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中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2024-03-31

中银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
42.14
225.97
49/126
基金数量(只)
30
31.97
29/126
基金经理数量
9
6.66
29/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-FOF
06-27
0.9030
0.9030
0.11%
15.62%
25.07%
1.04
限大额
指数型-其他
06-28
1.2983
1.2983
1.08%
12.05%
19.60%
0.23
开放申购
指数型-其他
06-28
1.2814
1.2814
1.08%
11.85%
19.19%
0.15
开放申购
股票型
06-28
0.6332
0.6332
2.19%
22.98%
10.37%
2.27
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.2894
1.3894
2.33%
11.28%
7.83%
0.60
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.2802
1.2802
2.32%
11.07%
7.41%
0.00
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1106
1.1392
0.03%
4.65%
7.05%
5.36
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1535
1.5525
0.04%
3.84%
6.36%
26.21
限大额
债券型-长债
06-28
1.1527
1.1527
0.04%
3.84%
6.33%
35.21
限大额
债券型-长债
06-28
1.1298
1.5702
0.04%
4.29%
6.18%
5.20
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0709
1.5389
0.63%
8.28%
6.15%
4.39
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1457
1.5081
0.03%
3.72%
6.12%
13.90
限大额
债券型-长债
06-28
1.1632
1.2018
0.05%
3.92%
6.11%
28.77
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0701
1.5201
0.63%
8.20%
6.07%
2.00
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.6072
1.6472
0.81%
14.07%
5.97%
1.85
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1245
1.3768
0.04%
4.09%
5.80%
4.07
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1030
1.2283
0.04%
3.88%
5.73%
5.67
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0390
1.4180
-
3.85%
5.59%
33.60
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0521
1.2048
0.06%
3.90%
5.53%
19.98
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0845
1.2081
0.04%
3.69%
5.37%
0.01
暂停申购
混合型-偏股
06-28
1.5834
1.5834
0.80%
13.73%
5.33%
0.01
暂停申购
债券型-中短债
06-28
1.0747
1.0747
0.04%
2.89%
5.28%
8.85
限大额
债券型-中短债
06-28
1.0709
1.0709
0.03%
2.78%
5.07%
12.71
限大额
债券型-长债
06-28
1.0199
1.0736
0.02%
2.73%
4.99%
30.56
暂停申购
-
债券型-中短债
06-28
1.0587
1.0587
0.03%
2.98%
4.79%
2.07
开放申购
债券型-混合一级
06-28
1.1016
1.7553
0.13%
3.80%
4.76%
4.81
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0812
1.2360
0.00%
3.08%
4.61%
11.37
开放申购
债券型-中短债
06-28
1.0558
1.0558
0.03%
2.86%
4.58%
6.39
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0206
1.2656
-
3.18%
4.48%
20.20
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0945
1.1231
0.09%
3.54%
4.48%
1.85
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.3959
1.8479
0.09%
3.32%
4.46%
40.44
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0408
1.2531
0.04%
2.97%
4.42%
20.24
开放申购
-
债券型-混合一级
06-28
1.0926
1.1700
0.12%
3.62%
4.40%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1369
1.1369
0.04%
3.02%
4.38%
12.44
开放申购
-
债券型-长债
06-28
1.2045
1.2565
-
3.08%
4.33%
10.54
暂停申购
债券型-混合二级
06-28
1.3677
1.8197
0.09%
3.25%
4.30%
11.57
开放申购
债券型-长债
06-28
1.2155
1.3955
-
4.19%
4.25%
1.61
暂停申购
债券型-混合二级
06-28
1.3705
1.5205
0.09%
3.22%
4.24%
26.71
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0281
1.1031
0.02%
2.68%
4.21%
10.43
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0874
1.1098
0.10%
3.38%
4.17%
0.18
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0475
1.0635
-
2.79%
4.16%
20.74
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0386
