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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.1040 |
1.1040 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.1037 |
1.1037 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.1036 |
1.1036 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.1035 |
1.1035 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.1034 |
1.1034 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1033 |
1.1033 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1029 |
1.1029 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1029 |
1.1029 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1029 |
1.1029 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1028 |
1.1028 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1028 |
1.1028 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1026 |
1.1026 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1024 |
1.1024 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1023 |
1.1023 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1023 |
1.1023 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1022 |
1.1022 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1022 |
1.1022 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1021 |
1.1021 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1020 |
1.1020 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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