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基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	近6月	近1年	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
泰康香港银行指数A 006809	吧档案	指数型-股票	06-28	1.0925	1.0925	0.67%	19.69%	12.93%	0.35	袁帅	暂停申购	0.10%	购买
泰康香港银行指数C 006810	吧档案	指数型-股票	06-28	1.0700	1.0700	0.67%	19.43%	12.47%	0.25	袁帅	暂停申购	0.00%	购买
泰康北交所精选两年定开混合发起A 016325	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.2284	1.2284	-	-11.94%	8.05%	0.36	陆建巍	暂停申购	0.15%	购买
泰康北交所精选两年定开混合发起C 016326	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.2209	1.2209	-	-12.17%	7.49%	0.01	陆建巍	暂停申购	0.00%	购买
泰康瑞丰3月定开债券 008700	吧档案	债券型-长债	06-28	1.1928	1.1928	-	4.81%	6.84%	4.79	经惠云	暂停申购	0.05%	购买
泰康新机遇混合 001910	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.2141	1.5811	1.51%	13.57%	6.57%	16.18	桂跃强等	暂停申购	0.15%	购买
泰康安泰回报混合 002331	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.5124	1.5124	0.32%	5.24%	6.37%	2.09	任翀等	开放申购	0.12%	购买
泰康安和纯债6个月定开债券 007145	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0866	1.2289	-	4.00%	6.18%	33.03	经惠云	暂停申购	0.06%	购买
泰康申润一年持有期混合A 009448	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.1133	1.1133	0.31%	5.20%	5.95%	0.34	任慧娟等	开放申购	0.08%	购买
泰康年年红纯债一年债券 004859	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0736	1.3828	-	4.22%	5.91%	40.97	经惠云	暂停申购	0.06%	购买
泰康丰泰一年定开债券发起 015712	吧档案	债券型-混合一级	06-28	1.0668	1.0668	-	3.67%	5.42%	12.93	吴斯泓	暂停申购	-	购买
泰康申润一年持有期混合C 009449	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0869	1.0869	0.30%	4.88%	5.31%	0.15	任慧娟等	开放申购	0.00%	购买
泰康裕泰债券A 006207	吧档案	债券型-混合二级	06-28	1.2083	1.2083	0.18%	5.06%	5.02%	1.12	任翀等	暂停申购	0.08%	购买
泰康信用精选债券A 007417	吧档案	债券型-长债	06-28	1.1313	1.1964	0.03%	3.30%	5.02%	20.47	经惠云	开放申购	0.05%	购买
泰康裕泰债券C 006208	吧档案	债券型-混合二级	06-28	1.2017	1.2017	0.18%	5.01%	4.92%	0.36	任翀等	暂停申购	0.00%	购买
泰康信用精选债券C 007418	吧档案	债券型-长债	06-28	1.1196	1.1809	0.03%	3.20%	4.79%	0.15	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康瑞坤纯债债券C 005054	吧档案	债券型-长债	06-28	1.2464	1.2955	0.03%	3.22%	4.63%	1.30	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康安悦纯债3月定开债券 005172	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0621	1.3184	-	2.93%	4.45%	27.64	任翀	暂停申购	0.03%	购买
泰康安泓纯债一年定开债 015393	吧档案	债券型-中短债	06-28	1.0329	1.0635	-	3.16%	4.38%	28.48	吴斯泓	暂停申购	0.05%	购买
泰康长江经济带债券A 009343	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0725	1.1456	0.04%	2.80%	4.26%	13.58	经惠云	暂停申购	0.06%	购买
泰康安欣纯债债券A 006978	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0798	1.1564	0.00%	2.74%	4.23%	24.52	吴斯泓	开放申购	0.06%	购买
泰康安益纯债A 002528	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0855	1.3086	0.02%	2.67%	4.19%	23.72	任翀	开放申购	0.08%	购买