1.0586
0.01%
3.14%
4.15%
10.85
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0680
1.2815
-
2.87%
4.13%
250.17
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0453
1.3061
-
2.79%
4.12%
30.76
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1266
1.2914
-
2.76%
4.10%
485.00
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1281
1.2634
-
2.94%
4.10%
83.62
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1880
1.1880
0.05%
2.99%
4.10%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.7100
2.0300
0.12%
4.40%
4.08%
17.11
开放申购
债券型-中短债
06-28
1.0887
1.0887
0.02%
2.19%
4.06%
0.81
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0663
1.2225
-0.01%
2.80%
4.04%
48.80
限大额
债券型-长债
06-28
1.1572
1.3774
0.10%
3.13%
4.00%
8.73
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0790
1.0790
0.02%
3.25%
3.94%
1.59
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0217
1.0857
0.00%
2.63%
3.92%
56.14
开放申购
债券型-中短债
06-28
1.0845
1.0845
0.01%
2.12%
3.91%
0.20
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1187
1.2638
-
2.64%
3.86%
216.82
暂停申购
-
指数型-固收
06-28
1.0284
1.0393
0.00%
2.61%
3.86%
44.19
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0170
1.1991
0.02%
2.58%
3.85%
20.22
暂停申购
债券型-中短债
06-28
1.0842
1.0842
0.01%
2.07%
3.84%
0.52
限大额
-
债券型-长债
06-28
1.1842
1.5600
0.05%
2.79%
3.76%
30.71
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.3369
1.4969
0.03%
2.83%
3.76%
3.85
暂停申购
指数型-固收
06-28
1.0573
1.1243
0.02%
2.54%
3.74%
21.77
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0364
1.1064
0.01%
2.48%
3.74%
42.26
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0974
1.2306
-
3.77%
3.73%
6.40
暂停申购
债券型-混合二级
06-28
1.0737
1.0737
0.02%
3.15%
3.73%
2.02
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.3740
1.8050
0.15%
4.33%
3.70%
4.55
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1221
1.2658
0.11%
2.97%
3.70%
2.08
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0598
1.0598
0.02%
2.62%
3.70%
28.58
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.6860
1.6860
0.18%
4.20%
3.69%
2.03
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0291
1.1206
0.00%
2.44%
3.68%
13.41
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0168
1.0354
0.03%
2.58%
3.66%
0.01
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.2395
1.3085
-
2.42%
3.60%
57.66
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.1103
1.2877
0.02%
2.61%
3.57%
16.23
开放申购
-
债券型-长债
06-28
1.0540
1.0941
0.02%
2.13%
3.50%
10.40
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0355
1.1896
0.02%
2.38%
3.47%
29.43
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1001
1.2930
0.01%
2.26%
3.42%
172.26
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0097
1.2686
0.02%
2.12%
3.39%
28.97
暂停申购
-
债券型-长债
06-28
1.0724
1.2824
0.01%
2.32%
3.29%
30.55
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.3520
1.3520
0.15%
4.08%
3.28%
1.39
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0338
1.1209
0.00%
2.28%
3.27%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
06-28
1.1130
1.8012
0.11%
2.67%
3.27%
3.72
开放申购
债券型-中短债
06-28
1.0728
1.1722
0.02%
1.86%
3.26%
9.76
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0397
1.1466
0.00%
2.09%
3.26%
10.23
开放申购
债券型-中短债
06-28
1.2038
1.2707
0.01%
1.84%
3.22%
0.00
暂停申购
债券型-中短债
06-28
1.0680
1.1659
0.02%
1.81%
3.16%
8.95
