北京京管泰富基金管理有限责任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-21 |
1.0116 |
1.0506 |
- |
2.48% |
3.52% |
80.74 |
暂停申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
06-27 |
0.9492 |
0.9492 |
-1.21% |
-4.46% |
- |
2.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-27 |
0.9469 |
0.9469 |
-1.21% |
-4.64% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-21 |
1.0234 |
1.0234 |
- |
- |
- |
40.76 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.04% |
96.00 |
484.80 |
||||||
2 |
0.04% |
28.50 |
460.85 |
||||||
3 |
0.04% |
11.20 |
443.74 |
||||||
4 |
0.03% |
22.30 |
430.39 |
||||||
5 |
0.03% |
14.00 |
423.92 |
||||||
6 |
0.03% |
65.00 |
417.95 |
||||||
7 |
0.02% |
37.00 |
307.84 |
||||||
8 |
0.02% |
18.50 |
282.87 |
||||||
9 |
0.02% |
4.40 |
282.57 |
||||||
10 |
0.02% |
37.50 |
262.88 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】南山智尚接待北京京管泰富基金管理...03-21
- 今日共有22只基金除权登记01-15
- 京管泰富京诚12个月定开债券发起成立 基金规模4...12-27
- 资金流向（10月30日）丨江淮汽车、赛力斯、光弘...10-31
- 今日新基金发行与成立一览(2023-10-30)10-30
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
57 |
0 |
2024-06-27 |
||
53 |
0 |
2024-06-27 |
||
62 |
0 |
2024-06-27 |
||
59 |
0 |
2024-06-27 |
||
322 |
0 |
2024-06-17 |
||
522 |
0 |
2024-05-21 |
||
642 |
0 |
2024-04-20 |
||
608 |
0 |
2024-04-20 |
||
601 |
0 |
2024-04-20 |
||
774 |
0 |
2024-03-30 |
||
844 |
0 |
2024-03-30 |
||
812 |
0 |
2024-03-23 |
||
1117 |
0 |
2024-01-20 |
||
1010 |
0 |
2024-01-17 |
||
994 |
0 |
2024-01-11 |
||
1106 |
0 |
2023-12-27 |
||
1078 |
0 |
2023-12-26 |
||
1116 |
0 |
2023-12-26 |
||
1016 |
0 |
2023-12-22 |
||
1054 |
0 |
2023-12-22 |
||
1194 |
0 |
2023-12-15 |
||
1847 |
3 |
2023-11-23 |
||
1239 |
0 |
2023-11-18 |
||
1464 |
0 |
2023-10-25 |
||
1482 |
0 |
2023-10-20 |
||
494 |
0 |
2023-10-20 |
||
1191 |
0 |
2023-10-20 |
||
1177 |
0 |
2023-10-20 |
||
1676 |
0 |
2023-10-10 |
||
1842 |
0 |
2023-09-09 |
||
1705 |
0 |
2023-08-28 |
||
1661 |
0 |
2023-08-28 |
||
2169 |
0 |
2023-08-25 |
||
2116 |
0 |
2023-08-04 |
||
1695 |
0 |
2023-07-21 |
||
1979 |
0 |
2023-07-21 |
||
1601 |
0 |
2023-07-08 |
||
1681 |
0 |
2023-07-06 |
||
1657 |
0 |
2023-06-21 |
||
2013 |
0 |
2023-05-12 |
||
3047 |
0 |
2023-04-26 |
||
2095 |
0 |
2023-04-24 |
||
2585 |
0 |
2023-04-24 |
||
2302 |
0 |
2023-04-07 |
||
4627 |
0 |
2023-03-10 |
||
5458 |
0 |
2023-01-12 |
||
5475 |
0 |
2022-12-30 |
||
5799 |
0 |
2022-12-29 |
||
5015 |
0 |
2022-12-27 |
||
7374 |
0 |
2022-06-08 |