.71
6,505.32
10
9
0.05%
251.24
6,426.75

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0

2024-07-10

40

0

2024-07-10

41

0

2024-07-10

36

0

2024-07-10

55

0

2024-07-10

42

0

2024-07-10

42

0

2024-07-10

67

0

2024-07-10

44

0

2024-07-10

45

0

2024-07-10

103

0

2024-07-10

116

0

2024-07-10

65

0

2024-07-09

82

1

2024-07-09

68

0

2024-07-09

67

0

2024-07-09

70

0

2024-07-09

93

0

2024-07-09

74

0

2024-07-09

193

0

2024-07-09

156

0

2024-07-09

71

0

2024-07-09

142

0

2024-07-09

214

2

2024-07-08

69

0

2024-07-08

84

0

2024-07-08

208

1

2024-07-08

135

1

2024-07-08

90

0

2024-07-08

123

0

2024-07-07

194

1

2024-07-06

146

0

2024-07-06

165

0

2024-07-06

165

0

2024-07-05

363

6

2024-07-05

178

1

2024-07-05

148

0

2024-07-05

140

0

2024-07-05

140

0

2024-07-05

192

2

2024-07-05

161

0

2024-07-05

146

0

2024-07-05

118

0

2024-07-05

111

0

2024-07-05

165

1

2024-07-05

97

0

2024-07-05

177

0

2024-07-05

114

0

2024-07-04

220

2

2024-07-04

137

0

2024-07-04
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