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0312
1.1033
0.00%
2.11%
3.06%
0.19
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0886
1.1936
0.10%
2.88%
2.94%
35.29
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0073
1.0577
-
1.76%
2.85%
20.21
暂停申购
-
债券型-混合二级
06-28
1.0457
1.0457
0.04%
3.27%
2.79%
2.51
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0667
1.1717
0.10%
2.68%
2.54%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0184
1.0184
0.10%
3.33%
2.51%
1.55
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0180
1.1205
-
1.20%
2.47%
80.95
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.1229
1.2234
-
1.54%
2.38%
42.16
暂停申购
-
债券型-混合二级
06-28
1.0360
1.0360
0.04%
3.06%
2.38%
0.09
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0449
1.0449
0.01%
1.26%
2.27%
22.00
限大额
QDII-纯债
06-27
0.1673
0.1673
0.12%
-0.12%
2.20%
4.88
限大额
-
混合型-偏债
06-28
1.0326
1.0326
0.02%
3.18%
2.17%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0063
1.0063
0.09%
3.13%
2.10%
0.02
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0529
1.0840
0.00%
1.10%
1.94%
0.32
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.1800
1.5440
0.09%
3.15%
1.90%
0.37
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1737
1.5336
0.09%
3.05%
1.80%
0.24
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.0265
1.0265
0.02%
2.97%
1.76%
0.36
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.0297
1.0297
0.10%
1.90%
1.73%
0.53
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.1730
1.4540
0.11%
2.90%
1.63%
4.66
限大额
混合型-灵活
06-28
1.1817
1.4607
0.11%
2.85%
1.52%
0.04
限大额
债券型-长债
06-28
1.0375
1.0647
-0.01%
0.86%
1.49%
0.27
暂停申购
混合型-偏债
06-28
1.0329
1.0911
0.34%
3.26%
1.45%
0.93
开放申购
QDII-纯债
06-27
0.1415
0.1415
0.07%
0.00%
1.29%
1.93
限大额
-
货币型-浮动净值
06-28
103.4187
108.7732
0.00%
0.43%
1.28%
0.01
暂停申购
货币型-浮动净值
06-28
103.4187
109.1227
0.00%
0.43%
1.10%
0.06
暂停申购
QDII-纯债
06-27
1.1926
1.1926
0.18%
0.30%
1.07%
4.88
暂停申购
QDII-纯债
06-27
0.1394
0.1394
0.07%
-0.14%
0.94%
0.09
限大额
-
债券型-长债
06-28
1.0281
1.0281
0.01%
-0.73%
0.74%
-
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0281
1.0281
0.02%
-0.73%
0.74%
-
暂停申购
-
混合型-偏债
06-28
1.3403
1.4403
0.17%
1.68%
0.40%
5.08
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.2672
1.7422
0.59%
3.77%
0.21%
0.55
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1830
1.4730
0.00%
1.28%
0.17%
0.16
开放申购
QDII-纯债
06-27
1.0085
1.0085
0.13%
0.40%
0.13%
1.93
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.1820
1.4700
0.00%
1.29%
0.08%
0.09
开放申购
指数型-固收
06-28
1.0419
1.1381
0.00%
2.07%
0.00%
9.02
暂停申购
混合型-偏债
06-28
1.3184
1.3184
0.17%
1.48%
0.00%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.2471
1.6731
0.59%
3.59%
-0.14%
0.31
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0936
1.4586
0.34%
2.45%
-0.18%
19.43
开放申购
QDII-纯债
06-27
0.9934
0.9934
0.12%
0.24%
-0.21%
0.09
暂停申购
FOF-稳健型
06-26
1.1339
1.1624
0.11%
2.35%
-0.28%
0.07
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.9021
0.9021
0.12%
1.77%
-0.36%
18.88
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.1744
1.1944
0.14%
1.22%
-0.42%
2.15
暂停申购
FOF-稳健型
06-26
1.1283
1.1942
0.12%
2.21%
-0.60%
0.79
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0737
1.2337
0.34%
2.25%
-0.60%
0.02
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.8836
0.8836
0.12%
1.47%
-0.96%
