日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.04 |
0.46 |
0.26 |
-11.35% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.07 |
0.50 |
0.30 |
-15.97% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.07 |
0.57 |
0.35 |
-11.25% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.05 |
0.64 |
0.40 |
-22.30% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.17 |
0.69 |
0.51 |
-23.56% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.86 |
0.67 |
-3.48% |
2022-12-31 |
0.00 |
--- |
0.85 |
0.70 |
-5.05% |
2022-09-30 |
0.00 |
--- |
0.85 |
0.73 |
-13.30% |
2022-06-07 |
--- |
--- |
0.85 |
0.85 |
--- |
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