泰康长江经济带债券C 009344	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0731	1.1350	0.04%	2.65%	4.17%	1.12	经惠云	暂停申购	0.00%	购买
泰康安欣纯债债券C 006979	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0385	1.1465	0.00%	2.74%	4.16%	2.13	吴斯泓	开放申购	0.00%	购买
泰康安益纯债C 002529	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0513	1.4455	0.02%	2.51%	3.89%	5.98	任翀	开放申购	0.00%	购买
泰康润颐63个月定开债券 007600	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0486	1.1497	-	1.95%	3.87%	83.00	经惠云	暂停申购	0.04%	购买
泰康兴泰回报沪港深混合A 004340	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.5259	1.5259	0.07%	3.73%	3.61%	6.00	桂跃强等	暂停申购	0.10%	购买
泰康招享混合A 011208	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0418	1.0418	0.10%	3.90%	3.59%	0.02	经惠云	开放申购	1.20%	购买
泰康稳健增利债券A 002245	吧档案	债券型-混合一级	06-28	1.3981	1.3981	0.02%	2.38%	3.57%	12.73	蒋利娟	开放申购	0.08%	购买
泰康丰盛纯债一年定开发起 014343	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0462	1.0462	-	2.80%	3.34%	5.20	任慧娟	暂停申购	-	购买
泰康安惠纯债债券A 003078	吧档案	债券型-长债	06-28	1.1786	1.3054	0.02%	1.83%	3.28%	26.13	任翀	开放申购	0.08%	购买
泰康招享混合C 011209	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0353	1.0353	0.10%	3.75%	3.28%	0.54	经惠云	开放申购	0.00%	购买
泰康稳健增利债券C 002246	吧档案	债券型-混合一级	06-28	1.5216	1.5216	0.02%	2.23%	3.27%	20.83	蒋利娟	开放申购	0.00%	购买
泰康安惠纯债债券C 006865	吧档案	债券型-长债	06-28	1.1715	1.2180	0.01%	1.68%	2.96%	3.54	任翀	开放申购	0.00%	购买
泰康金泰3月定开混合 003813	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.3672	1.3672	-	2.87%	2.93%	0.64	蒋利娟等	暂停申购	0.10%	购买
泰康安泽中短债A 008565	吧档案	债券型-中短债	06-28	1.0950	1.0950	0.01%	1.47%	2.89%	0.83	黄钟	限大额	0.40%	购买
泰康颐年混合A 005523	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.3114	1.3114	0.02%	2.20%	2.73%	2.54	桂跃强等	暂停申购	0.12%	购买
泰康安泽中短债C 011012	吧档案	债券型-中短债	06-28	1.0880	1.0880	0.01%	1.36%	2.66%	11.99	黄钟	限大额	0.00%	购买
泰康招泰尊享一年持有期混合A 009285	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.1124	1.1124	0.13%	3.09%	2.50%	0.91	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康颐年混合C 005524	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.2849	1.2849	0.02%	2.05%	2.43%	6.53	桂跃强等	暂停申购	0.00%	购买
泰康润和两年定开债券 007836	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0117	1.1231	-	1.18%	2.32%	80.38	经惠云	暂停申购	0.03%	购买
泰康宏泰回报混合A 002767	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.6191	1.6191	0.06%	2.42%	2.30%	8.39	桂跃强等	开放申购	0.10%	购买
泰康招泰尊享一年持有期混合C 009286	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0988	1.0988	0.12%	2.93%	2.19%	0.52	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康宏泰回报混合C 018037	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.6129	1.6129	0.05%	2.26%	2.00%	0.02	桂跃强等	开放申购	0.00%	购买
泰康鼎泰一年持有期混合A 012292	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0082	1.0082	0.02%	1.61%	1.68%	3.04	桂跃强等	开放申购	1.00%	购买