1.83
开放申购
FOF-稳健型
06-26
0.9898
0.9898
0.10%
2.20%
-1.21%
0.74
开放申购
债券型-混合二级
06-28
0.9827
0.9827
0.12%
1.46%
-1.30%
0.53
开放申购
FOF-稳健型
06-26
0.9777
0.9777
0.11%
1.92%
-1.36%
0.01
开放申购
FOF-稳健型
06-26
0.9859
0.9859
0.10%
2.10%
-1.41%
0.47
开放申购
债券型-混合二级
06-28
0.9720
0.9720
0.12%
1.28%
-1.63%
1.60
开放申购
FOF-稳健型
06-26
0.9721
0.9721
0.11%
1.75%
-1.71%
0.74
开放申购
债券型-混合二级
06-28
1.0083
1.4273
-
1.96%
-1.95%
21.01
暂停申购
股票型
06-28
0.9267
0.9267
-1.63%
-11.37%
-2.26%
2.35
暂停申购
股票型
06-28
0.9134
0.9134
-1.64%
-11.55%
-2.65%
0.57
暂停申购
指数型-股票
06-28
1.0561
1.1556
0.44%
5.10%
-3.46%
1.89
开放申购
债券型-混合二级
06-28
2.6141
2.6141
0.73%
0.78%
-3.49%
4.27
限大额
混合型-灵活
06-28
1.5421
2.0056
-1.55%
-9.99%
-3.58%
12.42
开放申购
债券型-混合二级
06-28
2.4916
2.4916
0.73%
0.61%
-3.83%
1.17
限大额
指数型-股票
06-28
1.0399
1.1394
0.44%
4.89%
-3.84%
1.26
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.5193
1.9493
-1.55%
-10.17%
-3.97%
1.66
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.1850
1.1850
-0.13%
0.79%
-5.11%
1.15
开放申购
FOF-均衡型
06-26
0.9825
0.9881
0.41%
1.11%
-5.47%
0.15
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.1683
1.1683
-0.15%
0.59%
-5.49%
0.85
开放申购
FOF-均衡型
06-26
0.9740
0.9914
0.40%
0.91%
-5.88%
1.57
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.1331
1.1886
-1.86%
-15.35%
-6.09%
16.33
暂停申购
混合型-偏股
06-28
1.1189
1.1738
-1.86%
-15.47%
-6.29%
8.01
暂停申购
混合型-偏债
06-28
1.1445
1.1645
0.62%
-0.13%
-6.53%
0.73
暂停申购
指数型-股票
06-28
1.5670
1.5770
0.32%
2.89%
-7.11%
3.68
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.8131
0.8131
0.56%
3.90%
-7.37%
4.55
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1910
1.4260
0.08%
0.76%
-7.67%
0.38
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1690
1.4040
0.09%
0.69%
-7.73%
0.13
开放申购
混合型-偏债
06-28
0.7936
0.7936
0.56%
3.58%
-7.92%
4.35
开放申购
FOF-均衡型
06-26
0.8746
0.8746
0.71%
-0.27%
-8.92%
0.52
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.9440
0.9440
1.29%
3.85%
-8.97%
3.03
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.3022
2.0045
0.79%
-1.12%
-9.00%
1.51
开放申购
FOF-均衡型
06-26
0.8694
0.8694
0.72%
-0.42%
-9.20%
0.04
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.9360
0.9360
1.30%
3.65%
-9.39%
0.00
开放申购
指数型-股票
06-28
0.7911
0.7911
0.30%
-0.24%
-9.61%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-28
2.0650
2.1000
1.42%
4.45%
-9.67%
0.38
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.8350
1.8350
1.27%
4.08%
-9.69%
0.39
开放申购
指数型-股票
06-28
0.7831
0.7831
0.31%
-0.44%
-9.97%
0.03
开放申购
指数型-股票
06-28
1.5590
1.5590
0.39%
-0.64%
-10.81%
0.39
开放申购
FOF-进取型
06-26
0.8187
0.8187
0.50%
-1.36%
-11.97%
0.18
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.6670
1.6870
0.85%
-1.01%
-12.12%
1.49
开放申购
股票型
06-28
2.2450
2.2450
0.81%
2.84%
-12.88%
1.97
开放申购
股票型
06-28
2.2130
2.2130
0.77%
2.64%
-13.25%
0.07
开放申购
混合型-灵活
06-28
2.3970
2.4170
0.13%
-7.24%
-14.70%
2.06
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.5250
1.5250
0.20%
-8.24%
-15.98%
4.73
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.6859
0.6859
0.18%
-6.04%
-16.14%
1.90
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.5970
1.5970
1.08%
0.13%
-16.26%
0.14
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.5180
1.5180
0.20%
-8.44%
-16.32%
1.20
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.6751
0.6751
0.19%
-6.33%
-16.63%
0.56
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.2247
