-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1301 |
1.1301 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1299 |
1.1299 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1297 |
1.1297 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1293 |
1.1293 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1293 |
1.1293 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1288 |
1.1288 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1285 |
1.1285 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1285 |
1.1285 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1281 |
1.1281 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1279 |
1.1279 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.1277 |
1.1277 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.1273 |
1.1273 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.1272 |
1.1272 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.1270 |
1.1270 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.1266 |
1.1266 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.1259 |
1.1259 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.1256 |
1.1256 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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