泰康合润混合A 011767	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0384	1.0384	0.05%	1.74%	1.37%	2.04	蒋利娟	开放申购	0.10%	购买
泰康鼎泰一年持有期混合C 012293	吧档案	混合型-偏债	06-28	0.9980	0.9980	0.02%	1.41%	1.28%	0.11	桂跃强等	开放申购	0.00%	购买
泰康恒泰回报混合A 002934	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.0250	1.3630	0.23%	2.03%	1.18%	0.12	任慧娟等	开放申购	0.12%	购买
泰康丰盈债券A 002986	吧档案	债券型-混合二级	06-28	1.3323	1.3323	0.02%	2.40%	1.12%	1.86	任慧娟等	开放申购	0.08%	购买
泰康恒泰回报混合C 002935	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.0668	1.4201	0.23%	1.98%	1.08%	1.72	任慧娟等	开放申购	0.00%	购买
泰康浩泽混合A 010081	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0175	1.0175	-0.07%	3.26%	1.04%	2.77	蒋利娟等	暂停申购	1.20%	购买
泰康景泰回报混合A 005014	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.6404	1.6404	0.35%	2.59%	1.03%	10.86	黄钟等	开放申购	0.12%	购买
泰康合润混合C 011768	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0184	1.0184	0.04%	1.43%	0.75%	0.31	蒋利娟	开放申购	0.00%	购买
泰康景泰回报混合C 005015	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.6146	1.6146	0.35%	2.44%	0.74%	0.94	黄钟等	开放申购	0.00%	购买
泰康浩泽混合C 010082	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.0051	1.0051	-0.07%	3.06%	0.64%	0.17	蒋利娟等	暂停申购	0.00%	购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 017391	吧档案	FOF-稳健型	06-26	1.0017	1.0017	0.13%	2.28%	-0.03%	0.01	潘漪等	开放申购	0.00%	购买
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 012458	吧档案	FOF-稳健型	06-26	0.9672	0.9672	0.13%	2.13%	-0.32%	4.09	潘漪等	开放申购	0.80%	购买
泰康颐享混合A 005823	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.3206	1.3206	0.23%	1.73%	-0.63%	1.40	金宏伟等	暂停申购	0.12%	购买
泰康景气行业混合A 015347	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.9656	0.9656	1.12%	7.96%	-0.83%	0.34	金宏伟	开放申购	0.15%	购买
泰康颐享混合C 005824	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.2955	1.2955	0.22%	1.58%	-0.93%	0.80	金宏伟等	暂停申购	0.00%	购买
泰康品质生活混合A 010874	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.0916	1.0916	1.09%	5.08%	-1.25%	7.85	宋仁杰	开放申购	0.15%	购买
泰康景气行业混合C 015348	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.9569	0.9569	1.12%	7.71%	-1.34%	0.12	金宏伟	开放申购	0.00%	购买
泰康品质生活混合C 010875	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.0727	1.0727	1.08%	4.82%	-1.74%	3.56	宋仁杰	开放申购	0.00%	购买
泰康策略优选混合 003378	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.6619	1.9830	1.07%	4.81%	-2.00%	13.24	宋仁杰	暂停申购	0.15%	购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017392	吧档案	FOF-均衡型	06-26	0.9451	0.9451	0.23%	2.27%	-4.15%	0.00	潘漪	开放申购	0.00%	购买
泰康泉林量化价值精选混合A 005000	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.1584	1.1584	0.69%	6.18%	-4.43%	0.21	魏军	开放申购	0.15%	购买