1.2247
0.19%
-8.58%
-18.24%
0.50
暂停申购
混合型-偏股
06-28
1.2211
1.2211
0.19%
-8.65%
-18.39%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
06-28
1.2000
1.2000
1.52%
-14.41%
-19.19%
1.14
开放申购
FOF-进取型
06-26
0.7577
0.7577
1.08%
-4.40%
-19.43%
0.16
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.1890
1.1890
1.45%
-14.64%
-19.55%
0.00
开放申购
FOF-进取型
06-26
0.7518
0.7518
1.09%
-4.58%
-19.74%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6337
0.6337
1.05%
-5.18%
-20.30%
2.28
暂停申购
股票型
06-28
1.5370
1.5370
1.12%
-5.18%
-20.32%
12.68
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.9294
0.9294
0.43%
-19.21%
-20.39%
0.41
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.6274
0.6274
1.05%
-5.37%
-20.61%
0.08
暂停申购
股票型
06-28
1.5190
1.5190
1.13%
-5.42%
-20.68%
1.42
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.9158
0.9158
0.43%
-19.38%
-20.72%
0.09
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.6880
1.6880
-0.82%
-8.66%
-21.63%
0.61
开放申购
股票型
06-28
0.5628
0.5628
0.04%
-4.12%
-22.42%
1.69
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.2613
3.9930
0.19%
-8.19%
-22.53%
12.95
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.2611
0.6292
0.19%
-8.19%
-22.57%
0.04
开放申购
-
混合型-偏股
06-28
0.5965
2.6216
0.34%
-6.53%
-22.58%
2.94
开放申购
股票型
06-28
0.5552
0.5552
0.04%
-4.33%
-22.73%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.2584
0.3835
0.19%
-8.37%
-22.82%
0.16
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.8169
3.1347
0.89%
-9.22%
-22.85%
15.34
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7171
0.7171
0.34%
-6.72%
-22.90%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7728
0.7728
0.91%
-10.35%
-23.15%
6.18
暂停申购
混合型-灵活
06-28
0.8097
1.3750
0.88%
-9.41%
-23.16%
4.38
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7693
0.7693
0.92%
-10.53%
-23.46%
2.19
暂停申购
混合型-灵活
06-28
0.5430
1.5900
1.31%
-11.99%
-23.63%
1.73
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.5380
0.6600
1.51%
-12.09%
-23.69%
0.01
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.5602
0.5602
-
-9.94%
-24.40%
1.49
暂停申购
股票型
06-28
0.7220
0.7220
0.98%
-11.52%
-25.34%
5.43
开放申购
股票型
06-28
0.7140
0.7140
0.99%
-11.74%
-25.62%
0.01
开放申购
股票型
06-28
0.7017
0.7017
1.18%
-9.62%
-25.75%
0.84
开放申购
股票型
06-28
0.6915
0.6915
1.19%
-9.89%
-26.18%
0.01
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.7362
4.2337
0.01%
-11.92%
-26.86%
6.71
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.8330
0.8330
0.00%
-12.10%
-27.16%
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7602
0.7602
0.92%
-9.80%
-27.54%
1.89
开放申购
混合型-偏股
06-28
2.0660
2.0660
1.13%
-14.10%
-27.64%
0.54
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7518
0.7518
0.93%
-9.97%
-27.83%
2.21
开放申购
混合型-偏股
06-28
3.0900
3.1900
1.01%
-10.04%
-28.14%
18.15
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0386
4.0183
0.90%
-10.18%
-28.17%
16.83
开放申购
混合型-偏股
06-28
3.0620
3.0620
1.02%
-10.23%
-28.44%
4.54
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0309
1.6395
0.91%
-10.36%
-28.46%
4.77
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.7172
0.7172
-1.06%
-18.29%
-28.90%
0.30
暂停申购
混合型-偏股
06-28
0.7084
0.7084
-1.06%
-18.54%
-29.32%
0.31
暂停申购
混合型-灵活
06-28
0.6860
1.0110
2.85%
-13.82%
-31.74%
0.35
开放申购
混合型-灵活
06-28
0.6790
1.0040
2.88%
-14.05%
-31.90%
0.54
开放申购
混合型-灵活
06-28
