天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
天治稳健双盈债券(350006) 2017年度五年期积极债券型明星基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-28 |
1.1159 |
1.1764 |
0.04% |
3.58% |
6.36% |
10.46 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1561 |
1.1889 |
0.03% |
3.37% |
6.01% |
1.36 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0490 |
1.0996 |
- |
1.84% |
3.65% |
41.59 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.4603 |
1.4603 |
0.38% |
0.94% |
-1.73% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.3997 |
1.3997 |
0.37% |
0.73% |
-2.12% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0154 |
2.0410 |
0.54% |
-2.29% |
-4.15% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.1449 |
2.9902 |
0.77% |
-5.65% |
-13.38% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4573 |
2.3082 |
2.21% |
7.22% |
-15.25% |
2.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.4241 |
2.1640 |
0.03% |
0.46% |
-18.73% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.3173 |
1.8209 |
0.03% |
0.36% |
-18.85% |
4.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8414 |
0.8414 |
2.48% |
-8.50% |
-20.35% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
1.8848 |
2.6415 |
0.19% |
-5.79% |
-24.77% |
2.83 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6340 |
1.0660 |
1.54% |
-8.79% |
-27.46% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.83% |
-16.39% |
-30.73% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.9096 |
3.4346 |
1.67% |
-9.77% |
-31.88% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4858 |
0.7536 |
2.88% |
-27.51% |
-35.26% |
0.00 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.4907 |
0.7657 |
2.87% |
-27.60% |
-35.49% |
0.05 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0204 |
1.0275 |
0.01% |
2.20% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0208 |
1.0279 |
0.01% |
2.26% |
- |
5.01 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.14% |
114.30 |
1,129.28 |
||||||
2 |
0.12% |
25.34 |
990.54 |
||||||
3 |
0.11% |
150.23 |
913.40 |
||||||
4 |
0.11% |
8.62 |
911.65 |
||||||
5 |
0.11% |
205.00 |
867.15 |
||||||
6 |
0.11% |
196.80 |
865.92 |
||||||
7 |
0.11% |
53.71 |
859.36 |
||||||
8 |
0.10% |
160.00 |
844.80 |
||||||
9 |
0.09% |
71.00 |
747.63 |
||||||
10 |
0.09% |
150.00 |
700.50 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
89 |
0 |
2024-06-28 |
||
69 |
0 |
2024-06-28 |
||
76 |
0 |
2024-06-27 |
||
83 |
0 |
2024-06-27 |
||
56 |
0 |
2024-06-27 |
||
67 |
0 |
2024-06-27 |
||
78 |
0 |
2024-06-27 |
||
57 |
0 |
2024-06-27 |
||
60 |
0 |
2024-06-27 |
||
89 |
0 |
2024-06-26 |
||
81 |
0 |
2024-06-26 |
||
171 |
0 |
2024-06-26 |
||
78 |
0 |
2024-06-26 |
||
89 |
0 |
2024-06-26 |
||
70 |
0 |
2024-06-25 |
||
84 |
0 |
2024-06-25 |
||
98 |
0 |
2024-06-25 |
||
100 |
0 |
2024-06-25 |
||
162 |
0 |
2024-06-24 |
||
105 |
0 |
2024-06-24 |
||
170 |
0 |
2024-06-23 |
||
636 |
1 |
2024-06-21 |
||
209 |
0 |
2024-06-20 |
||
152 |
0 |
2024-06-20 |
||
265 |
0 |
2024-06-20 |
||
245 |
0 |
2024-06-20 |
||
211 |
0 |
2024-06-20 |
||
156 |
0 |
2024-06-20 |
||
208 |
0 |
2024-06-20 |
||
142 |
0 |
2024-06-20 |
||
171 |
0 |
2024-06-20 |
||
128 |
0 |
2024-06-20 |
||
123 |
0 |
2024-06-20 |
||
117 |
0 |
2024-06-20 |
||
247 |
0 |
2024-06-20 |
||
200 |
0 |
2024-06-20 |
||
106 |
0 |
2024-06-20 |
||
207 |
0 |
2024-06-20 |
||
127 |
0 |
2024-06-19 |
||
136 |
0 |
2024-06-19 |
||
287 |
0 |
2024-06-19 |
||
148 |
1 |
2024-06-19 |
||
274 |
1 |
2024-06-19 |
||
308 |
1 |
2024-06-19 |
||
344 |
1 |
2024-06-19 |
||
403 |
1 |
2024-06-19 |
||
142 |
1 |
2024-06-19 |
||
298 |
1 |
2024-06-19 |
||
111 |
1 |
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||
91 |
0 |
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