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 011233	吧档案	FOF-均衡型	06-26	0.8610	0.8610	0.23%	2.07%	-4.55%	9.52	潘漪	开放申购	0.10%	购买
泰康泉林量化价值精选混合C 005111	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.1267	1.1267	0.67%	5.90%	-4.92%	0.18	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康科技创新一年定开混合 009490	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.8500	0.8500	-	6.25%	-5.22%	1.41	金宏伟	暂停申购	0.15%	购买
泰康先进材料股票发起A 016053	吧档案	股票型	06-28	0.8474	0.8474	0.83%	4.14%	-6.56%	0.27	刘少军	开放申购	0.15%	购买
泰康先进材料股票发起C 016054	吧档案	股票型	06-28	0.8393	0.8393	0.83%	3.87%	-7.03%	0.11	刘少军	开放申购	0.00%	购买
泰康沪港深精选混合 002653	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.1272	1.2532	1.71%	9.31%	-7.39%	5.05	黄成扬	暂停申购	0.15%	购买
泰康沪深300ETF联接A 008926	吧档案	指数型-股票	06-28	0.8461	0.8461	0.28%	2.43%	-7.44%	0.28	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康沪港深价值优选混合 003580	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.2117	1.2117	1.75%	8.02%	-7.56%	0.92	黄成扬	暂停申购	0.15%	购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 017393	吧档案	FOF-进取型	06-26	0.8953	0.8953	0.16%	1.35%	-7.72%	0.04	潘漪	开放申购	0.00%	购买
泰康沪深300ETF联接C 008927	吧档案	指数型-股票	06-28	0.8327	0.8327	0.28%	2.22%	-7.81%	0.22	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 012513	吧档案	FOF-进取型	06-26	0.7396	0.7396	0.15%	1.13%	-8.09%	0.97	潘漪	开放申购	1.00%	购买
泰康优势精选三年持有期混合 012294	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.7313	0.7313	0.98%	5.77%	-8.34%	4.49	薛小波	开放申购	1.50%	购买
泰康沪港深成长混合A 012288	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.9339	0.9339	1.91%	6.56%	-8.59%	0.08	黄成扬	暂停申购	1.50%	购买
泰康产业升级混合A 006904	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.5476	1.7178	1.06%	5.84%	-8.90%	2.67	薛小波	暂停申购	0.15%	购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 008754	吧档案	FOF-均衡型	06-27	0.9682	0.9682	-0.73%	-0.12%	-9.02%	0.24	潘漪	暂停申购	0.10%	购买
泰康沪港深成长混合C 012289	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.9231	0.9231	1.90%	6.29%	-9.06%	0.38	黄成扬	暂停申购	0.00%	购买
泰康创新成长混合A 009596	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.8342	0.8342	1.03%	6.32%	-9.11%	6.41	薛小波	开放申购	0.15%	购买
泰康产业升级混合C 006905	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.5008	1.6688	1.06%	5.58%	-9.36%	1.92	薛小波	暂停申购	0.00%	购买
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 008755	吧档案	FOF-均衡型	06-27	0.9442	0.9442	-0.72%	-0.41%	-9.56%	1.23	潘漪	暂停申购	0.00%	购买
泰康创新成长混合C 009597	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.8182	0.8182	1.02%	6.05%	-9.56%	0.94	薛小波	开放申购	0.00%	购买
泰康新回报灵活配置混合A 001798	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.3716	1.3716	0.09%	-1.40%	-10.72%	0.86	陈怡	开放申购	0.12%	购买
泰康新回报灵活配置混合C 001799	吧档案	混合型-灵活	06-28	1.3483	1.3483	0.09%	-1.61%	-11.08%	0.12	陈怡	开放申购	-	购买