1.0394
2.4236
0.90%
-15.97%
-32.79%
0.04
开放申购
-
股票型
06-28
0.8459
0.8459
1.24%
-12.19%
-
0.01
开放申购
股票型
06-28
0.8520
0.8520
1.25%
-11.94%
-
0.60
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0230
1.0340
0.00%
1.32%
-
0.00
开放申购
-
债券型-混合一级
06-28
1.0369
1.0369
0.08%
3.12%
-
0.54
限大额
债券型-混合一级
06-28
1.0386
1.0386
0.08%
3.23%
-
1.63
限大额
指数型-固收
06-28
1.0422
1.0512
0.00%
2.07%
-
8.01
开放申购
混合型-灵活
06-28
2.3900
2.3900
0.17%
-7.44%
-
0.01
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.0293
1.0293
0.18%
2.75%
-
0.73
开放申购
混合型-偏债
06-28
1.0322
1.0322
0.17%
2.96%
-
1.54
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0196
1.0426
-
3.38%
-
10.26
暂停申购
-
FOF-均衡型
06-26
1.0087
1.0087
0.23%
-
-
0.12
开放申购
指数型-股票
06-28
1.1187
1.1187
0.24%
11.52%
-
0.39
开放申购
指数型-股票
06-28
1.1159
1.1159
0.23%
11.30%
-
0.05
开放申购
混合型-偏股
06-28
1.6840
1.6840
-0.77%
-8.87%
-
0.00
开放申购
QDII-纯债
06-27
1.1908
1.1908
0.19%
0.15%
-
4.21
暂停申购
指数型-股票
06-28
0.9816
0.9816
0.87%
-1.86%
-
0.08
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9835
0.9835
0.88%
-1.68%
-
0.20
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0521
1.0738
0.05%
3.90%
-
0.01
开放申购
-
指数型-股票
06-28
1.0063
1.0063
0.63%
0.63%
-
0.15
开放申购
指数型-股票
06-28
1.0043
1.0043
0.63%
0.43%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.8142
0.8142
-1.38%
-
-
0.10
暂停申购
混合型-偏股
06-28
0.8162
0.8162
-1.38%
-
-
0.28
暂停申购
FOF-稳健型
06-26
1.0057
1.0057
0.01%
-
-
1.58
开放申购
FOF-稳健型
06-26
1.0067
1.0067
0.01%
-
-
0.60
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9833
0.9833
-0.04%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
06-28
0.9814
0.9814
-0.04%
-
-
2.43
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9887
0.9887
1.30%
-
-
2.15
开放申购
指数型-股票
06-28
0.9879
0.9879
1.29%
-
-
1.57
开放申购
QDII-FOF
06-27
0.9030
0.9030
0.11%
-
-
0.00
限大额
混合型-偏股
06-28
0.9992
0.9992
-
-
-
0.11
暂停申购
混合型-偏股
06-28
0.9991
0.9991
-
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-28
1.0081
1.0081
0.02%
-
-
5.56
开放申购
债券型-长债
06-28
1.0077
1.0077
0.02%
-
-
0.10
开放申购
债券型-长债
06-28
1.1293
1.1293
0.04%
-
-
-
限大额
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-28
0.4575
2.0660%
2.17%
2.13%
0.51%
251.31
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.3919
1.8220%
1.93%
1.89%
0.44%
5.08
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.3919
1.8240%
1.93%
1.89%
0.45%
0.01
限大额
-
货币型-普通货币
06-28
0.4575
2.0670%
2.17%
2.13%
0.51%
8.04
限大额
-
货币型-普通货币
06-28
0.3665
1.6290%
1.74%
1.65%
0.44%
894.17
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.3711
1.7990%
1.70%
1.66%
0.44%
930.67
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4093
1.6550%
1.79%
1.86%
0.48%
47.79
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4041
1.8870%
2.13%
2.03%
0.50%
24.90
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4041
1.8870%
2.13%
2.03%
0.50%
118.02
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.4321
1.8670%
1.98%
1.90%
0.50%
43.92
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.3546
1.4520%
1.59%
1.65%
0.43%
33.89
限大额
货币型-普通货币
06-28
0.3733
1.7670%
1.99%
1.87%
0.45%
0.00
暂停申购
-
货币型-普通货币
06-28
0.3410
1.4030%
1.55%
1.60%
0.41%
19.08
限大额
-
货币型-普通货币
06-28
0.3385
1.6430%
1.89%
1.78%
0.43%
0.05
暂停申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-其他
06-28
5.3227
1.2808
1.17%
5.3190
0.07%
0.46
指数型-股票
06-28
1.2680
1.4800
0.88%
1.2650
0.24%
0.17

