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规模变动

截至2024-06-30，浦银安盛日日鑫货币B,期末净资产39.02亿元，比上期减少20.71%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-070102030405060

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
35.15
45.34
39.02
39.02
-20.71%
2024-03-31
49.51
41.63
49.21
49.21
19.09%
2023-12-31
40.80
51.31
41.32
41.32
-20.28%
2023-09-30
68.59
36.88
51.83
51.83
157.61%
2023-06-30
57.62
42.04
20.12
20.12
342.67%
2023-03-31
4.81
4.94
4.55
4.55
-2.81%
2022-12-31
33.78
31.81
4.68
4.68
72.73%
2022-09-30
21.14
45.34
2.71
2.71
-89.94%
2022-06-30
26.10
24.41
26.91
26.91
6.69%
2022-03-31
29.91
39.33
25.22
25.22
-27.19%
2021-12-31
12.21
44.57
34.64
34.64
-48.30%
2021-09-30
28.85
36.47
67.00
67.00
-10.21%
2021-06-30
10.16
38.52
74.62
74.62
-27.54%
2021-03-31
59.89
58.16
102.97
102.97
1.70%
2020-12-31
45.50
68.07
101.25
101.25
-18.23%
2020-09-30
98.90
71.34
123.81
123.81
28.64%
2020-06-30
6.24
223.95
96.25
96.25
-69.34%
2020-03-31
226.37
95.63
313.96
313.96
71.36%
2019-12-31
73.59
161.26
183.22
183.22
-32.36%
2019-09-30
119.37
140.20
270.89
270.89
-7.14%
2019-06-30
147.34
149.13
291.71
291.71
-0.61%
2019-03-31
218.05
228.28
293.51
293.51
-3.37%
2018-12-31
233.11
217.00
303.74
303.74
5.60%
2018-09-30
267.38
213.60
287.63
287.63
22.99%
2018-06-30
269.76
227.76
233.85
233.85
21.89%
2018-03-31
162.40
155.61
191.85
191.85
3.67%
2017-12-31
176.76
178.59
185.06
185.06
-0.98%
2017-09-30
163.19
16.30
186.89
186.89
367.15%
2017-06-30
40.31
35.61
40.01
40.01
13.32%
2017-03-31
15.29
---
35.30
35.30
76.42%
2016-12-31
---
---
---
20.01
899.82%
2016-12-09
---
---
---
2.00
0.05%
2016-12-02
---
---
---
2.00
0.02%
2016-11-30
---
---
2.00
---
---

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