-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.91% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8055 |
0.8055 |
0.55% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8011 |
0.8011 |
2.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7841 |
0.7841 |
2.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.7668 |
0.7668 |
1.35% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.7567 |
0.7567 |
-1.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.7688 |
0.7688 |
-1.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.7802 |
0.7802 |
2.81% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.7589 |
0.7589 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.39% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.68% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7670 |
0.7670 |
-1.77% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7808 |
0.7808 |
0.27% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7806 |
0.7806 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7784 |
0.7784 |
-1.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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