开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
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- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
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链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6623 |
0.6623 |
1.42% |
18.23% |
11.95% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6623 |
0.6623 |
1.42% |
18.23% |
11.95% |
0.18 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6529 |
0.6529 |
1.43% |
17.92% |
11.38% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.1188 |
1.8106 |
0.01% |
3.16% |
4.44% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.1078 |
1.7996 |
0.02% |
2.96% |
4.03% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.0992 |
1.6735 |
0.01% |
1.99% |
3.42% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.1293 |
1.7126 |
0.01% |
1.76% |
3.39% |
8.75 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.0914 |
1.6657 |
0.01% |
1.82% |
3.09% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.1199 |
1.7032 |
0.01% |
1.61% |
3.06% |
10.17 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.2194 |
1.6064 |
0.04% |
2.12% |
3.05% |
7.75 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.2071 |
1.5941 |
0.05% |
1.97% |
2.75% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9354 |
1.4465 |
0.10% |
3.03% |
2.32% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9265 |
1.4376 |
0.11% |
2.83% |
1.93% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0364 |
1.9567 |
0.25% |
4.70% |
1.18% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0254 |
1.9457 |
0.25% |
4.49% |
0.78% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.1685 |
1.7925 |
0.06% |
0.65% |
0.47% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-28 |
1.1627 |
1.7867 |
0.05% |
0.55% |
0.27% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9873 |
1.5417 |
0.04% |
0.13% |
-2.40% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9765 |
1.5309 |
0.04% |
-0.07% |
-2.80% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9851 |
1.4985 |
0.10% |
-0.35% |
-2.90% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9764 |
1.4898 |
0.10% |
-0.55% |
-3.29% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9829 |
0.9829 |
0.96% |
4.80% |
-3.76% |
0.28 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9799 |
0.9799 |
0.95% |
4.73% |
-3.87% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9644 |
0.9644 |
0.95% |
4.47% |
-4.33% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9882 |
0.9882 |
1.08% |
2.36% |
-5.94% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9819 |
0.9819 |
1.08% |
2.12% |
-6.34% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9626 |
1.1526 |
0.57% |
-4.72% |
-10.95% |
0.20 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9604 |
1.1504 |
0.57% |
-4.78% |
-11.05% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9493 |
1.1393 |
0.57% |
-5.01% |
-11.49% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.5603 |
0.8054 |
0.36% |
-1.75% |
-13.80% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.5604 |
0.8055 |
0.38% |
-1.74% |
-13.80% |
2.35 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.5489 |
0.7896 |
0.37% |
-1.98% |
-14.23% |
0.10 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
0.7648 |
1.4598 |
0.95% |
-10.56% |
-15.30% |
0.27 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
0.7637 |
1.4587 |
0.95% |
-10.59% |
-15.37% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
0.7571 |
1.4521 |
0.95% |
-10.82% |
-15.80% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
2.1622 |
2.1622 |
-0.63% |
-12.04% |
-17.55% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
2.1393 |
2.1393 |
-0.64% |
-12.26% |
-17.96% |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.13% |
7.90 |
1,501.98 |
||||||
2 |
0.13% |
23.70 |
1,450.91 |
||||||
3 |
0.11% |
151.00 |
1,232.00 |
||||||
4 |
0.11% |
45.80 |
1,221.94 |
||||||
5 |
0.10% |
14.30 |
1,184.04 |
||||||
6 |
0.10% |
70.50 |
1,158.08 |
||||||
7 |
0.10% |
46.50 |
1,148.09 |
||||||
8 |
0.09% |
44.20 |
1,048.87 |
||||||
9 |
0.08% |
38.20 |
963.79 |
||||||
10 |
0.08% |
0.50 |
856.73 |
旗下基金资讯
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最后更新时间 |
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100 |
0 |
2024-06-26 |
||
156 |
0 |
2024-06-24 |
||
213 |
0 |
2024-06-20 |
||
264 |
0 |
2024-06-20 |
||
271 |
0 |
2024-06-20 |
||
326 |
0 |
2024-06-20 |
||
319 |
0 |
2024-06-20 |
||
309 |
0 |
2024-06-20 |
||
361 |
0 |
2024-06-20 |
||
306 |
0 |
2024-06-20 |
||
347 |
0 |
2024-06-20 |
||
252 |
0 |
2024-06-20 |
||
252 |
0 |
2024-06-20 |
||
319 |
0 |
2024-06-20 |
||
323 |
0 |
2024-06-20 |
||
368 |
0 |
2024-06-20 |
||
339 |
0 |
2024-06-20 |
||
356 |
0 |
2024-06-20 |
||
288 |
0 |
2024-06-20 |
||
342 |
0 |
2024-06-20 |
||
188 |
0 |
2024-06-20 |
||
135 |
0 |
2024-06-20 |
||
88 |
0 |
2024-06-20 |
||
83 |
0 |
2024-06-20 |
||
156 |
0 |
2024-06-20 |
||
82 |
0 |
2024-06-20 |
||
80 |
0 |
2024-06-20 |
||
90 |
0 |
2024-06-20 |
||
70 |
0 |
2024-06-20 |
||
101 |
0 |
2024-06-20 |
||
120 |
0 |
2024-06-20 |
||
160 |
0 |
2024-06-20 |
||
168 |
0 |
2024-06-20 |
||
71 |
0 |
2024-06-20 |
||
75 |
0 |
2024-06-20 |
||
149 |
0 |
2024-06-20 |
||
181 |
0 |
2024-06-20 |
||
67 |
0 |
2024-06-20 |
||
145 |
0 |
2024-06-20 |
||
171 |
0 |
2024-06-19 |
||
90 |
0 |
2024-06-18 |
||
292 |
0 |
2024-06-14 |
||
183 |
0 |
2024-06-14 |
||
714 |
0 |
2024-06-12 |
||
249 |
0 |
2024-06-11 |
||
378 |
0 |
2024-06-07 |
||
574 |
0 |
2024-06-07 |
||
896 |
0 |
2024-06-07 |
||
543 |
0 |
2024-06-07 |
||
590 |
0 |
2024-06-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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