泰康蓝筹优势一年持有股票 009240	吧档案	股票型	06-28	0.9019	0.9019	-0.68%	-5.35%	-11.63%	3.63	桂跃强	开放申购	0.15%	购买
泰康弘实3月定开混合 006111	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.8900	1.5326	0.43%	4.71%	-12.33%	26.08	桂跃强等	暂停申购	0.15%	购买
泰康优势企业混合A 010536	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.6243	0.6243	-0.35%	-4.37%	-12.33%	8.88	桂跃强	开放申购	1.50%	购买
泰康优势企业混合C 010537	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.6134	0.6134	-0.36%	-4.60%	-12.77%	1.90	桂跃强	开放申购	0.00%	购买
泰康均衡优选混合A 005474	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.3969	1.3969	0.66%	-1.90%	-15.36%	4.03	陈鹏辉	暂停申购	0.15%	购买
泰康中证500ETF联接A 011964	吧档案	指数型-股票	06-28	0.7862	0.7862	0.33%	-7.12%	-15.63%	0.06	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康均衡优选混合C 005475	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.3739	1.3739	0.66%	-2.14%	-15.79%	1.32	陈鹏辉	暂停申购	0.00%	购买
泰康中证500ETF联接C 011965	吧档案	指数型-股票	06-28	0.7808	0.7808	0.32%	-7.25%	-15.92%	0.32	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康医疗健康股票发起A 015139	吧档案	股票型	06-28	0.9361	0.9361	-0.92%	-12.22%	-18.44%	2.77	傅洪哲	开放申购	0.15%	购买
泰康医疗健康股票发起C 015140	吧档案	股票型	06-28	0.9260	0.9260	-0.92%	-12.43%	-18.84%	1.52	傅洪哲	开放申购	0.00%	购买
泰康睿利量化多策略混合A 005381	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.1114	1.1114	1.09%	-6.82%	-20.82%	0.28	刘伟	开放申购	0.15%	购买
泰康中证科创创业50指数A 017495	吧档案	指数型-股票	06-28	0.7755	0.7755	-0.62%	-9.51%	-20.85%	0.15	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康中证科创创业50指数C 017496	吧档案	指数型-股票	06-28	0.7723	0.7723	-0.60%	-9.68%	-21.17%	0.42	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康睿利量化多策略混合C 005382	吧档案	混合型-偏股	06-28	1.0775	1.0775	1.09%	-7.06%	-21.23%	0.32	刘伟	开放申购	0.00%	购买
泰康港股通大消费指数A 006786	吧档案	指数型-股票	06-28	0.7925	0.7925	-1.20%	-8.78%	-22.52%	0.31	袁帅	暂停申购	0.10%	购买
泰康港股通大消费指数C 006787	吧档案	指数型-股票	06-28	0.7762	0.7762	-1.20%	-8.96%	-22.83%	0.47	袁帅	暂停申购	0.00%	购买
泰康研究精选股票发起A 014416	吧档案	股票型	06-28	0.6318	0.6318	0.96%	-3.23%	-23.82%	0.11	陆建巍	开放申购	0.15%	购买
泰康研究精选股票发起C 014417	吧档案	股票型	06-28	0.6240	0.6240	0.95%	-3.47%	-24.19%	0.67	陆建巍	开放申购	0.00%	购买
泰康新锐成长混合A 014287	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.6771	0.6771	-0.25%	-11.35%	-27.50%	6.41	韩庆	限大额	1.50%	购买
泰康新锐成长混合C 017366	吧档案	混合型-偏股	06-28	0.6687	0.6687	-0.25%	-11.71%	-28.08%	1.29	韩庆	限大额	0.00%	购买
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)017774	吧档案	FOF-均衡型	06-26	0.9669	0.9669	0.27%	0.63%	-	0.24	潘漪	开放申购	0.10%	购买
泰康中证500指数增强发起A 018116	吧档案	指数型-股票	06-28	0.9190	0.9190	0.45%	-2.96%	-	0.36	魏军	开放申购	0.12%	购买
泰康中证500指数增强发起C 018117	吧档案	指数型-股票	06-28	0.9158	0.9158	0.45%	-3.15%	-	0.27	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康长江经济带债券D 019074	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0836	1.0836	0.04%	2.81%	-	2.59	经惠云	暂停申购	0.04%	购买
