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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.0520 |
1.1770 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0514 |
1.1764 |
0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0458 |
1.1708 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0465 |
1.1715 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0469 |
1.1719 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0431 |
1.1681 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0367 |
1.1617 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0335 |
1.1585 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0376 |
1.1626 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0284 |
1.1534 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0297 |
1.1547 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0411 |
1.1661 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0420 |
1.1670 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0467 |
1.1717 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0432 |
1.1682 |
1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0324 |
1.1574 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0325 |
1.1575 |
0.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0236 |
1.1486 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0242 |
1.1492 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0225 |
1.1475 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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