国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-28 |
1.1002 |
1.1542 |
0.02% |
2.97% |
5.23% |
0.82 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.1047 |
1.1332 |
0.01% |
1.89% |
3.73% |
21.88 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0460 |
1.0527 |
0.03% |
2.85% |
3.60% |
3.75 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0334 |
1.0342 |
0.00% |
2.48% |
3.13% |
1.12 |
封闭期 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.0240 |
1.0240 |
0.01% |
-0.01% |
1.24% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.0201 |
1.0201 |
0.01% |
-0.08% |
1.05% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-26 |
0.9317 |
0.9317 |
0.28% |
-1.45% |
-5.33% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-26 |
0.9258 |
0.9258 |
0.29% |
-1.64% |
-5.67% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6807 |
0.6807 |
0.93% |
-20.59% |
-28.50% |
0.74 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.6768 |
0.6768 |
0.92% |
-20.67% |
-28.65% |
0.13 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.9610 |
0.9610 |
-1.33% |
-18.97% |
-29.75% |
1.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7920 |
0.7920 |
1.15% |
-22.35% |
-33.89% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0040 |
1.0040 |
0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0048 |
1.0048 |
0.02% |
- |
- |
4.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0010 |
1.0010 |
0.02% |
- |
- |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
- |
- |
40.00 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.4127 |
1.3820% |
1.40% |
1.34% |
0.35% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.3998 |
1.3720% |
1.39% |
1.34% |
0.35% |
10.94 |
开放申购 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
06-28 |
0.4681 |
1.6200% |
1.64% |
1.59% |
0.41% |
12.60 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.47% |
32.80 |
2,541.02 |
||||||
2 |
0.29% |
5.50 |
1,600.50 |
||||||
3 |
0.28% |
98.00 |
1,500.38 |
||||||
4 |
0.20% |
11.10 |
1,062.94 |
||||||
5 |
0.19% |
15.00 |
1,013.55 |
||||||
6 |
0.17% |
28.00 |
912.52 |
||||||
7 |
0.10% |
34.00 |
567.80 |
||||||
8 |
0.10% |
7.30 |
539.47 |
||||||
9 |
0.09% |
30.00 |
500.40 |
||||||
10 |
0.09% |
15.00 |
473.55 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
397 |
1 |
2024-06-29 |
||
59 |
0 |
2024-06-28 |
||
75 |
0 |
2024-06-28 |
||
60 |
0 |
2024-06-28 |
||
58 |
0 |
2024-06-28 |
||
56 |
0 |
2024-06-28 |
||
56 |
0 |
2024-06-28 |
||
57 |
0 |
2024-06-28 |
||
157 |
1 |
2024-06-27 |
||
248 |
0 |
2024-06-27 |
||
513 |
1 |
2024-06-20 |
||
244 |
0 |
2024-06-20 |
||
246 |
0 |
2024-06-19 |
||
420 |
0 |
2024-06-14 |
||
469 |
0 |
2024-06-11 |
||
426 |
1 |
2024-06-11 |
||
614 |
0 |
2024-06-08 |
||
637 |
0 |
2024-06-08 |
||
603 |
0 |
2024-06-07 |
||
773 |
1 |
2024-06-07 |
||
768 |
1 |
2024-06-07 |
||
793 |
1 |
2024-06-07 |
||
745 |
1 |
2024-06-07 |
||
381 |
0 |
2024-06-06 |
||
384 |
0 |
2024-06-06 |
||
364 |
0 |
2024-06-06 |
||
377 |
0 |
2024-06-06 |
||
367 |
0 |
2024-06-06 |
||
429 |
0 |
2024-06-06 |
||
476 |
0 |
2024-06-05 |
||
977 |
0 |
2024-06-02 |
||
387 |
0 |
2024-05-31 |
||
656 |
0 |
2024-05-31 |
||
632 |
0 |
2024-05-31 |
||
601 |
0 |
2024-05-31 |
||
343 |
0 |
2024-05-31 |
||
308 |
0 |
2024-05-31 |
||
642 |
0 |
2024-05-28 |
||
619 |
0 |
2024-05-28 |
||
837 |
0 |
2024-05-28 |
||
424 |
0 |
2024-05-20 |
||
785 |
0 |
2024-05-17 |
||
788 |
0 |
2024-05-17 |
||
802 |
0 |
2024-05-17 |
||
797 |
0 |
2024-05-16 |
||
793 |
0 |
2024-05-15 |
||
933 |
1 |
2024-05-15 |
||
557 |
0 |
2024-05-10 |
||
544 |
0 |
2024-05-10 |
||
485 |
0 |
2024-05-10 |
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