泰康丰盈债券C 019109	吧档案	债券型-混合二级	06-28	1.3292	1.3292	0.02%	2.16%	-	0.00	任慧娟等	开放申购	0.00%	购买
泰康兴泰回报沪港深混合C 019110	吧档案	混合型-偏债	06-28	1.5225	1.5225	0.07%	3.57%	-	0.03	桂跃强等	暂停申购	0.00%	购买
泰康信用精选债券E 019483	吧档案	债券型-长债	06-28	1.1287	1.1287	0.03%	3.12%	-	0.45	经惠云	开放申购	-	购买
泰康信用精选债券D 019482	吧档案	债券型-长债	06-28	1.1312	1.1312	0.03%	3.30%	-	28.58	经惠云	开放申购	0.07%	购买
泰康中证1000指数增强发起C 019186	吧档案	指数型-股票	06-28	0.8668	0.8668	0.63%	-10.82%	-	0.24	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康中证1000指数增强发起A 019185	吧档案	指数型-股票	06-28	0.8692	0.8692	0.63%	-10.64%	-	0.20	魏军	开放申购	0.12%	购买
泰康悦享30天持有期债券A 019931	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0239	1.0239	0.01%	2.32%	-	0.01	黄钟	开放申购	0.02%	购买
泰康悦享30天持有期债券C 019932	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0233	1.0233	0.01%	2.26%	-	2.66	黄钟	开放申购	0.00%	购买
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 019974	吧档案	指数型-固收	06-28	1.0115	1.0115	0.02%	1.15%	-	2.04	黄钟等	限大额	0.00%	购买
泰康公卫健康ETF发起式联接A 020093	吧档案	指数型-股票	06-28	0.9161	0.9161	-0.75%	-	-	0.10	魏军	开放申购	0.10%	购买
泰康公卫健康ETF发起式联接C 020094	吧档案	指数型-股票	06-28	0.9146	0.9146	-0.75%	-	-	0.09	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康悦享90天持有期债券A 020609	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0130	1.0130	0.03%	-	-	0.22	任翀	开放申购	0.20%	购买
泰康悦享90天持有期债券C 020610	吧档案	债券型-长债	06-28	1.0125	1.0125	0.02%	-	-	4.41	任翀	开放申购	0.00%	购买
泰康瑞坤纯债债券A 021067	吧档案	债券型-长债	06-28	1.2465	1.2465	0.04%	-	-	-	经惠云	开放申购	0.04%	购买
泰康半导体量化选股股票发起式A 020476	吧档案	股票型	06-28	1.0261	1.0261	0.26%	-	-	0.41	魏军	开放申购	0.12%	购买
泰康半导体量化选股股票发起式C 020477	吧档案	股票型	06-28	1.0255	1.0255	0.26%	-	-	0.04	魏军	开放申购	0.00%	购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 021065	吧档案	指数型-固收	06-28	1.0054	1.0054	0.00%	-	-	74.91	吴斯泓	开放申购	0.40%	购买
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 021066	吧档案	指数型-固收	06-28	1.0053	1.0053	0.00%	-	-	5.00	吴斯泓	开放申购	0.00%	购买
泰康稳健双利债券A 020862	吧档案	债券型-混合二级	06-28	1.0014	1.0014	-	-	-	6.12	蒋利娟	暂停申购	0.08%	购买
泰康稳健双利债券C 020863	吧档案	债券型-混合二级	06-28	1.0011	1.0011	-	-	-	73.88	蒋利娟	暂停申购	0.00%	购买

基金净值
基金排行

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码	链接	类型	日期	万份收益	7日年化	14日年化	28日年化	近3月	规模(亿元)	基金经理	申购状态	手续费	操作
泰康薪意保货币B 001478	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.4852	1.8790%	1.99%	2.05%	0.50%	16.89	蒋利娟等	暂停申购	0.00%	购买
泰康现金管家货币C 004863	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.5007	1.9910%	1.98%	1.99%	0.53%	60.64	任慧娟	开放申购	0.00%	购买
泰康现金管家货币D 004864	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.4351	1.7450%	1.73%	1.74%	0.47%	76.87	任慧娟	限大额	-	购买
