尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：2024-07-01
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-01 |
1.1697 |
1.1697 |
0.58% |
14.23% |
14.72% |
4.08 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
1.1512 |
1.1512 |
0.58% |
13.89% |
14.05% |
5.10 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0434 |
1.1003 |
-0.01% |
5.07% |
7.06% |
15.59 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.02% |
1.45% |
2.73% |
8.11 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.02% |
1.35% |
2.58% |
0.61 |
|||||
指数型-固收 |
07-01 |
1.0191 |
1.0191 |
0.00% |
0.47% |
1.13% |
0.15 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.27% |
2.91% |
-2.76% |
0.92 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.27% |
2.71% |
-3.15% |
0.08 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5487 |
0.5487 |
0.13% |
-16.85% |
-35.59% |
0.23 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5425 |
0.5425 |
0.13% |
-17.09% |
-35.97% |
0.12 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0204 |
1.0441 |
-0.02% |
2.58% |
- |
10.23 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.6620 |
2.0325 |
0.00% |
-0.34% |
- |
8.81 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.8025 |
2.1970 |
-0.01% |
-0.44% |
- |
0.01 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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