弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2024-07-19
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0101 |
1.0301 |
0.01% |
0.67% |
2.56% |
1.07 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0075 |
1.0275 |
0.01% |
0.57% |
2.35% |
0.36 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9781 |
0.9781 |
0.05% |
3.12% |
-0.29% |
0.12 |
|||||
混合型-偏债 |
07-19 |
0.9741 |
0.9741 |
0.05% |
3.01% |
-0.48% |
0.30 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1349 |
1.1699 |
0.44% |
-2.77% |
-17.29% |
0.34 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.1191 |
1.1191 |
0.44% |
-3.01% |
-17.70% |
0.06 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.0571 |
1.0571 |
0.50% |
-2.82% |
-19.52% |
0.17 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
1.0426 |
1.0426 |
0.50% |
-3.07% |
-19.92% |
0.04 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.79% |
-0.39% |
-22.24% |
0.28 |
|||||
混合型-偏股 |
07-19 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.78% |
-0.61% |
-22.59% |
0.64 |
|||||
债券型-中短债 |
07-19 |
1.0097 |
1.0297 |
0.01% |
0.66% |
- |
0.06 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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