泰康现金管家货币B 004862	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.5007	1.9910%	1.98%	1.99%	0.53%	22.21	任慧娟	限大额	0.00%	购买
泰康现金管家货币A 004861	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.4351	1.7470%	1.73%	1.74%	0.47%	1.31	任慧娟	限大额	0.00%	购买
泰康薪意保货币A 001477	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.4197	1.6350%	1.74%	1.80%	0.44%	6.32	蒋利娟等	限大额	0.00%	购买
泰康薪意保货币E 002546	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.4197	1.6350%	1.74%	1.80%	0.44%	6.15	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康薪意保货币C 017983	吧档案	货币型-普通货币	06-28	0.4197	1.6330%	1.75%	1.81%	0.44%	109.65	蒋利娟等	开放申购	-	购买
泰康薪意保货币D 017984	吧档案	货币型-普通货币	-	-	-	-	-	-	-	蒋利娟等	-	-	购买

基金净值
基金排行

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码	链接	类型	日期	单位净值	累计净值	日增长率	市价	折价率	规模(亿元)	基金经理
泰康中证红利低波动ETF 560150	吧档案	指数型-股票	06-28	1.0513	1.0513	0.97%	1.0520	-0.07%	8.99	魏军
泰康中证500ETF 515530	吧档案	指数型-股票	06-28	2.6332	0.8228	0.35%	2.6350	-0.07%	0.61	魏军
泰康沪深300ETF 515380	吧档案	指数型-股票	06-28	3.8195	0.9304	0.29%	3.8190	0.01%	35.43	魏军
泰康中证内地低碳经济ETF 560560	吧档案	指数型-股票	06-28	0.5058	0.5058	-0.39%	0.5070	-0.24%	0.83	魏军
泰康中证智能电动汽车ETF 159720	吧档案	指数型-股票	06-28	0.5249	0.5249	-0.49%	0.5250	-0.02%	0.64	魏军
泰康国证公共卫生与健康ETF 159760	吧档案	指数型-股票	06-28	0.5355	0.5355	-0.80%	0.5360	-0.09%	1.11	魏军

股票持仓
行业配置

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

全部

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本公司持有基金数	占总净值比例	持股数 (万股)	持仓市值 (万元)
1	600519	贵州茅台	股吧资讯档案	25	0.76%	47.52	80,921.98
2	000333	美的集团	股吧资讯档案	13	0.35%	574.60	36,901.08
3	601006	大秦铁路	股吧资讯档案	5	0.29%	4,190.00	30,838.40
4	00700	腾讯控股	股吧资讯档案	14	0.27%	104.41	28,756.11
5	600809	山西汾酒	股吧资讯档案	12	0.22%	94.30	23,111.85
6	601000	唐山港	股吧资讯档案	9	0.19%	5,050.61	20,656.98
7	00941	中国移动	股吧资讯档案	7	0.16%	285.00	17,285.02
8	002371	北方华创	股吧资讯档案	11	0.16%	55.74	17,034.79
9	000858	五粮液	股吧资讯档案	12	0.16%	107.60	16,518.14
10	300750	宁德时代	股吧资讯档案	5	0.12%	68.52	13,028.81

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147	2	$泰康瑞丰3月定开债券[008700]$我小白问一...[泰康瑞丰3月定开债券吧]	tongxy	2024-06-29
133	1	$泰康瑞丰3月定开债券[008700]$牛！只可惜...[泰康瑞丰3月定开债券吧]	基民tA1a7H	2024-06-28
160	4	这货在隔壁买，jd也卖，唯独天天不卖，以后...[泰康信用精选债券E吧]	股友Vt7xYF	2024-06-28
96	0	没有最强，只有更强。[加油][加油][加油][泰康瑞丰3月定开债券吧]	乐观的基哥	2024-06-28
63	0	这债基属于什么性质的债 [泰康瑞丰3月定开债券吧]	tongxy	2024-06-28
65	0	好牛逼哦！[赞][赞][赞][献花][献花][献花][泰康瑞丰3月定开债券吧]	勇攀高峰之夏兰	2024-06-28
61	0	牛！比同期买的东方臻萃强太多了！可惜买的...[泰康瑞丰3月定开债券吧]	如如2286	2024-06-28
68	0	$泰康瑞丰3月定开债券[008700]$必须得给你...[泰康瑞丰3月定开债券吧]	霸气紫气东来	2024-06-28
65	0	$泰康瑞丰3月定开债券[008700]$奥利给[加油...[泰康瑞丰3月定开债券吧]	霸气紫气东来	2024-06-28
68	0	$泰康优势企业混合A[010536]$改名叫越弱吧 [泰康优势企业混合A吧]	基民U738088i02	2024-06-28
286	4	大佬们，这只会出现配额情况么[为什么][泰康瑞丰3月定开债券吧]	基民1qcv6R	2024-06-28
189	7	固收加怎么跑赢股债的？[泰康裕泰债券C吧]	奕星投资	2024-06-28
