达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 基金数量:
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- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0806 |
1.0806 |
0.08% |
4.16% |
7.44% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0744 |
1.0744 |
0.07% |
3.85% |
6.91% |
11.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.0865 |
1.0932 |
0.02% |
1.97% |
4.05% |
21.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.0819 |
1.0882 |
0.01% |
1.86% |
3.84% |
10.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6152 |
0.6152 |
0.94% |
1.85% |
-5.09% |
0.15 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6057 |
0.6057 |
0.95% |
1.63% |
-5.55% |
0.18 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6817 |
0.6817 |
1.11% |
2.50% |
-5.95% |
0.26 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8215 |
0.8215 |
1.10% |
2.42% |
-6.06% |
0.39 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6278 |
0.6278 |
1.10% |
2.38% |
-6.14% |
0.50 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6768 |
0.6768 |
1.11% |
2.39% |
-6.14% |
0.25 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.8143 |
0.8143 |
1.09% |
2.31% |
-6.25% |
0.24 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.6171 |
0.6171 |
1.10% |
2.14% |
-6.61% |
0.14 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0122 |
1.0122 |
0.07% |
1.02% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0083 |
1.0083 |
0.07% |
0.82% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-28 |
1.0055 |
1.0055 |
0.01% |
- |
- |
0.61 |
限大额 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.29% |
157.80 |
1,321.82 |
||||||
2 |
0.21% |
26.06 |
964.22 |
||||||
3 |
0.21% |
0.56 |
953.62 |
||||||
4 |
0.19% |
54.25 |
859.32 |
||||||
5 |
0.18% |
51.40 |
844.33 |
||||||
6 |
0.16% |
13.58 |
757.76 |
||||||
7 |
0.16% |
12.57 |
720.26 |
||||||
8 |
0.15% |
25.76 |
677.23 |
||||||
9 |
0.13% |
9.56 |
588.80 |
||||||
10 |
0.12% |
119.13 |
556.31 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
220 |
0 |
2024-06-29 |
||
181 |
0 |
2024-06-29 |
||
107 |
0 |
2024-06-28 |
||
47 |
0 |
2024-06-28 |
||
63 |
0 |
2024-06-28 |
||
53 |
0 |
2024-06-28 |
||
57 |
0 |
2024-06-28 |
||
72 |
0 |
2024-06-28 |
||
56 |
0 |
2024-06-28 |
||
60 |
0 |
2024-06-28 |
||
51 |
0 |
2024-06-28 |
||
49 |
0 |
2024-06-28 |
||
59 |
0 |
2024-06-28 |
||
70 |
0 |
2024-06-28 |
||
62 |
0 |
2024-06-28 |
||
68 |
0 |
2024-06-28 |
||
68 |
0 |
2024-06-28 |
||
69 |
0 |
2024-06-28 |
||
48 |
0 |
2024-06-28 |
||
113 |
0 |
2024-06-28 |
||
81 |
0 |
2024-06-27 |
||
80 |
0 |
2024-06-27 |
||
114 |
0 |
2024-06-25 |
||
136 |
1 |
2024-06-25 |
||
92 |
0 |
2024-06-25 |
||
160 |
0 |
2024-06-23 |
||
150 |
0 |
2024-06-20 |
||
162 |
0 |
2024-06-20 |
||
160 |
0 |
2024-06-20 |
||
531 |
1 |
2024-06-15 |
||
300 |
0 |
2024-06-14 |
||
547 |
3 |
2024-06-08 |
||
415 |
2 |
2024-06-07 |
||
338 |
0 |
2024-06-07 |
||
365 |
0 |
2024-06-06 |
||
354 |
0 |
2024-06-06 |
||
458 |
0 |
2024-06-06 |
||
438 |
1 |
2024-06-05 |
||
379 |
0 |
2024-06-04 |
||
405 |
0 |
2024-06-03 |
||
412 |
0 |
2024-05-30 |
||
436 |
0 |
2024-05-28 |
||
582 |
1 |
2024-05-28 |
||
635 |
2 |
2024-05-24 |
||
515 |
0 |
2024-05-24 |
||
497 |
0 |
2024-05-23 |
||
467 |
0 |
2024-05-23 |
||
1355 |
0 |
2024-05-23 |
||
416 |
0 |
2024-05-20 |
||
361 |
0 |
2024-05-20 |