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
19
0.10%
1,108.77
50,970.02
2
15
0.07%
105.66
36,496.48
3
37
0.06%
19.72
33,586.30
4
17
0.06%
2,958.45
32,602.11
5
26
0.06%
201.91
30,995.14
6
9
0.05%
207.21
27,393.08
7
6
0.05%
483.41
26,041.12
8
14
0.04%
260.86
23,263.91
9
16
0.04%
660.60
22,577.28
10
10
0.04%
895.20
21,708.79

中银基金吧

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作者
最后更新时间

30

0

2024-06-29

65

0

2024-06-29

70

0

2024-06-29

4483

169

2024-06-29

94

0

2024-06-29

88

0

2024-06-29

82

0

2024-06-29

91

0

2024-06-29

90

0

2024-06-29

88

0

2024-06-29

120

1

2024-06-29

133

1

2024-06-29

86

0

2024-06-29

131

0

2024-06-29

211

1

2024-06-29

211

5

2024-06-29

67

0

2024-06-29

112

0

2024-06-29

110

0

2024-06-29

110

0

2024-06-29

93

0

2024-06-29

376

5

2024-06-29

322

5

2024-06-29

238

0

2024-06-29

60

0

2024-06-28

102

0

2024-06-28

46

0

2024-06-28

70

0

2024-06-28

49

1

2024-06-28

70

0

2024-06-28

77

1

2024-06-28

6015

7

2024-06-28

67

0

2024-06-28

68

0

2024-06-28

89

0

2024-06-28

96

0

2024-06-28

102

1

2024-06-28

85

0

2024-06-28

50

1

2024-06-28

79

0

2024-06-28

73

1

2024-06-28

67

1

2024-06-28

72

0

2024-06-28

233

1

2024-06-28

62

0

2024-06-28

141

1

2024-06-28

74

0

2024-06-28

64

0

2024-06-28

43

0

2024-06-28

37

0

2024-06-28
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