开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1735 |
1.1735 |
0.03% |
0.92% |
0.87% |
1.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.1597 |
1.1597 |
0.03% |
0.77% |
0.56% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8839 |
0.8839 |
0.23% |
-8.61% |
-11.61% |
0.60 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8768 |
0.8768 |
0.22% |
-8.98% |
-12.32% |
0.76 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.1086 |
1.1086 |
0.14% |
-10.21% |
-17.19% |
2.77 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.0688 |
1.0688 |
0.15% |
-10.56% |
-17.85% |
0.46 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.2943 |
1.2943 |
0.19% |
-12.22% |
-18.17% |
24.88 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6625 |
0.6625 |
0.18% |
-12.38% |
-18.43% |
38.12 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.2560 |
1.2560 |
0.18% |
-12.49% |
-18.66% |
7.15 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6565 |
0.6565 |
0.14% |
-12.66% |
-19.49% |
9.48 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
1.0490 |
1.0490 |
0.15% |
-13.41% |
-19.86% |
6.98 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.7250 |
0.7250 |
0.12% |
-13.36% |
-20.20% |
2.97 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
1.0161 |
1.0161 |
0.15% |
-13.76% |
-20.50% |
2.00 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
0.7854 |
0.7854 |
0.20% |
-13.44% |
-20.58% |
18.18 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-28 |
0.7621 |
0.7621 |
0.20% |
-13.78% |
-21.21% |
2.86 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
6.82% |
1,366.91 |
81,536.37 |
||||||
2 |
5.31% |
2,777.05 |
63,500.57 |
||||||
3 |
4.76% |
517.64 |
56,922.03 |
||||||
4 |
4.69% |
711.71 |
56,090.82 |
||||||
5 |
3.97% |
3,451.15 |
47,430.18 |
||||||
6 |
3.96% |
1,227.24 |
47,339.19 |
||||||
7 |
3.71% |
2,763.52 |
44,326.83 |
||||||
8 |
3.42% |
541.06 |
40,809.43 |
||||||
9 |
3.29% |
1,615.41 |
39,319.14 |
||||||
10 |
3.16% |
1,592.82 |
37,797.62 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
65 |
0 |
2024-06-28 |
||
63 |
0 |
2024-06-28 |
||
552 |
1 |
2024-06-28 |
||
165 |
4 |
2024-06-27 |
||
61 |
0 |
2024-06-27 |
||
111 |
0 |
2024-06-27 |
||
108 |
0 |
2024-06-27 |
||
92 |
0 |
2024-06-27 |
||
93 |
0 |
2024-06-27 |
||
57 |
0 |
2024-06-27 |
||
61 |
0 |
2024-06-27 |
||
58 |
0 |
2024-06-27 |
||
56 |
0 |
2024-06-27 |
||
83 |
0 |
2024-06-26 |
||
188 |
0 |
2024-06-21 |
||
184 |
0 |
2024-06-21 |
||
172 |
0 |
2024-06-21 |
||
187 |
0 |
2024-06-21 |
||
191 |
0 |
2024-06-21 |
||
141 |
0 |
2024-06-21 |
||
282 |
0 |
2024-06-21 |
||
272 |
0 |
2024-06-21 |
||
277 |
0 |
2024-06-21 |
||
276 |
0 |
2024-06-21 |
||
121 |
0 |
2024-06-21 |
||
346 |
0 |
2024-06-21 |
||
250 |
1 |
2024-06-20 |
||
152 |
0 |
2024-06-20 |
||
109 |
0 |
2024-06-20 |
||
231 |
0 |
2024-06-19 |
||
204 |
0 |
2024-06-18 |
||
266 |
0 |
2024-06-17 |
||
308 |
0 |
2024-06-14 |
||
308 |
0 |
2024-06-14 |
||
422 |
0 |
2024-06-13 |
||
398 |
0 |
2024-06-13 |
||
279 |
0 |
2024-06-12 |
||
318 |
0 |
2024-06-09 |
||
461 |
0 |
2024-06-06 |
||
511 |
1 |
2024-06-04 |
||
661 |
1 |
2024-05-30 |
||
674 |
2 |
2024-05-28 |
||
539 |
0 |
2024-05-27 |
||
622 |
5 |
2024-05-25 |
||
404 |
0 |
2024-05-25 |
||
769 |
1 |
2024-05-23 |
||
570 |
0 |
2024-05-23 |
||
660 |
0 |
2024-05-23 |
||
642 |
0 |
2024-05-23 |
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728 |
1 |
2024-05-22 |