97	0	在市场有起伏的情况下，裕泰能有这样的收益...[泰康裕泰债券C吧]	月亮睡了我就不睡	2024-06-28
95	0	比股市强，呆在这赚点小钱一点问题没有 [泰康颐享混合A吧]	夏至还未至	2024-06-28
98	0	整体看还是比较稳的，波动小，长期收益还不...[泰康宏泰回报混合A吧]	夏至还未至	2024-06-28
82	0	昨天收了10个大蛋，有点厉害呀！长期业绩也...[泰康信用精选债券E吧]	夏至还未至	2024-06-28
96	0	安心买点这类固收+，稳稳的赚点小钱，我觉...[泰康颐享混合A吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
91	0	选择稳健的理财产品就是图省心和稳，不用天...[泰康安泽中短债C吧]	夏至还未至	2024-06-28
89	0	债基投资简单好操作，挺好的，找机会上车了 [泰康安惠纯债债券C吧]	夏至还未至	2024-06-28
94	0	时间会证明，选择债基投资没错的 [泰康丰盈债券A吧]	夏至还未至	2024-06-28
93	0	听说波动小，稳定些，大盘反弹之际正好稳健...[泰康宏泰回报混合A吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
80	0	相比高风险高收益的权益，我还是喜欢低风险...[泰康安泽中短债C吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
57	0	行情走势还是很难判断的，还是买点稳健的再...[泰康信用精选债券E吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
74	0	待在这里比股市强多了，又稳又能赚呢！[泰康安泰回报混合吧]	夏至还未至	2024-06-28
70	0	大盘有回暖的迹象，现在正适合布局这种固收...[泰康裕泰债券C吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
77	0	债市逐步向好发展，靠谱的好选择呀！[泰康裕泰债券C吧]	夏至还未至	2024-06-28
64	0	观察了一段时间，这基抗揍，得多配置一些 [泰康安惠纯债债券C吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
70	0	之前买的股基，基本上就一直在坐过山车，这...[泰康丰盈债券A吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
81	0	市场形势变化太快，稍不留神就会错过机会，...[泰康安泰回报混合吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
74	0	应该长期持有表现最好的基金，这样才能获利...[泰康裕泰债券A吧]	谨慎的黎熙楠	2024-06-28
56	0	一年持有的，安心持有，看着这基还可以 [泰康申润一年持有期混合C吧]	孙娜有567	2024-06-28
58	0	总的来说不错，长期拿着效果更好 [泰康金泰3月定开混合吧]	孙娜有567	2024-06-28
49	0	这基个阶段都是优秀，真的很省心 [泰康丰泰一年定开债券发起吧]	孙娜有567	2024-06-28
59	0	我就喜欢这种稳健的债基[看多][泰康长江经济带债券A吧]	孙娜有567	2024-06-28
60	0	好厉害啊，收了10个蛋，漂亮[赞][赞][泰康安欣纯债债券C吧]	孙娜有567	2024-06-28
40	0	11个蛋轮到这基发威了[看多][赞][泰康瑞坤纯债债券A吧]	孙娜有567	2024-06-28
58	0	债市行情不错，4个蛋挺好的 [泰康安益纯债A吧]	孙娜有567	2024-06-28
56	0	固收＋带着股票，随着市场行情波动很正常，...[泰康安泰回报混合吧]	孙娜有567	2024-06-28
59	0	带股票的基，有点波动很正常。坚持就好 [泰康裕泰债券C吧]	孙娜有567	2024-06-28
73	0	还是得坚定一下自己的选择，不能左顾右盼，...[泰康颐年混合C吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
43	0	感受到了债基的魅力，稳稳的涨，超喜欢 [泰康悦享90天持有期债券C吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
60	0	不能放同一个篮子里，债基算一个，挺优秀的 [泰康安泽中短债A吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
45	0	选择和坚持同样重要，还好我选的是债基，就...[泰康信用精选债券D吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
69	0	还是要保持定力和信心，静待行情回升了 [泰康裕泰债券A吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
64	0	稳当赚点零花还真是可以，债基，我的好帮手 [泰康安惠纯债债券A吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
52	0	乘风破浪会有时，债基加油，继续好好表现！[泰康稳健增利债券C吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
58	0	放平心态，静待行情回暖，在等等了 [泰康裕泰债券C吧]	拈花一笑蕊	2024-06-28
54	0	市场行情有回暖趋势，选择这里也不错 [泰康颐享混合C吧]	夏天的雨1	2024-06-28
41	0	选择股债搭配的基金相对来说稳一些 [泰康宏泰回报混合C吧]	夏天的雨1	2024-06-28
48	0	这里风险低，比较适合月光族 [泰康安泓纯债一年定开债吧]	夏天的雨1	2024-06-28

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