日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.01 |
0.10 |
1.58 |
1.61 |
-8.79% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.08 |
1.66 |
1.76 |
-4.90% |
2023-09-30 |
0.02 |
0.13 |
1.73 |
1.85 |
-11.86% |
2023-06-30 |
0.03 |
0.13 |
1.84 |
2.10 |
-9.17% |
2023-03-31 |
0.03 |
0.18 |
1.94 |
2.31 |
-5.11% |
2022-12-31 |
0.05 |
0.15 |
2.09 |
2.44 |
-7.85% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.20 |
2.19 |
2.65 |
-18.80% |
2022-06-30 |
0.09 |
0.26 |
2.33 |
3.26 |
-2.32% |
2022-03-31 |
0.45 |
0.33 |
2.49 |
3.34 |
-12.51% |
2021-12-31 |
1.56 |
0.27 |
2.37 |
3.81 |
126.74% |
2021-09-30 |
0.95 |
0.26 |
1.09 |
1.68 |
175.38% |
2021-06-30 |
0.22 |
0.11 |
0.40 |
0.61 |
58.26% |
2021-03-31 |
0.09 |
0.05 |
0.29 |
0.39 |
2.23% |
2021-02-09 |
0.21 |
0.02 |
0.25 |
0.38 |
320.95% |
2020-12-31 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.09 |
143.10% |
2020-09-30 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
177.63% |
2020-06-30 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
59.04% |
2020-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-18.52% |
2019-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-26.17% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-15.09% |
2019-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-9.91% |
2019-03-31 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-60.47% |
2018-12-31 |
0.00 |
0.63 |
0.05 |
0.05 |
-93.20% |
2018-10-23 |
--- |
--- |
0.68 |
0.68 |
--- |
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