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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.4410 |
1.5960 |
1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.4170 |
1.5720 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.4360 |
1.5910 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.4240 |
1.5790 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.4360 |
1.5910 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.4520 |
1.6070 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.4650 |
1.6200 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.4550 |
1.6100 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.4550 |
1.6100 |
1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.4400 |
1.5950 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.4520 |
1.6070 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.4350 |
1.5900 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.4270 |
1.5820 |
-1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.4490 |
1.6040 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.4470 |
1.6020 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.4630 |
1.6180 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.4710 |
1.6260 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.4600 |
1.6150 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.4650 |
1.6200 |
0.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.4620 |
1.6170 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
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